Le Delaware Enhanced Global Dividend and Income Fund annonce des distributions
PHILADELPHIE, le 04 octobre 2022–(BUSINESS WIRE)–Aujourd’hui, Delaware Enhanced Global Dividend and Income Fund (le « Fonds »), un fonds à capital fixe coté à la Bourse de New York et négocié sous le symbole « DEX », a déclaré une distribution mensuelle de 0,0505 USD par partager. La distribution mensuelle est payable le 28 octobre 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 21 octobre 2022. La date ex-dividende sera le 20 octobre 2022.
Le Fonds est un fonds diversifié à capital fixe. Le principal objectif de placement du Fonds est de rechercher un revenu courant, avec un objectif secondaire d’appréciation du capital. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 80 % de ses actifs dans une combinaison de titres versant des dividendes ou générant des revenus dans plusieurs catégories d’actifs, y compris, mais sans s’y limiter : des titres de participation de grandes sociétés bien établies ; les titres émis par des sociétés immobilières (y compris les fonds de placement immobilier et les sociétés d’exploitation du secteur immobilier) ; les titres de créance (tels que les obligations d’État ; les obligations d’entreprise de qualité supérieure et à haut risque, à haut rendement ; et les obligations convertibles) ; et les titres des marchés émergents. Le Fonds utilise également des stratégies de revenu améliorées en se livrant à des opérations de capture de dividendes ; écrasement d’option ; et la réalisation de gains sur la vente de titres, la croissance des dividendes et les contrats de change à terme. Rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
Dans des conditions normales de marché, le Fonds investira : (1) au plus 60 % de son actif net dans des titres d’émetteurs américains ; (2) au moins 40 % de son actif net dans des titres d’émetteurs non américains, sauf si les conditions du marché ne sont pas jugées favorables par le Gestionnaire, auquel cas le Fonds investirait au moins 30 % de son actif net dans des titres d’émetteurs non américains. -Émetteurs américains ; et (3) jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des titres émis par des sociétés immobilières (y compris des sociétés de placement immobilier et des sociétés d’exploitation du secteur immobilier). En outre, le Fonds utilise des techniques de levier dans le but d’obtenir un rendement plus élevé pour le Fonds.
Le Fonds a mis en place une politique de distribution gérée. Aux termes de la politique, le Fonds est géré dans le but de générer autant de distributions que possible à partir du revenu de placement net et des gains en capital à court terme. Le solde de la distribution proviendra alors de plus-values à long terme dans la mesure permise et, le cas échéant, d’un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut se produire, par exemple, lorsqu’une partie ou la totalité de l’argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursée. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement le rendement des placements du Fonds et ne doit pas être confondue avec le « rendement » ou le « revenu ». Même si le Fonds peut réaliser des gains en capital pour l’année en cours, ces gains peuvent être compensés, en totalité ou en partie, par les reports de pertes en capital du Fonds des années précédentes.
En vertu de la politique de distribution gérée du Fonds, le Fonds verse des distributions mensuelles aux actionnaires ordinaires à un taux de distribution annuel cible de 7,0 % de la valeur liquidative (« VL ») moyenne du Fonds par action. Le Fonds calculera la valeur liquidative moyenne par action des trois mois complets précédant immédiatement la distribution sur la base du nombre de jours ouvrables de ces trois mois sur lesquels la valeur liquidative est calculée. La distribution sera calculée comme 7,0 % de la valeur liquidative moyenne des trois mois précédents par action, divisée par 12. Le Fonds distribuera généralement les montants nécessaires pour satisfaire à la politique de distribution gérée du Fonds et aux exigences prescrites par les règles sur la taxe d’accise et le sous-chapitre M du Code recettes internes. Cette méthodologie de distribution vise à fournir aux actionnaires un flux de revenu constant, mais non garanti, et un taux de distribution annuel cible et vise à réduire tout escompte entre le cours du marché et la valeur liquidative des actions ordinaires du Fonds, mais rien ne garantit que la politique réussira à le faire. La méthode de détermination des distributions mensuelles aux termes de la politique de distribution gérée du Fonds sera revue au moins une fois l’an par le conseil des fiduciaires du Fonds, et le Fonds continuera d’évaluer sa distribution à la lumière des conditions du marché en cours.
Vous ne devez tirer aucune conclusion sur le rendement des placements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des modalités de la politique de distribution gérée du Fonds. Les montants et les sources des distributions du Fonds à déclarer seront des estimations et ne seront pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants réels et les sources des montants à des fins de déclaration fiscale dépendront de l’expérience d’investissement du Fonds au cours du reste de son exercice et peuvent faire l’objet de modifications en fonction des réglementations fiscales. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l’année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.
À propos de Macquarie Asset Management
Macquarie Asset Management est un gestionnaire d’actifs mondial qui vise à offrir un impact positif à chacun. Reconnu par les institutions, les fonds de pension, les gouvernements et les particuliers pour gérer plus de 534 milliards de dollars d’actifs dans le monde,1 nous donnons accès à une expertise spécialisée en investissement dans une gamme de capacités, y compris les infrastructures, les investissements verts et les énergies renouvelables, l’immobilier, l’agriculture et les actifs naturels, le financement d’actifs, le crédit privé, les actions, les titres à revenu fixe et les solutions multi-actifs.
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1 Au 30 juin 2022
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