La structure de propriété de Forma Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ : FMTX) pourrait-elle nous dire quelque chose d’utile ?
Si vous voulez savoir qui contrôle réellement Forma Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ : FMTX), vous devrez alors examiner la composition de son registre d’actions. Les initiés possèdent souvent une grande partie des entreprises plus jeunes et plus petites, tandis que les grandes entreprises ont tendance à avoir des institutions comme actionnaires. Les entreprises qui appartenaient auparavant à l’État ont tendance à avoir moins d’initiés.
Avec une capitalisation boursière de 851 millions de dollars US, Forma Therapeutics Holdings est une taille décente, elle est donc probablement sur le radar des investisseurs institutionnels. Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que les institutions détiennent des actions dans l’entreprise. Approfondissons chaque type de propriétaire pour en savoir plus sur Forma Therapeutics Holdings.
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Que nous dit la propriété institutionnelle sur Forma Therapeutics Holdings ?
Les investisseurs institutionnels comparent généralement leurs propres rendements aux rendements d’un indice couramment suivi. Ils envisagent donc généralement d’acheter des sociétés plus importantes qui sont incluses dans l’indice de référence pertinent.
Forma Therapeutics Holdings a déjà des institutions inscrites au registre des actions. En effet, ils détiennent une participation respectable dans l’entreprise. Cela implique que les analystes travaillant pour ces institutions ont examiné l’action et l’apprécient. Mais comme tout le monde, ils pourraient se tromper. Si plusieurs institutions changent d’avis sur une action en même temps, vous pourriez voir le cours de l’action chuter rapidement. Il vaut donc la peine de consulter l’historique des bénéfices de Forma Therapeutics Holdings ci-dessous. Bien sûr, l’avenir est ce qui compte vraiment.
Il semble que les hedge funds détiennent 10,0% des actions de Forma Therapeutics Holdings. C’est intéressant, car les hedge funds peuvent être assez actifs et activistes. Beaucoup recherchent des catalyseurs à moyen terme qui feront monter le cours de l’action. RA Capital Management, LP est actuellement le plus grand actionnaire de la société avec 19 % des actions en circulation. Avec respectivement 10,0 % et 7,2 % des actions en circulation, Cormorant Asset Management, LP et BlackRock, Inc. sont les deuxième et troisième plus gros actionnaires.
Après une inspection plus approfondie, nous avons constaté que plus de la moitié des actions de la société sont détenues par les 6 principaux actionnaires, ce qui suggère que les intérêts des plus gros actionnaires sont compensés dans une certaine mesure par les plus petits.
S’il est logique d’étudier les données de propriété institutionnelle d’une entreprise, il est également logique d’étudier les sentiments des analystes pour savoir dans quel sens souffle le vent. Il existe un nombre raisonnable d’analystes couvrant l’action, il peut donc être utile de connaître leur vision globale de l’avenir.
Propriété d’initié de Forma Therapeutics Holdings
Alors que la définition précise d’un initié peut être subjective, presque tout le monde considère les membres du conseil d’administration comme des initiés. La direction relève en dernier ressort du conseil d’administration. Cependant, il n’est pas rare que des managers soient membres du conseil d’administration, surtout s’ils sont fondateurs ou PDG.
La plupart considèrent la propriété d’initiés comme positive, car cela peut indiquer que le conseil est bien aligné avec les autres actionnaires. Cependant, à certaines occasions, trop de pouvoir est concentré au sein de ce groupe.
Nos informations suggèrent que les initiés de Forma Therapeutics Holdings, Inc. détiennent moins de 1% de la société. Il semble que le conseil d’administration détient environ 7,4 millions de dollars d’actions. Cela se compare à une capitalisation boursière de 851 millions de dollars américains. Beaucoup ont tendance à préférer voir un conseil avec des participations plus importantes. Une bonne prochaine étape pourrait être de jeter un œil à ce résumé gratuit de l’achat et de la vente d’initiés.
Propriété publique générale
Le grand public, qui sont généralement des investisseurs individuels, détient une participation de 15 % dans Forma Therapeutics Holdings. Bien que ce groupe ne puisse pas nécessairement prendre les devants, il peut certainement avoir une réelle influence sur la façon dont l’entreprise est gérée.
Actionnariat privé
Avec une participation de 30 %, les sociétés de capital-investissement sont en mesure de jouer un rôle dans l’élaboration de la stratégie d’entreprise en mettant l’accent sur la création de valeur. Certains pourraient aimer cela, car les capitaux privés sont parfois des activistes qui demandent des comptes à la direction. Mais d’autres fois, le capital-investissement se vend, après avoir fait entrer la société en bourse.
Prochaines étapes:
Je trouve très intéressant de voir à qui appartient exactement une entreprise. Mais pour vraiment mieux comprendre, nous devons également prendre en compte d’autres informations. Sachez que Forma Therapeutics Holdings affiche 5 signes avant-coureurs dans notre analyse d’investissement , et 2 d’entre eux sont un peu désagréables…
Finalement l’avenir est le plus important. Vous pouvez accéder à ce libre rapport sur les prévisions des analystes pour l’entreprise.
NB : Les chiffres de cet article sont calculés à partir des données des douze derniers mois, qui se réfèrent à la période de 12 mois se terminant à la dernière date du mois de date de l’état financier. Cela peut ne pas être cohérent avec les chiffres du rapport annuel pour l’année entière.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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