Est-il temps d’envisager d’acheter The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ: CAKE)?
The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ: CAKE), n’est pas la plus grande entreprise du marché, mais elle a connu une augmentation significative du prix de l’action de plus de 20% au cours des deux derniers mois sur le NASDAQGS. Avec de nombreux analystes couvrant les actions de moyenne capitalisation, nous pouvons nous attendre à ce que toutes les annonces sensibles au prix aient déjà été prises en compte dans le cours de l’action. Mais que se passe-t-il s’il y a encore une opportunité d’achat? Jetons un coup d’œil aux perspectives et à la valeur de Cheesecake Factory sur la base des données financières les plus récentes pour voir si l’opportunité existe toujours.
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Que vaut Cheesecake Factory?
Selon mon modèle d’évaluation, Cheesecake Factory semble avoir un prix raisonnable d’environ 11,72% au-dessus de ma valeur intrinsèque, ce qui signifie que si vous achetez Cheesecake Factory aujourd’hui, vous en paieriez un prix relativement juste. Et si vous pensez que la valeur réelle de la société est de 50,23 $, alors il n’y a pas vraiment de place pour que le cours de l’action augmente au-delà de ce qu’il se négocie actuellement. Alors, y a-t-il une autre chance d’acheter à bas prix à l’avenir? Étant donné que la part de Cheesecake Factory est assez volatile (c’est-à-dire que ses mouvements de prix sont amplifiés par rapport au reste du marché), cela pourrait signifier que le prix peut descendre plus bas, nous donnant la possibilité d’acheter plus tard. Ceci est basé sur son bêta élevé, qui est un bon indicateur de la volatilité du cours des actions.
Quel type de croissance va générer Cheesecake Factory?
Les perspectives d’avenir sont un aspect important lorsque vous envisagez d’acheter une action, surtout si vous êtes un investisseur à la recherche d’une croissance dans votre portefeuille. Bien que les investisseurs de valeur soutiennent que c’est la valeur intrinsèque par rapport au prix qui compte le plus, une thèse d’investissement plus convaincante serait un potentiel de croissance élevé à un prix bon marché. Avec des revenus qui devraient augmenter de 59% au cours des deux prochaines années, l’avenir semble prometteur pour Cheesecake Factory. Si le niveau des dépenses peut être maintenu, il semble que des flux de trésorerie plus élevés soient à prévoir pour le stock, ce qui devrait se traduire par une valorisation plus élevée des actions.
Ce que cela signifie pour vous:
Êtes-vous actionnaire? Il semble que le marché ait déjà pris en compte les perspectives positives de CAKE, les actions se négociant autour de leur juste valeur. Cependant, il existe également d’autres facteurs importants que nous n’avons pas pris en compte aujourd’hui, comme le bilan de son équipe de direction. Ces facteurs ont-ils changé depuis la dernière fois que vous avez examiné le stock? Aurez-vous assez de conviction pour acheter si le prix fluctue en dessous de la valeur réelle?
Êtes-vous un investisseur potentiel? Si vous gardez un œil sur CAKE, ce n’est peut-être pas le moment le plus avantageux pour acheter, étant donné qu’il se négocie autour de sa juste valeur. Cependant, les perspectives positives sont encourageantes pour l’entreprise, ce qui signifie qu’il vaut la peine de se plonger plus profondément dans d’autres facteurs tels que la solidité de son bilan, afin de profiter de la prochaine baisse de prix.
Dans cet esprit, nous n’envisagerions pas d’investir dans une action à moins d’avoir une compréhension approfondie des risques. Sachez que Cheesecake Factory affiche 4 signes avant-coureurs dans notre analyse d’investissement et 1 de ceux-ci ne peut être ignoré …
Si vous n’êtes plus intéressé par Cheesecake Factory, vous pouvez utiliser notre plateforme gratuite pour consulter notre liste de plus de 50 autres actions à fort potentiel de croissance.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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