Les 7 actions les plus avantageuses à acheter en juillet

Toutes les actions de valeur répertoriées ci-dessous sont des sociétés à grande capitalisation bien connues qui offrent une exposition conservatrice et défensive à tout portefeuille. Ces sociétés présentent également des avantages raisonnables, tirés par un certain nombre de catalyseurs de croissance. En effet, je suis convaincu que chaque entreprise pourrait raisonnablement monter en flèche, compte tenu de la qualité de ces catalyseurs clés.

Heureusement, chacune de ces entreprises présente un risque relativement faible, compte tenu de sa taille et de sa position dominante sur le marché. Cela signifie qu’ils ne sont pas susceptibles de subir des baisses extrêmes du cours de leurs actions, comme beaucoup de leurs homologues plus petits. En bref, ce sont des actions relativement sûres offrant une combinaison de valeur et de potentiel de croissance. Même si ces choix particuliers n’intéressent pas un investisseur donné, d’autres actions de valeur peuvent valoir la peine d’être envisagées, en raison de l’équilibre et de la stabilité que ces actions peuvent offrir dans un portefeuille équilibré.

Cuivre du Sud (SCCO)

Cuivre du Sud (NYSE :SCCO) est une action de valeur que les investisseurs devraient considérer, principalement en raison des liens de la société avec le très important secteur minier du cuivre. Actuellement, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour acheter des actions SCCO, car il semble que les actions de la société soient au prix plein. Cependant, si ce titre tombe à son prix cible moyen (environ 65 $ par action), je pense que cela représentera un bon point d’entrée potentiel.

Alors, pourquoi le cuivre est-il si important ? Eh bien, le cuivre est considéré comme un indicateur général de la santé économique globale. Le cuivre est utilisé dans à peu près tout, de la construction résidentielle à l’électronique, car c’est un excellent conducteur d’électricité. Ainsi, à mesure que la demande économique globale augmente, la demande de cuivre augmente également. Par conséquent, lorsque les prix du cuivre augmentent, cela correspond à un renforcement de l’économie. Ainsi, pour ceux qui sont optimistes quant à la reprise de la croissance de la demande mondiale, le cuivre est un excellent moyen de jouer sur cette tendance.

En 2023, les prix du cuivre se sont négociés dans une fourchette relativement étroite, après avoir bondi en janvier. Cela dit, il y a des raisons de considérer l’action SCCO en dehors de son appréciation du capital – son dividende rapporte actuellement plus de 4,5 %. Ce dividende peut compenser partiellement ou entièrement certaines des baisses liées au prix des matières premières que l’action connaît au fil du temps, offrant une meilleure stabilité des rendements aux investisseurs.

Qualcomm (QCOM)

Qualcomm (NASDAQ :COMQ) est susceptible de se répandre dans les semaines et les mois à venir comme un autre moyen de bénéficier de la croissance liée à l’IA dans le secteur des semi-conducteurs. Chatter commence à aborder ce sujet, mais les investisseurs semblent plus concentrés sur les problèmes liés aux combinés de Qualcomm que sur le potentiel de hausse du titre.

Essentiellement, la demande de combinés s’aggrave, car les pressions économiques obligent les consommateurs à reconsidérer l’achat de nouveaux téléphones cellulaires coûteux. Cela affecte directement Qualcomm, car la société est un important fournisseur de puces pour l’industrie des smartphones.

Cette baisse de la demande a entraîné de faibles résultats trimestriels pour Qualcomm lors de la publication de ses résultats début mai. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a chuté de 17 % et son bénéfice net de 42 %.

Mais il y a une doublure argentée, en quelque sorte. Les revenus des puces automobiles de la société ont augmenté de 20 % d’une année sur l’autre, et Qualcomm a également augmenté son dividende de 7 %. Même après cette augmentation, le dividende de la société reste durable, compte tenu de son taux de distribution raisonnable de seulement 32 %.

