Cheniere Energy mène 5 stocks de GNL près des points d’achat
Vos stocks à surveiller pour la semaine à venir sont les stocks de GNL Chenière Énergie (GNL), GNL flexible (FLNG), Golar GNL (GLNG), Nouvelle énergie de forteresse (ENF) et Exceller l’énergie (EE).
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Avec le marché dans une tendance haussière confirmée et une mentalité « attentiste » quant à savoir si la Réserve fédérale augmentera les taux de 75 points de base la semaine prochaine, ces cinq actions de GNL valent la peine d’être surveillées par les investisseurs qui cherchent à ajouter une exposition à l’énergie à leurs portefeuilles. .
Les prix mondiaux de l’énergie ont été volatils ces dernières semaines dans un contexte de craintes de récession et de possible destruction de la demande de pétrole et de gaz dans les prévisions. Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine plus tôt cette année, les contrats à terme sur le pétrole brut et le gaz naturel américains ont atteint des sommets, puis ont reculé avant de rebondir cette semaine.
Pendant ce temps, l’Europe s’est occupée de trouver des sources d’énergie alternatives pour remplacer la Russie afin de remplir son stockage de gaz pour l’hiver. Les magasins européens ont atteint une capacité d’environ 94% cette semaine, ce qui a conduit les prix au comptant à Amsterdam à devenir négatifs, alors que les pétroliers de gaz naturel liquéfié attendaient à l’extérieur des ports européens.
En 2021, la Russie a fourni près de la moitié des importations de gaz de l’Union européenne. Jusqu’à présent en 2022, plus de 70 % du total des cargaisons américaines de GNL sont allées vers l’Europe, contre 34 % en 2021, selon les données fédérales.
Les États-Unis sont le premier producteur mondial de gaz naturel et se préparent à mettre en ligne davantage de capacité de transport de GNL avec l’usine d’exportation de Freeport LNG qui devrait redémarrer ses activités en novembre.
Alors que le stockage de gaz en Europe est actuellement presque plein, le temps froid de cet hiver pourrait maintenir la demande élevée et les stocks de GNL avec des actifs d’expédition essentiels.
La demande de GNL en Europe et en Asie devrait rester forte.
Stocks de GNL : Action Cheniere Energy
Les actions de GNL ont augmenté de 0,2% à 174,48 lors de la négociation du marché de vendredi. Sur la semaine, le titre a chuté de 0,75 %. Les actions ont récupéré la moyenne mobile sur 10 semaines et ont formé un modèle de tasse avec poignée avec un point d’achat de 178,69, selon l’analyse de MarketSmith. La fourchette d’achat s’étend de 160,30 à 176,33.
Cheniere Energy, basée à Houston, est le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié aux États-Unis et l’un des plus grands opérateurs de GNL au monde. Ses services vont de l’approvisionnement et du transport de gaz à l’affrètement et à la livraison de navires. Cheniere possède et exploite des terminaux de gaz naturel liquéfié près de Corpus Christi, au Texas.
Le gouvernement britannique a récemment confirmé qu’il était en pourparlers pour un accord d’achat de GNL avec un certain nombre d’entreprises, dont Cheniere.
Au premier semestre 2021, moins de 40 % des cargaisons de GNL de Cheniere ont atterri en Europe. Ce chiffre est passé à plus de 70 % au cours du deuxième trimestre de cette année, alors même que la société augmentait sa nouvelle capacité d’exportation. L’urgence de la pénurie de gaz naturel en Europe n’a fait que s’intensifier le mois dernier. C’est alors qu’une explosion a désactivé le gazoduc Nord Stream 1 en provenance de Russie qui fournissait autrefois 40 % du gaz naturel de l’Union européenne.
Au deuxième trimestre, les ventes ont augmenté de 165 % pour atteindre 8 milliards de dollars et le GNL a rapporté 2,90 $ par action, contre une perte nette de 1,30 $ par action au deuxième trimestre 2021.
