L’IA ne peut pas être trompée par le pivot de GameStop vers les NFT et la blockchain

Points clés à retenir

• GameStop était le stock de mèmes original, dont le prix est passé de moins de 20 $ à près de 500 $ en moins de trois semaines.
• La société a lutté pour sa rentabilité et cherche maintenant à pivoter vers une première stratégie numérique, basée sur la blockchain et les jeux Web3 et un marché NFT.
• Jusqu’à présent, cela ne fonctionne pas si bien, et GME est l’un des meilleurs courts métrages de notre IA pour ce mois-ci.

Cela fait plus de 18 mois depuis la frénésie GameStop originale et le début de l’engouement pour les stocks de mèmes. Malgré le fait que le niveau de battage médiatique ait diminué depuis le pic, GameStop fait toujours la une des journaux régulièrement.

Die Hard sur le forum WallStreetBets Reddit reste convaincu que la fin du jeu n’est pas encore arrivée pour GME, et que ceux qui ont des « mains de diamant » qui continuent à tenir finiront par voir un gros gain.

Beaucoup à Wall Street ne sont pas d’accord, les fondamentaux de l’entreprise restant un point d’interrogation majeur pour les investisseurs.

Notre IA analyse des milliers de points de données pour proposer des positions longues et courtes pour les actions dans nos kits d’investissement, et actuellement GameStop est l’un de nos meilleurs shorts du mois. La nature de l’algorithme signifie que cette position ne peut pas être attribuée à une seule raison, mais jetons un coup d’œil à l’état actuel du jeu pour GameStop pour voir où l’entreprise se retrouve après le mème.

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La compression courte originale

Vous avez sans doute déjà entendu parler de GameStop et de la folie des stocks de mèmes, mais à moins que vous n’ayez été plongé dans Reddit au début de 2021, vous n’êtes peut-être pas au courant des détails.

Tout est arrivé après que certaines affiches sur le subreddit WallStreetBets aient trouvé un niveau élevé d’intérêt à court terme pour les actions GameStop. Une position courte, c’est quand une position est prise qui place essentiellement un pari sur le fait que le cours d’une action va baisser.

Afin de faire fonctionner ce commerce, les vendeurs à découvert empruntent un titre et le vendent ensuite sur le marché libre, dans l’espoir qu’ils pourront le racheter moins cher à l’échéance de leur prêt.

Ainsi, par exemple, disons qu’une action est à 100 $ et qu’un vendeur à découvert pense que le prix va tomber à 50 $. Premièrement, ils emprunteront les actions à quelqu’un d’autre et les revendront au prix actuel du marché de 100 $.

Ensuite, ils attendent que le prix tombe à leur prix cible, le rachètent sur le marché libre pour, disons, 50 $, puis redonnent cette action à l’investisseur à qui ils l’ont empruntée à l’origine.

Dans ce cas, cela signifie qu’ils ont réalisé un profit de 50 $ par action. Bien sûr, ils pourraient se tromper d’appel, et c’est une stratégie à très haut risque. En théorie, les pertes potentielles sur une transaction courte comme celle-ci sont illimitées.

Le stock en question pourrait ne pas tomber, et il pourrait même augmenter. Si l’action devait monter à 150 $, le vendeur à découvert serait de toute façon obligé de l’acheter sur le marché libre pour une perte de 50 $ par action, afin de la rendre à son prêteur.

Un short squeeze peut se produire lorsqu’il y a un niveau élevé de positions courtes par rapport à la quantité d’actions disponibles à la vente. Disons qu’il y a 1 million d’actions disponibles sur le marché libre à vendre et que les vendeurs à découvert ont actuellement 1,1 million de positions ouvertes. Cela signifie qu’il y a moins d’actions disponibles que de positions à fermer.

Cela peut provoquer une énorme concurrence en peu de temps, ce qui peut artificiellement faire monter en flèche le cours de l’action.

Le cours de l’action GameStop a bénéficié de cette situation, y compris un niveau sans précédent de pression d’achat de la part des investisseurs particuliers. Il a vu le stock passer de moins de 20 dollars le 11 janvier 2021 pour atteindre un cours de clôture de 347,51 dollars le 27 janvier 2021 et un cours intrajournalier de 483 dollars.

De nombreux fonds spéculatifs qui avaient court-circuité GameStop ont subi des pertes importantes en raison de la compression courte. Melvin Capital a été le grand perdant de la situation et a été contraint de liquider son fonds après avoir subi des pertes de 6,8 milliards de dollars, soit 53 % de son portefeuille total.