Qualcomm fait également discrètement des percées dans divers secteurs verticaux liés à l’IA, se positionnant comme un fournisseur clé potentiel dans ce domaine à forte croissance. En bref, il est facile de faire un cas «acheter le plongeon» pour les actions QCOM dès maintenant.

Pfizer (PFE)

Pfizer (NYSE :DFP) a connu un ralentissement prolongé en 2023, ce qui a fait chuter l’action PFE de plus de 50 $ par action à environ 35 $ par action au moment de la rédaction. Cela dit, cette diapositive a laissé le titre sérieusement sous-évalué aux yeux de nombreux investisseurs (moi y compris).

Wall Street pense que les actions de Pfizer sont sous-évaluées d’environ 33%, au moment de la rédaction. Certains experts, dont ceux de Gouroufocus, pense qu’il y a encore plus de potentiel, ce groupe suggérant que l’action PFE pourrait presque doubler par rapport aux niveaux actuels.

Outre les objectifs de prix des analystes, je vois une autre raison d’être optimiste à propos de Pfizer. Le principal moteur de croissance sur lequel je me concentre est la récente augmentation des traitements de l’obésité.

Eli Lily (NYSE :LLY) et Novo Nordisk (NYSE :NVO) sont à la recherche de revenus exceptionnels avec le lancement de leurs médicaments injectables contre l’obésité qui ont reçu l’approbation de la FDA. Pfizer a annoncé qu’il poursuivra ces mêmes revenus, en utilisant une voie différente.

Au lieu d’un médicament injectable, Pfizer demandera l’approbation de la FDA pour un traitement de l’obésité en forme de pilule. Sans aucun doute, il s’agit d’un espace complexe, avec de nombreuses variables et facteurs concurrentiels à prendre en compte. Mais Pfizer trace sa propre voie, cherchant à créer la dernière pilule à succès, en utilisant les vastes ressources qu’il a tirées du succès de son vaccin Covid-19.

Systèmes Cisco (CSCO)

Systèmes Cisco (NASDAQ :CSCO) est un titre technologique qui n’est généralement pas regroupé avec ses homologues plus intéressants du secteur technologique. C’est parce que Cisco fournit des solutions de mise en réseau et de sécurité qui sont beaucoup moins passionnantes et révolutionnaires que bon nombre de ses homologues à forte croissance. Cette réalité aide également à expliquer pourquoi l’action CSCO reste une option de valeur pour les investisseurs technologiques.

De plus, malgré le bon trimestre récent de Cisco Systems au cours duquel il a dépassé les prévisions, certaines inquiétudes continuent d’entraver le cours de son action. Les analystes et les investisseurs craignent que la demande de réseaux d’entreprise ne chute alors que l’offre excédentaire devient un problème de plus en plus important.

Maintenant, Cisco Systems a indiqué que la croissance des revenus ce trimestre devrait être tout aussi forte qu’elle l’a été au cours des trois premiers mois de 2023, sinon légèrement plus forte. La société a estimé que la croissance des revenus pourrait atteindre 16 %.

De plus, la société estime que les ventes devraient augmenter de 10 % au cours de cet exercice. Ces projections suggèrent que les préoccupations concernant la demande sont probablement exagérées. En effet, l’action CSCO ressemble beaucoup à l’action QCOM, dans la mesure où les deux offrent une hausse raisonnablement forte, un revenu de dividendes et une chance de prouver que les critiques ont tort.

General Motors (GM)

Je suis sur le point de corroborer le même argument qui a propulsé Moteurs généraux (NYSE :GM) stock plus élevé au cours des dernières années. Les véhicules électriques vont changer la donne pour GM, tôt ou tard. Bien qu’un impact immédiat ne se fasse pas nécessairement sentir en juillet, il est clair que les investissements massifs de la société dans les véhicules électriques devraient éventuellement se traduire par une hausse du cours de l’action.

