BITQ ETF : un moyen plus sûr de plonger dans le marché volatil des crypto-monnaies

Cet article a été écrit exclusivement pour Investing.com

• Les cryptos dans une mauvaise tendance depuis novembre 2021
• Acheter sur des corrections laides approche optimale éprouvée
• De nombreux investisseurs mal à l’aise avec les portefeuilles cryptographiques
• BITQ est un ragoût de crypto
• BITQ devrait suivre les prix du Bitcoin et de la crypto

Transformer un investissement de cinq cents en plus de 31 500 $ en 12 ans est étonnant sur n’importe quel marché. Si vous aviez dépensé 1 $ en Bitcoin en 2010 et que vous l’aviez conservé, vous auriez aujourd’hui 630 000 $. Des retours comme ça ne sont pas à négliger. Et au plus haut de Bitcoin en novembre 2021, ce 1 $ aurait valu 1,38 million de dollars.

Alors que certains passionnés de haut niveau adoptent les crypto-monnaies comme moyen d’échange pour l’avenir, les détracteurs qualifient la classe d’actifs de mauvaise et sans valeur. Les passions sont vives des deux côtés, contribuant à la volatilité des prix. Pendant ce temps, de plus en plus d’analystes et de conseillers financiers recommandent une petite exposition à la classe d’actifs.

Alors que les investisseurs et les spéculateurs cherchent à déplacer un certain pourcentage de leurs pécules dans l’arène en plein essor, il existe des alternatives à la manière de participer. L’itinéraire le plus direct consiste à acheter des jetons, mais il existe plus de 19 670 crypto-monnaies parmi lesquelles choisir. De plus, après l’achat de crypto, le problème suivant est de savoir s’il faut le conserver dans un portefeuille dans le cyberespace ou sur un échange qui agit en tant que dépositaire.

Les entreprises et les produits ETF négociés en bourse qui évoluent de plus en plus avec les valeurs cryptographiques offrent désormais une alternative. Ces produits éliminent les problèmes de garde car ils peuvent s’inscrire dans des portefeuilles traditionnels.

J’aime appeler l’ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (NYSE 🙂 un ragoût Bitcoin, car il détient une variété de sociétés qui ont une exposition à long terme à la classe d’actifs.

Cryptos dans une tendance laide depuis novembre 2021

Le 10 novembre 2021 et , les deux crypto-monnaies qui représentent plus de 60 % de la capitalisation boursière de la classe d’actifs totale, ont atteint des sommets historiques. Le jour où ils ont atteint ces sommets, ils ont clôturé la séance en dessous du plus bas de la veille, mettant en place des schémas d’inversion clés baissiers sur les graphiques quotidiens – un signe de mauvais augure.

Source : diagramme à barres

Le graphique montre le schéma de Bitcoin de hauts et de bas inférieurs. Au 31 mai, le prix se situait non loin du dernier creux du 12 mai.

Source : diagramme à barres

Ethereum a suivi le même chemin mais a baissé encore plus que Bitcoin en pourcentage depuis la mi-novembre 2021. Ethereum a fait un autre plus bas le 27 mai.

Acheter sur Ugly Corrections a été une approche optimale

Les graphiques à long terme montrent que l’achat pendant les périodes de a été une stratégie rentable au cours des dernières années.

Source : diagramme à barres

Le graphique Bitcoin à long terme montre l’évolution des prix en hausse et en baisse dans la principale crypto-monnaie.

Source : diagramme à barres

Ethereum a affiché un schéma similaire de grande variation des prix au cours des dernières années.

De nombreux investisseurs mal à l’aise avec les portefeuilles cryptographiques

L’un des obstacles pour les nouveaux entrants dans le domaine de la crypto-monnaie est le confort avec le stockage ou la détention de jetons. Les portefeuilles de crypto-monnaie peuvent stocker des jetons, les propriétaires y ayant accès via des clés de mot de passe. Cependant, un inconvénient a été les histoires d’horreur de clés de mot de passe perdues qui ont causé des millions de pertes.

Block (NYSE :), anciennement appelé Square, travaille sur un portefeuille cryptographique qu’ils ont surnommé le « rock » qui pourrait rendre les futurs acteurs du marché plus à l’aise avec les procédures de sauvegarde.

Pendant ce temps, de nombreux investisseurs et commerçants de crypto choisissent de laisser leurs jetons avec des échanges. Coinbase (NASDAQ 🙂 a récemment effrayé certains clients en révélant qu’ils pourraient perdre des jetons si l’échange dépose son bilan.

En bref, la garde et la sécurité continuent d’être des obstacles à l’expansion du marché adressable de la crypto-monnaie.

BITQ est un ragoût de crypto

De nombreux investisseurs limitent leurs activités aux actifs qu’ils peuvent conserver dans des portefeuilles d’actions traditionnels. L’avènement des produits ETF et ETN a élargi le marché potentiel des investissements alternatifs au cours des dernières années.

Le VanEck Gold Miners ETF (NYSE 🙂 est un exemple de produit qui a accru la participation au marché de l’or. Avant GDX, les investisseurs et les commerçants devaient choisir entre les métaux physiques, les contrats à terme ou les actions minières. Le GDX est un produit qui contient de l’or physique et qui correspond bien aux hauts et aux bas du prix du métal précieux.

Le produit Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) est un ragoût Bitcoin, détenant des actions dans des entreprises qui évoluent de plus en plus avec la crypto-monnaie. Le fabricant d’analyses de logiciels d’entreprise MicroStrategy (NASDAQ 🙂 est la plus grande participation du fonds, suivi de Galaxy Digital Holdings (TSX :), Coinbase, Silvergate Capital (NYSE 🙂 et le fabricant d’équipements de crypto-minage Canaan (NASDAQ 🙂 qui complètent les cinq premières positions .

Les avoirs supplémentaires de BITQ comprennent :

Source : diagramme à barres

À 8,88 $ par action au 31 mai, BITQ avait 60,663 millions de dollars d’actifs sous gestion. L’ETF négocie en moyenne 145 414 actions chaque jour et facture des frais de gestion de 0,85 %. Le dernier dividende mixte était de 0,65 $, ce qui se traduit par un rendement de 7,32 %.

BITQ devrait suivre les prix Bitcoin et Crypto

BITQ est arrivé sur le marché le 12 mai 2021, à 24,69 $ par action.

Source : diagramme à barres

Le graphique montre une baisse de 64 % à 8,88 $ le 31 mai. Au cours de la même période, le Bitcoin est passé de 56 915,26 $ à 31 600 $ ou 44,5 %. BITQ a sous-performé la principale crypto-monnaie car l’intérêt spéculatif a diminué. Un rassemblement de Bitcoin et d’autres cryptos entraînerait probablement BITQ à suivre. Le temps nous dira si la sous-performance pendant les périodes baissières se traduit par une surperformance pendant les tendances haussières.

BITQ est une option pour les acteurs du marché à la recherche d’une exposition à la hausse à la classe d’actifs de crypto-monnaie. BITQ détient un portefeuille diversifié de sociétés liées à la cryptographie qui se négocient en bourse, ce qui en fait un ragoût Bitcoin.