Nvidia chute alors même que les analystes deviennent optimistes ; Nvidia est-il un achat ?| Quotidien des affaires des investisseurs

Nvidia (NVDA) a chuté jeudi dans un contexte d'action volatile continue qui a commencé par un renversement baissier vendredi. Le titre a regagné du terrain et a augmenté de 7 % mardi pour ensuite s'inverser à nouveau mercredi. Les actions testent la moyenne mobile sur 10 jours mercredi. Nvidia est-il un achat maintenant ?

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Le titre évolue au-dessus et au-dessous du niveau 900 dans une action volatile depuis vendredi.

Dans le même temps, les analystes de Bank of America ont relevé leur objectif de cours de 925 à 1.100.

Les actions ont grimpé après l'annonce des résultats le 21 février, atteignant un sommet historique de 974 vendredi. Les actions restent éloignées de leurs principales moyennes mobiles.

Nvidia a réalisé un nouveau trimestre de « beat-and-raise » en février. Un bénéfice de 5,16 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars a dépassé les prévisions de 4,59 dollars de bénéfice par action et de 20,4 milliards de dollars de ventes.

Auparavant, la société avait observé que l'offre limitée de puces d'IA constituait le plus grand défi à la croissance. Les clients peuvent également attendre la puce B100 de nouvelle génération, attendue dans les prochains trimestres. Les analystes de Baird y voient une bonne chose. Les puces B100 auront de meilleures performances et auront probablement un prix de vente moyen plus élevé.

Le fabricant de puces IA a également divulgué ses récentes participations dans plusieurs petits jeux d’IA dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

En février également, le directeur général Jensen Huang a donné des perspectives optimistes pour les dépenses liées aux centres de données, un segment clé pour Nvidia. Cela signifie-t-il que l’action Nvidia est un achat maintenant ?

Lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, Huang a déclaré qu'« au cours des quatre ou cinq prochaines années, nous disposerons de centres de données d'une valeur de 2 000 milliards de dollars qui alimenteront les logiciels dans le monde entier, et tout cela va être accéléré. « 

Huang a ajouté que les pays peuvent désormais « créer des technologies informatiques que personne n'a besoin de programmer ». « Tout le monde dans le monde est désormais programmeur. »

Prochaines étapes

Alors, quelle est la prochaine étape pour le stock ?

Le leader de l'IA s'est associé à ServiceMaintenant (MAINTENANT) pour publier une plate-forme en libre accès pour les codeurs.

Plus tôt, Nvidia a annoncé que ses puces avancées seraient disponibles sur les stations de travail portables et accéléreraient le streaming vidéo et d'autres tâches liées au contenu. Les puces seront disponibles sur les postes de travail réalisés par Technologies Dell (DELL), Lenovo (LNVGY) et d’autres sociétés.

Pendant ce temps, la société a programmé sa conférence et exposition sur l'IA, Nvidia GTC, du 18 au 21 mars. Huang prononcera le discours d'ouverture, tandis que des experts du Métaplateformes (META), Université de Stanford, Moteur Ford (F) et d’autres doivent prendre la parole.

Tracer les mouvements de prix de Nvidia

Les outils graphiques d'IBD MarketSurge montrent que les actions de l'action « Magnificent Seven » ont augmenté après que les analystes de KeyBanc ont relevé leur objectif de cours pour le leader de l'intelligence artificielle de 650 à 740. Également en janvier, des rapports trimestriels de Taïwan Semi-conducteur (TSM) et ASML (ASML) a donné un coup de pouce aux stocks de puces.

Plus tôt en janvier, le principal fabricant de puces d'intelligence artificielle a dévoilé au CES ses nouveaux processeurs graphiques GeForce. Les puces sont conçues pour les ordinateurs portables et PC compatibles AI. Il a également déclaré que les véhicules électriques utilisaient son système de conduite automatisée. Li Auto (LI) et d'autres fabricants de véhicules électriques ont sélectionné Nvidia Drive Thor pour leurs flottes.

Le titre IBD Leaderboard et leader des puces d'IA a augmenté de 239 % en 2023 et a atteint un sommet historique de 505,48 juste avant la fin de l'année. Ensuite, il a dépassé le point d'achat de 505,48 de sa base en volume important le 8 janvier.

Cependant, alors que les actions ont chuté lors d'une grande journée extérieure vendredi, le volume a été le plus élevé depuis le 24 août, lorsque l'action constituait encore une base.