Depuis les jours grisants de janvier 2021, GME est revenu sur Terre, mais il est toujours plus élevé qu’il ne l’était avant la courte compression. La publicité a également fourni une plate-forme à l’entreprise pour tenter de se réinventer, après des années de lent déclin.

Les mouvements de stock post-meme de GameStop

Jusqu’à présent, c’est une tentative qui ne semble pas fonctionner. Une grande partie de l’optimisme entourant GameStop au début de 2021 comprenait Ryan Cohen, le fondateur de la société de fournitures pour animaux de compagnie en ligne Chewy, révélant une position importante dans GME et devenant président.

Son rôle était d’être en charge d’un comité chargé de transformer l’entreprise loin du commerce de détail traditionnel de briques et de mortier, qui saignait de l’argent avant même les fermetures mondiales.

L’objectif à long terme de l’entreprise est de devenir « l’Amazon
AMZN
of gaming ‘et l’une des premières étapes majeures qu’ils ont franchies depuis la courte pression a été de lancer leur propre marché de jetons non fongibles (NFT).

Le lancement de tout nouveau projet de crypto-monnaie dans le climat actuel allait toujours être une tâche difficile, et jusqu’à présent, cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Le volume global des NFT et du trading de crypto a considérablement baissé jusqu’à présent cette année, même des acteurs établis comme Coinbase ont du mal à maintenir leurs revenus.

Les revenus quotidiens du marché GameStop NFT ont été aussi bas que 4 000 $, ce qui ne sera guère le redressement que GameStop recherche.

Ils ont également mis en place une division des actions fin juillet 2022, probablement dans le but de s’éloigner de l’ancrage des prix lié au boom des actions meme et dans l’espoir de maintenir une capitalisation boursière plus élevée en conséquence.

Au cours des derniers mois, l’action a sporadiquement traversé des cycles d’évolution spectaculaire des prix, les investisseurs étant enthousiasmés par le potentiel du « meme stock 2.0 ». Jusqu’à présent, ces hausses de prix n’ont pas réussi à durer, même si le titre est toujours en hausse de plus de 20 % par rapport à il y a six mois.

L’avenir de GameStop

Indépendamment du battage médiatique généré autour du symbole boursier, GameStop doit prendre des mesures importantes pour redresser l’entreprise.

Ils ont perdu 400 millions de dollars au cours des 12 mois jusqu’à la fin avril, et avec un peu plus d’un milliard de dollars en espèces, ils n’ont que peu de piste jusqu’à ce que quelque chose doive céder.

Cela ne veut pas dire qu’ils n’y travaillent pas. Le président Ryan Cohen s’efforce de rendre GameStop plus axé sur la technologie, avec un grand nombre d’embauches de technologies clés et une attention notable accordée à la blockchain et aux jeux Web 3.0.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Investir dans GameStop est une proposition à haut risque, et d’un point de vue fondamental, il y a des vents contraires importants à l’horizon pour l’entreprise.

Notre IA propriétaire examine un grand nombre de points de données, y compris des données fondamentales telles que la qualité des bénéfices, les facteurs et tendances techniques de l’élan et l’analyse des sentiments à partir de sources telles que les commentaires Reddit et Youtube.

Toutes ces données sont combinées pour fournir une recommandation globale longue ou courte sur nos kits d’investissement, et en ce moment GameStop est l’un des meilleurs courts métrages de notre IA pour ce mois-ci.

Ainsi, alors que les dirigeants de l’entreprise pourraient être capables de raconter une bonne histoire, l’IA ne peut pas être dupe par une présentation soignée.

La courte fête de compression pourrait potentiellement être terminée pour GME, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres options. Nous avons créé un kit d’investissement Short Squeeze alimenté par l’IA qui recherche et cible spécifiquement d’autres opportunités de short squeeze, sur la base de données historiques et de marqueurs techniques.

Nous utilisons l’IA pour identifier les actions qui ont le potentiel d’éclater en raison d’une courte compression, et rééquilibrer les positions chaque semaine pour tirer parti des informations les plus récentes.

Si vous préférez une stratégie d’investissement plus traditionnelle dans des entreprises qui sont déjà profondément ancrées dans l’industrie technologique, notre kit de technologies émergentes cherche à investir dans une gamme de secteurs technologiques, notamment les ETF, les actions technologiques à grande et petite capitalisation et les crypto-monnaies.

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