Maintenant, les actions de GM n’ont pas encore explosé, en raison de quelques problèmes clés qui affligent l’entreprise. Un écart important subsiste entre General Motors et Tesla (NASDAQ :TSLA) en termes de ventes brutes. De plus, GM n’a vendu que 20 760 véhicules électriques au premier trimestre. C’était environ 1/8 des 161 000 véhicules électriques vendus par Tesla aux États-Unis au cours de la même période.

Les facteurs concurrentiels sont importants à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’actions GM. Bien que les choses ne semblent pas brillantes lorsque l’on compare General Motors à Tesla, GM a fait à peu près le double Ford (NYSE :F) Ventes de véhicules électriques au premier trimestre. On pourrait faire valoir que la production de Mustang a été arrêtée pour réoutillage, au profit de GM dans cette course au volume, mais une victoire est une victoire.

L’année dernière, GM a annoncé qu’il prévoyait de dépasser Tesla en termes de volume de ventes vers le milieu de cette décennie. Les actions GM sont très bon marché par rapport aux bénéfices, il y a donc un argument solide pour acheter des actions GM maintenant et les conserver à long terme, pour ceux qui sont optimistes quant à une concurrence accrue dans la course aux véhicules électriques.

JPMorgan Chase (JPM)

JPMorgan Chase (NYSE :JPM) est essentiellement dans la meilleure position de toutes les banques américaines à l’heure actuelle. C’était déjà la plus grande banque américaine avant la récente crise bancaire régionale. Cependant, JPMorgan a capitalisé sur sa taille et ses ressources pour manœuvrer habilement dans une position encore plus forte à la suite de cette crise.

JPMorgan a joué un rôle important en tant que point d’ancrage pour l’ensemble du secteur bancaire, faisant partie du consortium de banques qui a soutenu le secteur bancaire régional. En effet, la société gagne des points de relations publiques à cet égard, compte tenu des gros titres cyniques qui tournaient à l’époque.

De plus, JPMorgan a récupéré certains des meilleurs actifs de nombreuses banques régionales en faillite pendant cette crise. Il a pris la clientèle de gestion de patrimoine de First Republic en une seule transaction. Ainsi, il est clair que l’intention de JPMorgan n’était pas purement altruiste dans sa tentative d’éviter une crise de confiance dans le secteur bancaire.

Onduleur (UPS)

UPS (NYSE :UPS) est une action que les investisseurs devraient considérer à la fois pour sa position de leader dans le secteur de la logistique et pour sa valorisation raisonnable sur une base cours-bénéfice actuellement.

Il y a quelques éléments à prendre en compte en ce qui concerne le ratio cours/bénéfice modéré d’UPS. Premièrement, cela suggère simplement que cette action se négocie à un niveau réduit, compte tenu de l’importance d’UPS pour l’économie américaine. Les investisseurs devraient sans doute être prêts à payer plus pour un dollar de revenus d’UPS, compte tenu de sa position au sein de son industrie et de l’économie en général.

Deuxièmement, le ratio cours/bénéfice médian de la société au cours de la dernière décennie est d’environ 50 % supérieur à ce qu’il est actuellement. Cela suggère que les investisseurs savent depuis longtemps que les bénéfices d’UPS ont plus de valeur qu’ils ne le sont actuellement. Alors que le capital recherche de bonnes affaires, je parierais qu’une partie de ce capital afflue vers les actions UPS en raison de ce simple fait.

Comme certaines des autres actions de cette liste, UPS est une entreprise fortement influencée par les facteurs macroéconomiques. En conséquence, il n’est peut-être pas surprenant de voir les revenus de la société passer de 24,4 milliards de dollars à 22,9 milliards de dollars au premier trimestre sur une base annuelle. Cela dit, UPS continuera d’agir comme un baromètre de l’économie globale, donc pour ceux qui sont optimistes sur la croissance à long terme, c’est un excellent choix de valeur en ce moment pour les optimistes.

À la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve de InvestorPlace.com Consignes de publication.