Comment cibler une cassure dans un graphique technique ?
Les investisseurs ont différentes méthodes pour décider quand entrer et sortir d’une transaction. Ceux qui préfèrent l’analyse technique aux fondamentaux utilisent une variété de graphiques techniques, à la recherche de modèles tels que les triangles ascendants, la tête et les épaules et les doubles creux. Ce type de méthodologie a rapidement gagné en popularité parmi les investisseurs individuels, mais le plus grand défi lors de l’utilisation de ces modèles est de décider quand quitter une position existante.
Points clés à retenir
- Les traders ont tendance à avoir une stratégie de sortie en tête lorsqu’une transaction se retourne contre eux, mais ils ont moins de plan pour savoir quand quitter les transactions gagnantes.
- Pour les traders essayant de déterminer quand il est temps d’encaisser, la construction et l’évaluation de graphiques techniques sont une stratégie importante.
- La plupart des modèles de graphiques techniques sont basés sur le concept d’établissement d’un support et d’une résistance pour l’action ou un autre titre en question et sur l’utilisation de ces informations pour déterminer quand entrer et sortir d’une position.
- Les modèles populaires que les traders peuvent suivre incluent les triangles ascendants, la tête et les épaules et les doubles creux.
Quand quitter un commerce
La plupart des traders comprennent la nécessité d’une stratégie de sortie lorsqu’un trade va à leur encontre, mais moins ont un plan pour gagner des trades. C’est parce que, sur le plan émotionnel, il est plus facile de voir le besoin de sortir quand on est perdant, alors qu’il est plus difficile de sortir d’une position gagnante. Cependant, les traders expérimentés ont l’habitude de développer une sortie de profit, le prix auquel ils clôturent leur position et empochent leurs gains. La clé pour y parvenir est de choisir la bonne approche pour fixer un cours de clôture et de s’y tenir.
De nombreuses cibles différentes peuvent être utilisées lors de l’utilisation de modèles de graphiques techniques, mais la plupart sont basées sur le concept de support et de résistance. Bien qu’il n’y ait aucun moyen sûr de prédire la résistance future, les schémas graphiques vous offrent un bon point de départ pour établir un objectif de prix. L’une des méthodes les plus populaires consiste à mesurer la hauteur de la configuration, puis à l’ajouter ou à la soustraire du prix de cassure.
Exemple de stratégie de sortie
Regardons ce graphique à titre d’exemple : un trader qui est capable d’identifier ce triangle ascendant fixera son objectif à près de 25 $. Ce prix cible de 25 $ est calculé en prenant la hauteur du motif de 2,60 $ (22,40 $ – 19,80 $) et en l’ajoutant au prix d’entrée de 22,40 $.
Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Vous pouvez également utiliser la hauteur du motif pour calculer la cible sur des motifs qui prédisent une tendance à la baisse, comme un motif tête et épaules. La seule différence est que la hauteur est soustraite du prix d’entrée plutôt que ajoutée.
De nombreux investisseurs conservateurs utilisent la hauteur de la configuration pour calculer leur cible maximale, mais choisissent souvent de clôturer leur position plus tôt, s’assurant ainsi de verrouiller leurs bénéfices.
La gestion des risques est une compétence essentielle pour tout trader et la définition d’un objectif stop-loss est l’une des premières disciplines que les traders expérimentés apprennent à maîtriser. Mais définir systématiquement une sortie de profit est tout aussi important, et les modèles de graphiques sont des outils utiles pour vous aider à développer une stratégie de trading réussie.