Les actionnaires de Watts Water Technologies (NYSE : WTS) ont obtenu un TCAC de 18 % au cours des cinq dernières années
Le pire résultat, après avoir acheté des actions dans une entreprise (en supposant qu’il n’y a pas d’effet de levier), serait si vous perdiez tout l’argent que vous avez investi. Mais du bon côté, vous pouvez gagner bien plus que 100 % sur une très bonne action. Un bon exemple est Watts Water Technologies, Inc. (NYSE : WTS) qui a vu le cours de son action grimper de 117 % sur cinq ans. Au cours de la dernière semaine, le cours de l’action a augmenté de 3,0 %.
Examinons donc et voyons si la performance à long terme de l’entreprise a été conforme aux progrès de l’activité sous-jacente.
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Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c’est une machine à peser. Une façon d’examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps consiste à examiner l’interaction entre le cours de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (EPS).
En une demi-décennie, Watts Water Technologies a réussi à augmenter son bénéfice par action de 20 % par an. Cette croissance du BPA est raisonnablement proche de l’augmentation annuelle moyenne de 17 % du cours de l’action. Par conséquent, on pourrait conclure que le sentiment envers les actions n’a pas beaucoup évolué. Au contraire, le cours de l’action a approximativement suivi la croissance du BPA.
Vous pouvez voir ci-dessous comment l’EPS a évolué dans le temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).
Nous savons que Watts Water Technologies a récemment amélioré ses résultats, mais va-t-elle augmenter ses revenus ? Si cela vous intéresse, vous pouvez vérifier ceci libre rapport montrant les prévisions de revenus consensuelles.
Qu’en est-il des dividendes ?
En plus de mesurer le rendement du cours de l’action, les investisseurs doivent également tenir compte du rendement total pour l’actionnaire (TSR). Alors que le rendement du cours de l’action ne reflète que la variation du cours de l’action, le TSR comprend la valeur des dividendes (en supposant qu’ils ont été réinvestis) et le bénéfice de toute levée de capital ou spin-off actualisé. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent beaucoup plus élevé que le rendement du cours de l’action. On note que pour Watts Water Technologies le TSR sur les 5 dernières années était de 127%, ce qui est meilleur que le rendement du cours de l’action mentionné ci-dessus. Les dividendes versés par la société ont ainsi gonflé le total retour aux actionnaires.
Une perspective différente
Alors que le marché au sens large a perdu environ 14 % au cours des douze mois, les actionnaires de Watts Water Technologies ont fait encore pire, perdant 19 % (même en incluant les dividendes). Cela dit, il est inévitable que certaines actions soient survendues dans un marché en baisse. La clé est de garder les yeux sur les développements fondamentaux. Les investisseurs à plus long terme ne seraient pas si mécontents, puisqu’ils auraient gagné 18 %, chaque année, sur cinq ans. Il se pourrait que la récente vente soit une opportunité, il peut donc être utile de vérifier les données fondamentales pour détecter des signes d’une tendance de croissance à long terme. Il est toujours intéressant de suivre l’évolution du cours de l’action sur le long terme. Mais pour mieux comprendre Watts Water Technologies, nous devons tenir compte de nombreux autres facteurs. Néanmoins, sachez que Watts Water Technologies montre 2 signes avant-coureurs dans notre analyse d’investissement et 1 d’entre eux nous met un peu mal à l’aise…
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Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses américaines.
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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