Meilleurs ETF de valeur pour le quatrième trimestre 2021

L’investissement axé sur la valeur consiste à identifier des actions sous-évaluées dans le but de tirer parti de la sous-estimation par le marché de leur valeur intrinsèque. En règle générale, les investisseurs examinent les fondamentaux d’une entreprise et les comparent à des entreprises similaires afin d’identifier les actions potentiellement sous-évaluées. Les fonds négociés en bourse (FNB) de valeur permettent aux investisseurs d’acheter des paniers d’actions de valeur avec un seul investissement. Un ETF peut offrir un moyen plus diversifié d’investir dans une stratégie de valeur, car votre argent est réparti sur de nombreuses actions.

Il existe 35 FNB de valeur distincts qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Aux fins de notre liste, Investopedia définit les fonds de valeur comme des fonds à bêta intelligent qui suivent globalement une stratégie de facteur de valeur.

Les actions de valeur, telles que mesurées par l’indice de valeur S&P 500, ont enregistré des performances relativement comparables à celles du marché dans son ensemble avec un rendement total de 31,4 % au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total de 31,1 % du S&P 500 au 30 août. 2021. L’ETF de valeur le plus performant, sur la base des performances de l’année dernière, est l’ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value (RZV). Nous examinons les 3 meilleurs ETF ci-dessous. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 30 août 2021.

• Performance sur 1 an : 73,2 %
• Ratio de dépenses : 0,35 %
• Rendement du dividende annuel : 0,57 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 36 082
• Actifs sous gestion : 290,3 millions de dollars
• Date de création : 1er mars 2006
• Émetteur : Invesco

RZV suit l’indice S&P SmallCap 600 Pure Value, qui mesure la performance des titres présentant des caractéristiques de valeur au sein du S&P SmallCap 600. L’ETF investit au moins 90 % de ses actifs dans les titres qui composent l’indice, offrant une exposition aux petites capitalisations les entreprises qui se classent parmi un certain nombre de mesures de valeur, notamment le ratio valeur comptable/prix, le ratio bénéfices/prix et le ratio ventes/prix. Le secteur de la finance reçoit la plus forte allocation au sein du fonds, suivi de l’industrie et de la consommation discrétionnaire. Les trois principaux titres du fonds comprennent Veritiv Corp. (VRTV), une société de distribution interentreprises (B2B) ; CONSOL Energy Inc. (CEIX), un fournisseur de services d’extraction de charbon ; et Domtar Corp. (UFS), un producteur mondial de papier libre non couché.

• Performance sur 1 an : 68,2 %
• Ratio de dépenses : 0,35 %
• Rendement du dividende annuel : 1,84 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 1 982 026
• Actifs sous gestion : 3,0 milliards de dollars
• Date de création : 1er novembre 2011
• Émetteur : Invesco

KBWB suit l’indice KBW Nasdaq Bank, un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière modifiée des sociétés principalement engagées dans la fourniture de services bancaires. L’ETF investit généralement au moins 90 % de ses actifs dans les titres qui composent l’indice, offrant une exposition aux titres américains des banques centrales nationales américaines, des banques régionales et des institutions d’épargne. Près de la moitié de ses avoirs sont des actions de valeur à grande capitalisation. Mais le fonds investit également dans certaines actions à moyenne capitalisation ainsi que dans des actions qui présentent à la fois des caractéristiques de valeur et de croissance. Les trois principaux titres du fonds sont de grandes sociétés de services financiers, dont Wells Fargo & Co. (WFC), Bank of America Corp. (BAC) et JPMorgan Chase & Co. (JPM).

• Performance sur 1 an : 65,3 %
• Ratio de dépenses : 0,35 %
• Rendement du dividende annuel : 1,02 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 19 471
• Actifs sous gestion : 163,1 millions de dollars
• Date de création : 1er mars 2006
• Émetteur : Invesco

RFV suit l’indice S&P MidCap 400 Pure Value, qui évalue la performance des titres présentant de fortes caractéristiques de valeur au sein de l’indice S&P MidCap 400. L’ETF investit 90 % ou plus de ses actifs dans des titres qui composent l’indice, offrant aux investisseurs une exposition aux sociétés à moyenne capitalisation avec des classements de valeur élevée qui ont été déterminés sur la base de plusieurs mesures de valeur, y compris le rapport valeur comptable/prix, les bénéfices- rapport prix/prix et rapport vente/prix. Le secteur des services financiers reçoit la plus grande allocation au sein du fonds, suivi de la consommation discrétionnaire et des technologies de l’information. Les trois principaux avoirs du fonds comprennent Navient Corp. (NAVI), un fournisseur de services de gestion d’actifs et de traitement des affaires pour les clients de l’éducation, de la santé et du gouvernement ; Commercial Metals Co. (CMC), un fabricant et recycleur de produits en acier et en métal ; et HollyFrontier Corp. (HFC), un raffineur de produits pétroliers.

Les commentaires, opinions et analyses exprimés ici sont à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement individuels ou des recommandations d’investir dans un titre ou d’adopter une stratégie d’investissement. Bien que nous croyions que les informations fournies ici sont fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Les points de vue et stratégies décrits dans notre contenu peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Parce que les conditions du marché et économiques sont sujettes à des changements rapides, tous les commentaires, opinions et analyses contenus dans notre contenu sont rendus à la date de la publication et peuvent changer sans préavis. Le matériel n’est pas conçu comme une analyse complète de chaque fait important concernant un pays, une région, un marché, une industrie, un investissement ou une stratégie.