Ses finances ont-elles un rôle à jouer dans l’augmentation récente des stocks de MQ Technology Berhad (KLSE:MQTECH) ?
MQ Technology Berhad (KLSE:MQTECH) a connu une belle course sur le marché des actions avec une hausse significative de 83 % de ses actions au cours des trois derniers mois. Étant donné que les cours des actions sont généralement alignés sur les performances financières d’une entreprise à long terme, nous avons décidé d’étudier de plus près ses indicateurs financiers pour voir s’ils avaient un rôle à jouer dans le récent mouvement des prix. Plus précisément, nous avons décidé d’étudier le ROE de MQ Technology Berhad dans cet article.
Le ROE ou le retour sur capitaux propres est un outil utile pour évaluer l’efficacité avec laquelle une entreprise peut générer des retours sur l’investissement qu’elle a reçu de ses actionnaires. En d’autres termes, il s’agit d’un ratio de rentabilité qui mesure le taux de rémunération du capital apporté par les actionnaires de l’entreprise.
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Comment le ROE est-il calculé ?
Les formule du ROE est:
Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres
Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE pour MQ Technology Berhad est :
3,3 % = 2,2 millions de RM ÷ 66 millions de RM (sur la base des douze derniers mois jusqu’en septembre 2022).
Le « retour » est le bénéfice annuel. Une autre façon de penser à cela est que pour chaque valeur de 1 MYR de capitaux propres, la société a pu réaliser un bénéfice de 0,03 MYR.
Qu’est-ce que le ROE a à voir avec la croissance des bénéfices ?
Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE est une mesure de la rentabilité d’une entreprise. En fonction de la part de ces bénéfices que l’entreprise réinvestit ou « conserve », et de l’efficacité avec laquelle elle le fait, nous sommes alors en mesure d’évaluer le potentiel de croissance des bénéfices d’une entreprise. De manière générale, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises ayant un rendement élevé des capitaux propres et une rétention des bénéfices ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces attributs.
Croissance des bénéfices et ROE de 3,3 % de MQ Technology Berhad
Il est difficile d’affirmer que le ROE de MQ Technology Berhad est très bon en soi. Même comparé à la moyenne de l’industrie de 15%, le chiffre du ROE est assez décevant. Malgré cela, étonnamment, MQ Technology Berhad a enregistré une croissance exceptionnelle du bénéfice net de 24 % au cours des cinq dernières années. Nous croyons qu’il pourrait y avoir d’autres aspects qui influencent positivement la croissance des bénéfices de l’entreprise. Tels que – une rétention élevée des revenus ou une gestion efficace en place.
Nous avons ensuite comparé la croissance du revenu net de MQ Technology Berhad avec l’industrie et nous sommes heureux de voir que le chiffre de croissance de l’entreprise est plus élevé par rapport à l’industrie qui a un taux de croissance de 18 % au cours de la même période.
La croissance des bénéfices est un facteur important dans la valorisation des actions. Ce que les investisseurs doivent ensuite déterminer, c’est si la croissance attendue des bénéfices, ou son absence, est déjà intégrée au cours de l’action. Cela les aidera à déterminer si l’avenir du titre semble prometteur ou inquiétant. Un bon indicateur de la croissance attendue des bénéfices est le ratio P/E qui détermine le prix que le marché est prêt à payer pour une action en fonction de ses perspectives de bénéfices. Ainsi, vous voudrez peut-être vérifier si MQ Technology Berhad se négocie sur un P/E élevé ou un P/E bas, par rapport à son industrie.
MQ Technology Berhad réinvestit-il efficacement ses bénéfices ?
Étant donné que MQ Technology Berhad ne verse aucun dividende à ses actionnaires, nous en déduisons que la société a réinvesti tous ses bénéfices pour développer son activité.
Conclusion
Dans l’ensemble, nous pensons que MQ Technology Berhad a des attributs positifs. Même en dépit du faible taux de rendement, la société a affiché une croissance impressionnante des bénéfices grâce à un réinvestissement massif dans son entreprise. Bien que nous ne rejetions pas complètement l’entreprise, ce que nous ferions, c’est essayer de déterminer à quel point l’entreprise est risquée pour prendre une décision plus éclairée concernant l’entreprise. Pour connaître les 5 risques que nous avons identifiés pour MQ Technology Berhad, visitez gratuitement notre tableau de bord des risques.
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