Cinedigm est-il un achat inférieur à 1 $ ?

Cinedigm Corp. (CIDM) à New York sert de distributeur et d’agrégateur de films indépendants, de télévision et d’autres contenus courts aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande. La société a signalé une augmentation de 466 % du nombre total d’abonnés à ses services de streaming vidéo dans sa récente publication des résultats du troisième trimestre.

Cependant, le cours de l’action a chuté de 47,2 % au cours des trois derniers mois et de 19 % au cours du mois dernier. De plus, en clôturant la séance de négociation de vendredi à 0,85 $, l’action se négocie actuellement à 71,2 % en dessous de son sommet de 2,95 $ sur 52 semaines, qu’elle a atteint le 20 octobre 2021.

Alors que le CIDM offre une bonne combinaison de croissance rapide et d’offres de produits perturbateurs, la concurrence croissante dans l’espace des jetons non fongibles (NFT) et les incertitudes liées à ses perspectives pourraient être préoccupantes.

Voici ce qui pourrait façonner la performance du CIDM à court terme :

Développement positif

Ce mois-ci, CIDM et Exeest, une société mondiale du marché du cinéma et de la télévision, ont lancé Matchpoint Debut, une nouvelle plateforme de distribution et de vente pour les cinéastes indépendants et les créateurs de contenu. Matchpoint Debut est une plate-forme qui permet aux cinéastes de diffuser rapidement leurs films sur l’ensemble de l’écosystème de streaming tout en monétisant leur travail. La technologie de distribution de contenu en instance de brevet d’Exeest permettra le processus de soumission et de révision de contenu de CIDM, tandis que Matchpoint Dispatch de CIDM automatisera entièrement la saisie des actifs, la préparation du contenu, le conditionnement du contenu et la distribution numérique.

Défis de l’industrie

Les NFT sont des actifs numériques qui représentent de nombreux éléments corporels et incorporels distincts, tels que des cartes de sport à collectionner, des biens immobiliers virtuels, etc. Cependant, la confusion dans le marketing, les caprices des collectionneurs aisés et le potentiel des joueurs frauduleux ajoutent aux risques des investisseurs. De plus, compte tenu des incertitudes liées aux perspectives à long terme des objets de collection numériques, de nombreux les investisseurs institutionnels et les experts du marché sont naturellement méfiants. Bien que CIDM ait investi massivement pour accélérer le rythme des sorties NFT, la grande incertitude entourant l’avenir des objets de collection numériques pourrait entraver sa croissance.

Rentabilité mixte

La marge bénéficiaire brute de 59,7 % de CIDM est supérieure de 16,7 % à la moyenne de l’industrie de 51,2 %. De plus, son taux de rotation des actifs de 0,5 % est supérieur de 9,2 % à sa moyenne de 0,45 % dans l’industrie. Cependant, sa marge bénéficiaire nette sur les 12 derniers mois, son ROA et son ROC sont respectivement négatifs de 4,6 %, 2,2 % et 6,4 %. En outre, ses 1,52 million de dollars de trésorerie d’exploitation sur les 12 derniers mois sont inférieurs de 99,5 % à la moyenne de l’industrie de 300,81 millions de dollars.

Finances mixtes

Les revenus de CIDM ont augmenté de 41,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 14,08 millions de dollars pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2021. BAIIA ajusté a augmenté de 47,8 % par rapport à sa valeur il y a un an pour atteindre 1,34 million de dollars. Cependant, ses dépenses d’exploitation ont augmenté de 32,2 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 14,85 millions de dollars. Et sa perte d’exploitation s’est élevée à 764 000 $. De plus, la société a déclaré une perte nette de 474 000 $.

Les cotes POWR reflètent l’incertitude

CIDM a une note globale C, ce qui équivaut à un neutre dans notre propriété exclusive Classements POWR système. Les cotes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Notre système de notation exclusif évalue également chaque action en fonction de huit catégories distinctes. CIDM a une note F pour la stabilité et un C pour la croissance. Le bêta de 1,65 de l’action est en phase avec sa note de stabilité. De plus, la situation financière et la rentabilité mitigées de l’entreprise sont conformes à la note de croissance.

Sur les huit actions cotées F Divertissement – ​​Films/Studios l’industrie, CIDM est classé n ° 2.

Au-delà de ce que j’ai dit ci-dessus, on peut voir les notes CIDM pour la qualité, la valeur, l’élan et le sentiment ici.

Conclusion

Alors que la société réalise de solides progrès dans ses activités commerciales grâce à diverses stratégies différenciées, le cours de l’action a considérablement baissé au cours des derniers mois. De plus, l’action se négocie actuellement en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours et 200 jours de 1,04 $ et 1,60 $, respectivement, reflétant une tendance à la baisse. De plus, ses finances mitigées et les défis à l’échelle de l’industrie pourraient encore aggraver la baisse de ses prix. Nous pensons donc que les investisseurs devraient attendre avant de récupérer ses actions.

Vous voulez plus d’idées d’investissement intéressantes ?

100 meilleures actions pour 2022

3 actions à DOUBLER cette année

Perspectives boursières 2022

9 actions de croissance « incontournables »