Vice-fonds

Qu’est-ce que le Vice Fund ?

Le Vice Global Fund, anciennement le Vitium Fund, est un fonds commun de placement géré par USA Mutuals qui concentre ses investissements sur les industries du vice souvent considérées comme des investissements socialement irresponsables ou des « actions du péché ».

Avant la création de ce fonds, le « vice-fonds » était un argot informel désignant tout fonds investissant massivement dans diverses actions du péché.

Le Vice Fund a été renommé Vitium Global Fund le 23 mai 2019.

Le fonds a été renommé sous son nom d’origine, le Vice Fund, le 4 août 2021.

Comprendre le fonds Vice

Le Vice Fund investit principalement dans des actions générant la majorité de leurs revenus dans les secteurs de l’alcool, du tabac, des jeux et de la défense. Cela englobe les exploitants de casinos, les fabricants d’équipements de jeu, les fabricants d’équipements de défense, les producteurs d’alcool et les producteurs de tabac.

Le Fonds investit dans des actions nationales et étrangères, ses avoirs allant de sociétés à petite capitalisation à des sociétés à très grande capitalisation. Il est opérationnel depuis 2002. De mai 2014 à octobre 2016, le Fonds était connu sous le nom de Fonds barrière.

Le Fonds recherche des actions de haute qualité versant des dividendes dans les industries du vice et estime que ces industries ont d’importantes barrières à l’entrée, ce qui fait des entreprises prospères une source de rendements boursiers fiables.

Le Fonds estime également que ses investissements sont généralement neutres par rapport au marché, ce qui signifie qu’ils se portent bien dans les marchés baissiers et haussiers en raison d’une demande constante pour les biens de l’industrie du vice à travers tous les cycles du marché.

Le Fonds est également largement diversifié à l’échelle internationale, ce qui lui permet d’éviter une forte volatilité des marchés. En outre, il maintient l’accent sur les sociétés versant des dividendes avec des flux de trésorerie positifs, ce qui permet de verser des revenus aux investisseurs.

Investir dans le fonds Vice

Le Vice Global Fund est structuré comme un fonds commun de placement à capital variable avec quatre catégories d’actions. Ses classes d’actions comprennent des actions A, C et d’investisseurs ainsi que des actions institutionnelles. Il a des frais de gestion de 0,95 % avec des frais d’exploitation annuels totaux du fonds allant de 1,24 % à 2,24 % (ratio des frais nets).

Le Fonds peut être négocié par l’intermédiaire de courtiers de plein exercice et de courtiers à escompte. Ses catégories d’institutionnels et d’investisseurs ne nécessitent aucune charge de vente. Les actions A facturent des frais d’entrée de 5,75 % et des frais d’entrée de 1 % via des intermédiaires à service complet. Les actions C ne facturent qu’une charge de sortie différée conditionnelle de 1 % dans les 12 mois suivant un achat initial.

Le Fonds a enregistré des rendements totaux annuels relativement stables, les dividendes contribuant régulièrement au rendement global du Fonds. Au 30 juin 2022, la Catégorie Investisseurs avait un rendement annualisé sur cinq ans de 0,74 % et un rendement annualisé sur 10 ans de 6,79 %.

Jusqu’au 30 juin 2022, il affiche un rendement annualisé depuis sa création de 7,82 % par rapport à l’indice de référence fixé à 8,32 % par l’indice MSCI All Country World. Au 9 septembre 2022, il a un rendement en dividendes de 0 %.

Au 9 septembre 2022, le Vice Global Fund avait un actif total sous gestion de 79,2 millions de dollars. Au 30 juin 2022, les principaux titres du Fonds comprenaient Galaxy Entertainment, Northrop Grumman, Raytheon Technologies et Philip Morris International.