Les actionnaires de DUG Technology (ASX: DUG) ont obtenu un rendement de 169 % au cours de la dernière année
Lorsque vous achetez des actions d’une entreprise, il y a toujours un risque que le prix tombe à zéro. Mais si vous choisissez la bonne entreprise pour acheter des actions, vous pouvez gagner plus que vous ne pouvez perdre. Par exemple, le DUG Technology Ltd (ASX: DUG) Le cours de l’action a grimpé de 169 % au cours de la dernière année. La plupart en seraient très heureux, surtout en seulement un an ! En plus de cela, le cours de l’action a augmenté de 25% en environ un trimestre. DUG Technology n’a pas été répertorié depuis longtemps, il n’est donc toujours pas clair s’il s’agit d’un gagnant à long terme.
Examinons les fondamentaux sous-jacents à plus long terme et voyons s’ils ont été cohérents avec les rendements des actionnaires.
Voir notre dernière analyse pour la technologie DUG
Étant donné que DUG Technology a enregistré des pertes au cours des douze derniers mois, nous pensons que le marché est probablement davantage axé sur les revenus et la croissance des revenus, du moins pour le moment. De manière générale, les entreprises sans bénéfices devraient augmenter leurs revenus chaque année, et à un bon rythme. Certaines entreprises sont prêtes à différer leur rentabilité pour augmenter leurs revenus plus rapidement, mais dans ce cas, on s’attend à une bonne croissance du chiffre d’affaires.
L’année dernière, DUG Technology a vu son chiffre d’affaires augmenter de 25 %. Nous respectons ce genre de croissance, sans aucun doute. Bien que cette croissance des revenus soit assez bonne, la performance du cours de l’action l’a surpassée, avec une augmentation de 169% comme mentionné ci-dessus. Étant donné que l’entreprise a bien progressé sur le plan du chiffre d’affaires, il serait intéressant de jeter un coup d’œil sur son chemin vers la rentabilité. Bien entendu, nous veillons toujours à ne pas succomber à la « peur de passer à côté » lorsqu’un titre a fortement augmenté.
L’image ci-dessous montre comment les gains et les revenus ont suivi au fil du temps (si vous cliquez sur l’image, vous pouvez voir plus de détails).
Il convient probablement de noter que nous avons constaté d’importants achats d’initiés au cours du dernier trimestre, ce que nous considérons comme positif. Cela dit, nous pensons que les tendances de croissance des bénéfices et des revenus sont des facteurs encore plus importants à prendre en compte. Vous pouvez voir ce que les analystes prédisent pour DUG Technology dans ce interactif graphique des estimations de bénéfices futurs.
Une perspective différente
Les actionnaires de DUG Technology devraient être satisfaits de la total gain de 169% sur les douze derniers mois. Les rendements les plus récents n’ont pas été aussi impressionnants que les rendements à plus long terme, n’atteignant que 25 %. Il semble probable que le marché attende les développements fondamentaux de l’entreprise avant de pousser le cours de l’action à la hausse (ou à la baisse). S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions du marché peuvent avoir sur le cours de l’action, il existe d’autres facteurs encore plus importants. Prenons par exemple le spectre omniprésent du risque d’investissement. Nous avons identifié 2 signes avant-coureurs avec DUG Technology, et les comprendre devrait faire partie de votre processus d’investissement.
DUG Technology n’est pas la seule action que les initiés achètent. Pour ceux qui aiment trouver investissements gagnants ce gratuit liste d’entreprises en croissance avec des achats d’initiés récents, pourrait être juste le ticket.
Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses australiennes.
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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