Le stock de technologie de Luokung est estimé à
– Par valeur GF
Le stock de Luokung Technology (NAS: LKCO, 30 ans Financials) semble être, selon le calcul de GuruFocus Value. GuruFocus Value est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’activité et des estimations des analystes de la performance future de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, il est surévalué et son rendement futur sera probablement médiocre. En revanche, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 1,34 USD par action et à une capitalisation boursière de 425,9 millions de dollars, l’action de Luokung Technology serait. La valeur GF de la technologie Luokung est indiquée dans le tableau ci-dessous.
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Lien: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.
Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible comporte un risque plus élevé de perte permanente de capital. Il est donc important d’examiner attentivement la solidité financière d’une entreprise avant de décider d’acheter ou non ses actions. L’examen du ratio trésorerie / dette et de la couverture des intérêts est un excellent point de départ pour comprendre la solidité financière d’une entreprise. Luokung Technology a un ratio trésorerie / dette de 0,34, ce qui se situe dans les 10% inférieurs des entreprises du secteur des médias interactifs. GuruFocus classe la solidité financière globale de Luokung Technology à 5 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Luokung Technology est acceptable. Voici la dette et les liquidités de Luokung Technology au cours des dernières années:
Investir dans des entreprises rentables comporte moins de risques, en particulier dans les entreprises qui ont démontré une rentabilité constante sur le long terme. En règle générale, une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées offre un meilleur potentiel de performance qu’une entreprise avec de faibles marges bénéficiaires. Luokung Technology a été rentable 2 ans au cours des 10 dernières années. Au cours des 12 derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 millions de dollars et une perte de 0,2 dollar par action. Sa marge opérationnelle de -185,91% dans les 10% inférieurs des entreprises du secteur des médias interactifs. Dans l’ensemble, GuruFocus classe la rentabilité de Luokung Technology comme médiocre. Voici le chiffre d’affaires et le revenu net de Luokung Technology au cours des dernières années:
L’un des facteurs les plus importants de l’évaluation d’une entreprise est la croissance. La performance des actions à long terme est étroitement corrélée à la croissance selon l’étude de GuruFocus. Les entreprises qui croissent plus vite créent plus de valeur pour les actionnaires, surtout si cette croissance est rentable. La croissance annuelle moyenne des revenus de Luokung Technology est de -52,1%, qui se classe parmi les 10% inférieurs des entreprises du secteur des médias interactifs. La croissance moyenne de l’EBITDA sur 3 ans est de 49,2%, ce qui se classe mieux que 80% des entreprises du secteur des médias interactifs.
Une autre façon d’examiner la rentabilité d’une entreprise consiste à comparer son rendement du capital investi et le coût pondéré du capital. Le retour sur capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Nous voulons que le rendement du capital investi soit supérieur au coût pondéré du capital. Au cours des 12 derniers mois, le rendement du capital investi de Luokung Technology est de -43,57 et son coût du capital est de 7,44. La comparaison historique ROIC vs WACC de la technologie Luokung est présentée ci-dessous:
En conclusion, le stock de Luokung Technology (NAS: LKCO, 30-year Financials) semble être. La situation financière de l’entreprise est passable et sa rentabilité est médiocre. Sa croissance se classe mieux que 80% des entreprises du secteur des médias interactifs. Pour en savoir plus sur l’action de Luokung Technology, vous pouvez consulter ses états financiers sur 30 ans ici. Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener. Cet article a été publié pour la première fois sur GuruFocus.