La société publiera ses résultats du troisième trimestre le 3 novembre, les analystes prédisant que les bénéfices grimperont à 5,55 dollars par action, contre une perte de 4,27 dollars il y a un an. Les revenus devraient augmenter de 141 % pour atteindre 7,7 milliards de dollars, selon FactSet.
L’action LNG a une cote composite de 82. Elle a une cote de force relative de 97, une jauge exclusive IBD Stock Checkup pour le mouvement du cours de l’action avec un score de 1 à 99. La note montre comment la performance d’une action au cours des 52 dernières semaines résiste à toutes les autres actions de la base de données d’IBD. La note EPS est de 41.
Le stock de GNL est sur le classement IBD.
Stock flexible de GNL
L’action Flex LNG a chuté de 4,8% à 30,80 vendredi. Sur la semaine, FLNG a légèrement augmenté de 2 cents à 30,80.
Les actions sont en consolidation avec un point d’achat officiel de 37,09, selon MarketSmith. Le FLNG s’était battu au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours mardi, atteignant 34,56 en intrajournalier, mais a ensuite reculé le reste de la semaine.
Le transporteur et transformateur de GNL basé aux Bermudes se concentre sur le transport de GNL avec sa flotte de transporteurs de GNL et d’unités flottantes de regazéification de stockage (FSRU). La société exploite treize méthaniers.
Les FSRU offrent une flexibilité accrue par rapport aux terminaux gaziers terrestres traditionnels. En plus de transporter du GNL, ces navires ont la capacité à bord de vaporiser le GNL et de livrer du gaz naturel par le biais d’installations de réception offshore et côtières.
Avec une surabondance de méthaniers contraints d’attendre pour décharger dans les ports car l’infrastructure européenne est incapable de gérer l’augmentation des expéditions de GNL, les entreprises dotées de capacités FSRU pourraient devenir plus populaires.
Au deuxième trimestre, Flex LNG a raté des vues, avec un BPA en croissance de 110 % à 61 cents par action et des ventes en hausse de 29 % à 84,2 millions de dollars. FLNG publiera ses résultats du troisième trimestre le 15 novembre. The Street prévoit une augmentation des bénéfices de 28% à 77 cents par action. Les ventes devraient augmenter de 12 % pour atteindre 91,4 millions de dollars.
Stock de GNL Flex LNG se classe au quatrième rang du groupe industriel Pétrole & Gaz-Transport/Pipeline. FLNG a une cote composite de 98. Sa cote de force relative est de 96 et sa cote EPS de 98.
Golar GNL
Les actions de GLNG ont augmenté de 0,4% à 27,24 vendredi. Au cours de la semaine, le titre a progressé de 6,4 % car il a formé une base de coupe avec un point d’achat de 30,76. Depuis fin septembre, GLNG se négocie en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours, mais a réalisé une forte progression de 6,4 % mardi dans un volume élevé pour reprendre ce support. Vendredi, l’action GLNG a trouvé un support sur la ligne de 50 jours. Il est possible que le stock de Golar LNG commence à se forger une poignée, ce qui offrirait une entrée inférieure.
Golar LNG possède et exploite des infrastructures de GNL marines et développe des terminaux flottants de liquéfaction de GNL et des projets FSRU basés sur la conversion de méthaniers traditionnels existants.
La société publie ses résultats du troisième trimestre le 16 novembre. Wall Street prévoit un BPA de 31 cents, contre une perte de 84 cents il y a un an. Les revenus devraient chuter de 33% à 71,2 millions de dollars.
Golar LNG, basé à Hamilton, aux Bermudes, a annoncé en août avoir gagné 29 cents par action au deuxième trimestre, un bond en avant par rapport à une perte de 17 cents par action au deuxième trimestre 2021, selon FactSet. Les ventes totales ont chuté de 16 % pour s’établir à 86,1 millions de dollars au deuxième trimestre.
