Les 7 meilleurs ETF pour le day trading

Les day traders tentent de tirer profit en ouvrant et en fermant des positions commerciales plusieurs fois au cours de la journée. Cependant, ils ferment généralement toutes leurs positions ouvertes à la fin de la journée et ne les reportent pas à la suivante.

Bien qu’ils soient plus récents sur les marchés que les actions, les fonds négociés en bourse (ETF) ont rejoint d’autres instruments utilisés par les day traders pour tirer profit des fluctuations de prix à court terme. Les ETF offrent la diversification d’un fonds commun de placement, la liquidité élevée et la négociation d’actions en temps réel, ainsi que de faibles coûts de transaction. Quelques ETF peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux, en fonction des critères d’éligibilité et de la réglementation financière.

Voici quelques ETF adaptés au day trading, avec des informations à jour au 21 octobre 2022.

Critères ETF sélectionnés

Le day trading consiste à acheter et à vendre rapidement des positions, avec des tentatives de réaliser de nombreux petits bénéfices en négociant de gros volumes dans plusieurs transactions. Par conséquent, les ETF adaptés au day trading doivent avoir des niveaux de liquidité élevés, permettant une exécution facile des transactions à des prix équitables.

Les coûts de transaction associés au trading d’ETF devraient être faibles, car des transactions fréquentes entraînent des coûts de transaction élevés qui rongent le potentiel de profit disponible. De plus, il faut également tenir compte de l’écart acheteur-vendeur sur les cotations de prix. L’écart acheteur-vendeur est la différence entre le prix d’achat et de vente exigé par les participants au marché qui négocient un titre particulier. Un écart acheteur-vendeur plus serré indique une découverte de prix équitable et une liquidité plus élevée.

La plupart des ETF qui répondent à ces trois critères sont basés sur des marchés plus larges (utilisant des indices populaires comme l’indice Standard & Poor’s 500 ou un indice de marché total).

Les day traders peuvent également obtenir une liquidité élevée dans des ETF thématiques spécialisés, comme les ETF basés sur l’or ou le pétrole. Cependant, les ETF thématiques et sur matières premières peuvent avoir des coûts et des frais de transaction plus élevés, ce qui les rend inadaptés au day trading.

Les meilleurs ETF pour le day trading

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

VOO suit le populaire indice S&P 500, qui représente les 500 premières entreprises américaines de divers secteurs. Cet ETF investit dans les actions répertoriées dans l’indice S&P 500. En conséquence, il a réussi à refléter les performances de l’index avec une erreur de suivi minimale. De plus, avec un volume quotidien moyen échangé de 4,6 millions d’actions, VOO a l’un des ratios de dépenses les plus bas (0,03%), ce qui en fait un favori du day trading.

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) et SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

IVV et SPY fonctionnent de la même manière que VOO. La seule différence est que SPY a un ratio de dépenses légèrement plus élevé de 0,0945 %. En revanche, IVV a le même taux de frais que VOO : 0,03 %. De plus, SPY offre des niveaux de liquidité beaucoup plus élevés, avec un volume de transactions quotidien moyen de 98,3 millions d’actions.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

VTI suit et tente de reproduire la performance de l’indice CRSP US Total Market. Cet indice comprend des actions de grandes, moyennes, petites et micro-capitalisations régulièrement négociées sur le NYSE et le NASDAQ. Cet ETF permet à un trader de parier sur un marché total plus large couvrant un plus large éventail d’actions à travers différentes capitalisations boursières. VTI est un excellent choix pour les day traders avec un ratio de dépenses de seulement 0,03 % et un volume de transactions quotidien moyen de 4,1 millions d’actions.

Schwab US Broad Market ETF (SCHB)

Un autre ETF basé sur le marché, SCHB, suit l’indice Dow Jones US Broad Stock Market. L’indice comprend les 2 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Cet ETF a un volume de transactions quotidien moyen d’environ 2,04 millions d’actions et est livré avec un faible ratio de dépenses de 0,03 %.

FNB d’obligations à taux variable du Trésor iShares (TFLO)

Les day traders intéressés par un ETF obligataire trouveront dans TFLO une option intéressante et rentable. Ce fonds tente de répliquer la performance de l’indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Index. Cet ETF a réussi à répliquer avec précision la performance de l’indice de référence avec une erreur de suivi très faible. Il a un taux de dépenses de 0,15 %.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

TLT est un autre ETF obligataire qui offre une exposition aux titres du Trésor américain à long terme en suivant la performance de l’indice ICE US Treasury 20+ Year. Il offre une liquidité élevée, avec 22,1 millions d’actions échangées en moyenne. Il a reflété fidèlement la performance de son indice de référence. Cependant, il a un ratio de dépenses comparativement plus élevé de 0,15 %.

Schwab US TIPS ETF (SCHP)

Vous vous inquiétez de l’inflation ou vous cherchez à profiter de la négociation de titres protégés contre l’inflation ? SCHP offre un ajustement parfait. Il suit la performance de l’indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Securities (Series-L) Bond Index, un indice pondéré en fonction de la valeur marchande des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation avec au moins un an d’échéance restante. Avec environ 2,2 millions d’actions négociées en moyenne et un ratio de dépenses de seulement 0,04 %, SCHP offre une bonne solution pour les day traders.

L’essentiel

Le day trading comporte un risque élevé, car la plupart des day traders prennent des positions à effet de levier basées sur la marge. L’effet de levier basé sur la marge permet de prendre une exposition plus élevée avec un faible capital de trading.

Par conséquent, il est essentiel de maintenir les coûts de transaction associés bas pour faire face aux pertes occasionnelles et maintenir des bénéfices réalistes élevés. La sélection des bons ETF avec les critères susmentionnés peut permettre à un day trader de réaliser des bénéfices plus élevés.