Actions Nvidia : résultats du troisième trimestre

Les actions sont sorties d'un double plancher juste avant la publication des résultats du troisième trimestre en novembre.

Une semaine avant de publier ses résultats, Nvidia a annoncé lors de la conférence sur le supercalcul SC23 à Denver une nouvelle plate-forme informatique d'intelligence artificielle et une puce avancée pour centre de données.

Malgré un trimestre exceptionnel, les actions ont chuté après la publication des résultats. La société a déclaré que ses bénéfices s'élevaient à 4,02 dollars par action. Cela s'est traduit par un chiffre d'affaires de 18,12 milliards de dollars pour la période terminée le 29 octobre. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bénéfice de 3,37 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 16,19 milliards de dollars.

Par rapport au trimestre précédent, les bénéfices de Nvidia ont grimpé de 593 %, tandis que les ventes ont connu une hausse de 206 %.

La demande des centres de données en était la principale raison. Les ventes de centres de données de Nvidia ont bondi de 279 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un record de 14,51 milliards de dollars. Les ventes de centres de données ont également augmenté de 41 % par rapport au deuxième trimestre.

Les produits d’IA stimulent la croissance

Nvidia a acquis la réputation d’être un pionnier. La société a été l’un des premiers pionniers des processeurs graphiques qui, selon beaucoup, ont considérablement amélioré les jeux sur ordinateur. Outre les jeux, les puces Nvidia sont désormais utilisées dans des secteurs tels que les soins de santé, l'automobile et la robotique.

En mars, l'IA générative a fait un grand pas en avant avec ChatGPT d'OpenAI. Selon la société, le supercalculateur compatible IA de Nvidia a ouvert la voie au « moment iPhone de l’IA ».

Cela a aidé Nvidia à renverser la tendance sur ses résultats. Il a signalé trois trimestres de ventes en baisse d'une année sur l'autre et quatre trimestres de bénéfices en baisse. Mais ensuite, l’entreprise a enregistré une croissance record de son chiffre d’affaires et de ses résultats au cours des deux derniers trimestres.

Meilleures notes pour Nvidia

L'action Nvidia fait preuve d'une solidité technique exceptionnelle et affiche le meilleur score possible de 99 sur sa note composite et sa note EPS. Sa note de force relative de 98 montre également qu'il surclasse la grande majorité des actions de la base de données Investor's Business Daily.

Nvidia fait également partie des Magnificent Seven qui ont mené le rallye boursier de 2023. Les autres actions sont Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Métaplateformes (META), Tesla (TSLA) et Amazone (AMZN). Certains de ces titans de la technologie sont des clients qui comptent sur les puces avancées de Nvidia. Il fait également partie des « Sept Magnifiques de 2024 ».

L'action Nvidia se classe actuellement au premier rang du groupe des semi-conducteurs sans usine, qui occupe la 16e place parmi les 197 groupes industriels d'IBD. Le titre AI apparaît fréquemment sur les listes IBD 50, IBD Sector Leaders et Tech Leaders. De plus, le titre figure dans le classement IBD.

En novembre, l'action Nvidia a bondi de 15 % et a surperformé le gain de 10,70 % du Nasdaq. Mais en décembre, il a terminé en hausse de 6 %, juste au-dessus de la progression de 5,5 % du Nasdaq pour le mois.

Nvidia est-il une action, un achat ?

Le titre bénéficie d'une notation d'accumulation/distribution de B+. Cela montre un fort intérêt de la part des acheteurs institutionnels au cours des 13 dernières semaines.

Le chiffre d’affaires mondial global des puces d’IA augmentera de 26 %, passant de 53,4 milliards de dollars en 2023 à 67,1 milliards de dollars en 2024, selon un récent rapport du cabinet d’études Gartner. Ce montant devrait doubler d’ici 2027 pour atteindre 119 milliards de dollars.

Les unités de traitement graphique de Nvidia contribuent à accélérer le calcul dans les centres de données et les applications d'IA.

L’action Nvidia n’est pas un achat pour le moment. Les actions sont étendues à partir d'une zone d'achat provenant de l'entrée 505,48 d'une base plate. Le retrait de deux jours est une période trop courte pour une nouvelle base appropriée. Pendant ce temps, les ventes massives montrent un affaiblissement du leader des puces IA.

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