Quels sont les ETF les plus courants qui suivent le secteur du forage pétrolier et gazier ?
Si vous souhaitez investir dans des sociétés pétrolières et gazières, un ETF sectoriel peut constituer un moyen peu coûteux d’obtenir cette exposition. Les trois fonds négociés en bourse (ETF) les plus populaires qui suivent le secteur du forage pétrolier et gazier sont le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), l’iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund (IEO ), et le portefeuille d’exploration et de production d’énergie dynamique d’Invesco (PXE). Ici, nous examinons de plus près ces ETF.
L’ETF SPDR S&P Exploration et production pétrolière et gazière
XOP a été créé le 19 juin 2006 et présente un ratio de dépenses de 0,35 %. Les rendements de l’ETF sur 10, cinq et un ans étaient respectivement de -4,08 %, -0,96 % et 21,80 % au 30 septembre 2023. L’ETF a un actif net de 3,74 milliards de dollars. Son indice de référence est l’indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Les principaux titres du fonds et leur pourcentage de l’actif total sont :
- Exxon Mobile Corp – 4,70%
- Range Resources Corp – 2,88%
- Antero Resources Corp – 2,84%
- Société d’énergie du sud-ouest – 2,76%
- Chord Energy Corp – 2,70%
Le fonds indiciel d’exploration et de production pétrolière et gazière américaine iShares Dow Jones
IEO a été fondée le 1er mai 2006 et a un ratio de frais de gestion de 0,40 %. Au cours des 10 dernières années, cinq ans et un an respectivement, l’ETF a rapporté 4,49 %, 8,44 % et 21,07 % au 30 septembre 2023. L’indice de référence d’IEO est l’indice Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. IEO est plus petit que XOP, avec des actifs de 931 millions de dollars. Les principaux titres et leurs tailles proportionnelles au fonds sont les suivants :
- ConocoPhillips – 19,28 %
- Ressources EOG Inc. – 10,03%
- Marathon Petroleum Corporation – 8,10 %
- Ressources naturelles pionnières – 7,64 %
- Phillips – 4,60%
Le portefeuille d’exploration et de production d’Invesco Dynamic Energy
Le plus petit des trois ETF les plus couramment négociés dans le secteur du forage pétrolier et gazier est le PXE, avec des actifs de seulement 21,5 millions de dollars au 30 septembre 2023. Il a été fondé le 26 octobre 2005 et a un ratio de frais nets de 0,60%. L’ETF a rapporté 3,51 %, 6,47 % et 12,18 % au cours des 10, cinq et un derniers ans.
Cet ETF est plus volatil qu’un indice général tel que le S&P 500, qui est suivi par des ETF comme SPY. L’indice de référence du PXE est l’indice Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex. Ses principaux titres sont :
- Diamondback Énergie Inc. – 5,32%
- Marathon Petroleum Corp – 5,13%
- Pioneer Natural Resources Co- 5,04%
- Phillips 66 – 5,03%
- EQT Corp. – 5.01
L’essentiel
L’industrie pétrolière et gazière a été mise à rude épreuve ces dernières années, avec des prix du pétrole relativement bas et une augmentation de l’offre. Les attentes de croissance future de ces ETF doivent donc être tempérées par une appréciation de l’impact de la fluctuation du prix du pétrole et du niveau de résistance de la matière première.