GLNG a annoncé des résultats financiers du premier trimestre bien inférieurs aux attentes des analystes. La compagnie mondiale de transport de GNL a annoncé une perte de 35 cents par action et des revenus de 79,7 millions de dollars.
Le stock de GNL GLNG a une cote composite de 94 sur 99. Il a une cote de force relative de 98. La note EPS est de 98.
Nouveau stock d’énergie de la forteresse
L’action NFE a chuté de 3 cents à 54,53 vendredi, en hausse de 7,5 % pour la semaine. Le stock a un motif de coupe avec un point d’achat de 63,16, bien qu’une poignée soit agréable à voir. Les actions ont régulièrement suivi une tendance à la hausse depuis que New Fortress Energy a atteint un récent creux de 42,12 le 13 octobre. L’action NFE a récupéré la moyenne mobile sur 50 jours mardi et a ajouté des gains mercredi.
L’entreprise de gaz naturel liquéfié basée à New York a été fondée en 2014 et exerce ses activités aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Europe et en Amérique latine. NFE travaille sur les infrastructures énergétiques et développe, finance et exploite des installations de gaz naturel.
NFE publie ses résultats du troisième trimestre le 8 novembre, les analystes s’attendant à ce que les bénéfices grimpent à 75 cents par action, contre une perte de 5 cents au troisième trimestre 2021. Les ventes devraient grimper de 202 % à 569 millions de dollars.
New Fortress Energy a enregistré une perte nette de 81 cents par action et les revenus ont augmenté de 120 % pour atteindre 497 millions de dollars au deuxième trimestre. New Fortress Energy a également annoncé avoir conclu un partenariat avec Prise d’alimentation (PLUG) pour une usine d’hydrogène vert à l’échelle industrielle de 120 mégawatts près de Beaumont, au Texas. L’usine serait l’une des plus grandes usines d’hydrogène vert en Amérique du Nord.
L’hydrogène vert est le terme utilisé pour désigner l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable comme source d’énergie. L’hydrogène est considéré comme un carburant clé pour la transition énergétique mondiale, selon le Forum économique mondial.
Le stock de GNL NFE a une cote composite de 93. Sa cote de force relative est également la meilleure possible de 99 et sa cote EPS est de 26.
Stocks de GNL : Excelerate Energy Stock
L’action EE a légèrement augmenté de 0,9% à 26,70 vendredi. Au cours de la semaine, les actions Excelerate Energy ont progressé de 4,6 %, se déplaçant au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours. Les actions EE ont formé un modèle de coupe avec un point d’achat de 28,88. Cette base de tasse est à côté d’une base de tasse avec poignée défaillante et d’une base IPO défaillante.
L’action a bondi de 23 % depuis qu’elle a atteint son plus bas niveau le 11 octobre.
Excelerate Energy, qui a été fondée en 2003, est devenue publique en avril 2022. Le prix d’introduction en bourse de l’action était de 24 $. La société basée à Woodlands, au Texas, est l’un des principaux opérateurs de FSRU. L’entreprise propose le développement de l’infrastructure FSRU et possède 12 bureaux à travers le monde.
Au deuxième trimestre, EE a raté les vues sur les revenus. La société a déclaré une perte nette de 8 cents par action alors que les revenus s’élevaient à 623 millions de dollars. La société publie ses résultats du troisième trimestre le 9 novembre, la rue s’attendant à un BPA de 21 cents et à 492 millions de dollars de ventes, selon FactSet.
Mardi, l’Allemagne a signé un contrat de cinq ans avec Excelerate Energy pour affréter le FSRU de la société afin de fournir du GNL. L’accord débutera au premier trimestre 2023.
Le stock de GNL EE occupe la quatrième place dans le groupe industriel de distribution de gaz et de services publics. Excelerate Energy a une cote composite de 72. Sa cote de force relative est de 88. La cote EPS est de 45.
Veuillez suivre Kit Norton sur Twitter @KitNorton pour plus de couverture.
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