Les actionnaires potentiels devraient-ils faire le grand saut ?
Via Renewables (NASDAQ:VIA) a connu un mois difficile avec le cours de son action en baisse de 8,2%. Mais si vous y prêtez une attention particulière, vous comprendrez peut-être que ses solides données financières pourraient signifier que l’action pourrait potentiellement voir sa valeur augmenter à long terme, étant donné la façon dont les marchés récompensent généralement les entreprises ayant une bonne santé financière. En particulier, nous porterons une attention particulière au ROE de Via Renewables aujourd’hui.
Le rendement des capitaux propres ou ROE est un facteur important à prendre en compte par un actionnaire, car il lui indique dans quelle mesure son capital est réinvesti efficacement. En d’autres termes, cela révèle le succès de l’entreprise à transformer les investissements des actionnaires en bénéfices.
Voir notre dernière analyse pour Via Renewables
Comment le ROE est-il calculé ?
le formule pour le ROE est:
Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres
Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de Via Renewables est :
22% = 41 millions de dollars US ÷ 181 millions de dollars US (sur la base des douze derniers mois jusqu’en septembre 2021).
Le « rendement » fait référence aux bénéfices d’une entreprise au cours de la dernière année. Une autre façon de penser à cela est que pour chaque dollar d’équité, l’entreprise a pu réaliser 0,22 $ de profit.
Qu’est-ce que le ROE a à voir avec la croissance des bénéfices ?
Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE est une mesure de la rentabilité d’une entreprise. En fonction de la part de ces bénéfices que l’entreprise réinvestit ou « retient » et de son efficacité, nous sommes alors en mesure d’évaluer le potentiel de croissance des bénéfices d’une entreprise. De manière générale, toutes choses égales par ailleurs, les entreprises avec un rendement des capitaux propres et une rétention des bénéfices élevés ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces attributs.
Via la croissance des bénéfices des énergies renouvelables et 22% de ROE
Premièrement, nous reconnaissons que Via Renewables a un ROE significativement élevé. Deuxièmement, même comparé à la moyenne du secteur de 9,5 %, le ROE de l’entreprise est assez impressionnant. Cela a probablement ouvert la voie à la modeste croissance du revenu net de 5,2 % observée par Via Renewables au cours des cinq dernières années. croissance
Dans l’étape suivante, nous avons comparé la croissance du revenu net de Via Renewables avec l’industrie et avons constaté que la société a un chiffre de croissance similaire par rapport au taux de croissance moyen de l’industrie de 5,2 % au cours de la même période.
La croissance des bénéfices est une mesure importante à prendre en compte lors de l’évaluation d’une action. Ce que les investisseurs doivent ensuite déterminer, c’est si la croissance des bénéfices attendue, ou son absence, est déjà intégrée au cours de l’action. Cela les aide ensuite à déterminer si le stock est placé pour un avenir brillant ou sombre. Si vous vous interrogez sur l’évaluation de Via Renewables, consultez cette jauge de son ratio cours/bénéfice, par rapport à son secteur.
Via Renewables utilise-t-elle efficacement ses bénéfices ?
Alors que Via Renewables a un taux de distribution médian sur trois ans de 77% (ce qui signifie qu’elle conserve 23% des bénéfices), la société a encore connu une bonne croissance des bénéfices dans le passé, ce qui signifie que son taux de distribution élevé n’a pas entravé sa capacité à grandir.
De plus, Via Renewables est déterminé à continuer de partager ses bénéfices avec ses actionnaires, ce que nous déduisons de sa longue histoire de sept années de versement de dividendes.
Résumé
Dans l’ensemble, nous sommes plutôt satisfaits de la performance de Via Renewables. Surtout le ROE élevé, qui a contribué à la croissance impressionnante des bénéfices. Bien que l’entreprise n’ait réinvesti qu’une petite partie de ses bénéfices, elle a tout de même réussi à augmenter ses bénéfices, ce qui est appréciable. Jusqu’à présent, nous n’avons fait qu’effleurer la surface des performances passées de l’entreprise en examinant les fondamentaux de l’entreprise. Vous pouvez faire vos propres recherches sur Via Renewables et voir comment il a fonctionné dans le passé en consultant ce GRATUIT graphique détaillé des bénéfices, revenus et flux de trésorerie passés.
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