Rubicon Technology Stock donne toutes les indications d’une juste valeur
Le stock de Rubicon Technology (NAS: RBCN, 30 ans Financials) montre tous les signes d’une juste valorisation, selon le calcul de GuruFocus Value. GuruFocus Value est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’activité et des estimations des analystes de la performance future de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, il est surévalué et son rendement futur sera probablement médiocre. En revanche, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 10,5 dollars par action et à sa capitalisation boursière de 25,4 millions de dollars, l’action de Rubicon Technology est estimée à la juste valeur. La valeur GF de la technologie Rubicon est indiquée dans le tableau ci-dessous.
Étant donné que Rubicon Technology est assez valorisée, le rendement à long terme de son action devrait être proche du taux de croissance de son activité.
Lien: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.
Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible comporte un risque plus élevé de perte permanente de capital. Il est donc important d’examiner attentivement la solidité financière d’une entreprise avant de décider d’acheter ou non ses actions. L’examen du ratio trésorerie / dette et de la couverture des intérêts est un excellent point de départ pour comprendre la solidité financière d’une entreprise. Rubicon Technology a un ratio trésorerie / dette de 10000,00, ce qui est meilleur que 100% des entreprises du secteur des semi-conducteurs. GuruFocus classe la solidité financière globale de Rubicon Technology à 8 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Rubicon Technology est solide. Voici la dette et la trésorerie de Rubicon Technology au cours des dernières années:
Il est moins risqué d’investir dans des entreprises rentables, en particulier celles dont la rentabilité est constante sur le long terme. Une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées est généralement un investissement plus sûr que celles dont les marges bénéficiaires sont faibles. Rubicon Technology a été rentable 2 au cours des 10 dernières années. Au cours des douze derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 millions de dollars et une perte de 0,4 dollar par action. Sa marge opérationnelle est de -34,81%, qui se classe dans les 10% inférieurs des entreprises du secteur des semi-conducteurs. Dans l’ensemble, la rentabilité de Rubicon Technology est classée 2 sur 10, ce qui indique une faible rentabilité. Voici le chiffre d’affaires et le résultat net de Rubicon Technology au cours des dernières années:
La croissance est probablement le facteur le plus important de la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont montré que la croissance est étroitement corrélée à la performance boursière à long terme d’une entreprise. Une entreprise à croissance plus rapide crée plus de valeur pour les actionnaires, surtout si la croissance est rentable. La croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires sur 3 ans de Rubicon Technology est de -1,4%, ce qui se classe dans le milieu de gamme des entreprises du secteur des semi-conducteurs. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans est de 47,9%, ce qui se classe mieux que 87% des entreprises du secteur des semi-conducteurs.
Une autre façon d’évaluer la rentabilité d’une entreprise est de comparer son retour sur capital investi (ROIC) à son coût pondéré du capital (WACC). Le retour sur capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Si le ROIC est supérieur au WACC, cela indique que l’entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le ROIC de Rubicon Technology était de -24,51, tandis que son WACC était de 4,22. La comparaison historique du ROIC par rapport au WACC de la technologie Rubicon est présentée ci-dessous:
Dans l’ensemble, le stock de Rubicon Technology (NAS: RBCN, 30-year Financials) est jugé à la juste valeur. La situation financière de l’entreprise est solide et sa rentabilité est médiocre. Sa croissance se classe mieux que 87% des entreprises du secteur des semi-conducteurs. Pour en savoir plus sur l’action Rubicon Technology, vous pouvez consulter ses états financiers sur 30 ans ici.
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