Les actionnaires de la technologie d’analyse des matériaux (GTSM: 3587) doivent être satisfaits de leur rendement total de 101%

Le principal objectif d’investir à long terme est de gagner de l’argent. De plus, vous aimeriez généralement voir le cours de l’action augmenter plus rapidement que le marché Malheureusement pour les actionnaires, alors que le Technologie d’analyse des matériaux Inc. (GTSM: 3587) le cours de l’action a augmenté de 66% au cours des cinq dernières années, soit moins que le rendement du marché. Cependant, les acheteurs plus récents devraient être satisfaits de l’augmentation de 38% par rapport à l’année dernière.

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Pour paraphraser Benjamin Graham: À court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c’est une peseuse. Une manière imparfaite mais raisonnable d’évaluer comment le sentiment autour d’une entreprise a changé est de comparer le bénéfice par action (BPA) avec le cours de l’action.

Sur une demi-décennie, la technologie d’analyse des matériaux a réussi à augmenter son bénéfice par action de 7,3% par an. Cette croissance du BPA est plus lente que la croissance du cours de l’action de 11% par an, sur la même période. Il est donc juste de supposer que le marché a une meilleure opinion de l’entreprise qu’il y a cinq ans. Ce n’est pas nécessairement surprenant compte tenu des antécédents de cinq ans de croissance des bénéfices.

Vous pouvez voir ci-dessous comment l’EPS a évolué au fil du temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).

Nous savons que la technologie d’analyse des matériaux a amélioré ses résultats ces derniers temps, mais va-t-elle augmenter les revenus? Vous pouvez vérifier ceci libre rapport présentant les prévisions de revenus des analystes.

Qu’en est-il des dividendes?

Lorsque vous examinez les retours sur investissement, il est important de considérer la différence entre rendement total pour les actionnaires (TSR) et rendement du cours de l’action. Le TSR est un calcul de rendement qui tient compte de la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et de la valeur calculée de toute augmentation de capital actualisée et de toute scission. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent beaucoup plus élevé que le rendement du cours de l’action. Dans le cas de la technologie d’analyse des matériaux, elle a un TSR de 101% pour les 5 dernières années. Cela dépasse son rendement du cours de l’action que nous avons mentionné précédemment. Les dividendes versés par l’entreprise ont ainsi dynamisé la total retour aux actionnaires.

Une perspective différente

Le TSR de Materials Analysis Technology pour l’année était globalement conforme à la moyenne du marché, à 43%. Ce gain semble assez satisfaisant, et il est encore meilleur que le TSR sur cinq ans de 15% par an. Il est possible que la prévoyance de la direction apportera de la croissance dans le futur, même si le cours de l’action ralentit. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions du marché peuvent avoir sur le cours de l’action, d’autres facteurs sont encore plus importants. Exemple concret: nous avons repéré 1 panneau d’avertissement pour la technologie d’analyse des matériaux vous devez en être conscient.

Nous aimerons mieux la technologie d’analyse des matériaux si nous constatons de gros achats d’initiés. Pendant que nous attendons, regardez ceci libre liste des entreprises en croissance avec des achats d’initiés récents et considérables.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions actuellement négociées sur les bourses TW.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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