Distribution payée du Fonds mondial pour la santé Tekla

BOSTON–(FIL COMMERCIAL)–Le 30 septembre 2021, Tekla World Healthcare Fund a versé une distribution mensuelle de 0,1167 USD par action. On estime actuellement que cette distribution est dérivée du revenu de placement net et du remboursement du capital ou d’une autre source de capital. La composition de cette distribution et des distributions suivantes peut varier d’un mois à l’autre, car elle peut être touchée de façon importante par les gains et les pertes futurs réalisés sur les titres. Le total de la plus-value nette non réalisée des titres en portefeuille et des gains nets réalisés à la vente de titres est de 105 043 740 $, dont 67 449 494 $ représentent la plus-value nette non réalisée des titres en portefeuille.

Le tableau suivant présente les montants estimés de la distribution actuelle, versée au 30 septembre 2021, et les distributions cumulatives versées depuis le début de l’exercice à partir des sources suivantes : revenus de placement nets, plus-values ​​nettes réalisées à court terme, gains en capital à long terme réalisés et remboursement de capital ou d’une autre source de capital. Le Fonds estime avoir distribué plus que ses revenus et plus-values ​​nettes réalisées ; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut se produire, par exemple, lorsqu’une partie ou la totalité de l’argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursé. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement la performance d’investissement du Fonds et ne doit pas être confondue avec le « rendement » ou le « revenu ». Tous les montants sont exprimés par action ordinaire.

Le tableau ci-dessous comprend des informations relatives à la performance du Fonds sur la base de sa VNI pour certaines périodes.

Vous ne devez tirer aucune conclusion sur le rendement des investissements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des termes de la politique de distribution gérée du Fonds.

Les montants et les sources des distributions indiqués dans ce communiqué de presse ne sont que des estimations et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants réels et les sources des montants à des fins de déclaration fiscale dépendront de l’expérience d’investissement du Fonds pendant le reste de son exercice fiscal et peuvent être sujets à des changements en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l’année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.

Tekla World Healthcare Fund (NYSE : THW) est un fonds à capital fixe qui investit dans des sociétés du secteur de la santé.

Tekla Capital Management LLC, le conseiller en investissement du Fonds, est un gestionnaire d’investissement axé sur les soins de santé basé à Boston, MA, avec environ 3,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2021. Tekla sert également de conseiller en investissement pour Tekla Healthcare Investors (NYSE : HQH ), Tekla Life Sciences Investors (NYSE : HQL) et Tekla Healthcare Opportunities Fund (NYSE : THQ), des fonds à capital fixe qui investissent dans des sociétés des secteurs de la santé et des sciences de la vie. Des informations concernant les Fonds et Tekla Capital Management LLC sont disponibles sur www.teklacap.com.

Veuillez contacter Destra Capital Advisors, l’agent des services de marketing et de soutien aux investisseurs du Fonds, à THW@destracapital.com ou appelez le (877) 855-3434 si vous avez des questions concernant THW.

1 L’exercice en cours du Fonds a débuté le 1er octobre 2020.

2 Le rendement total cumulé à la valeur liquidative correspond à la variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds et comprend toutes les distributions et suppose le réinvestissement de ces distributions pour la période du 30 septembre 2020 au 31 août 2021.