L’argent intelligent avait-il raison à propos de la nouvelle éducation et technologie orientales (EDU)?
Les 800+ hedge funds et les célèbres gestionnaires de fonds suivis par Insider Monkey ont déjà compilé et soumis leurs dépôts 13F pour le quatrième trimestre, qui dévoilent leurs positions en actions au 31 décembre. Nous avons examiné ces dépôts, corrigé des fautes de frappe et d’autres erreurs plus importantes et identifié les changements dans les portefeuilles de hedge funds. Notre examen approfondi de ces dépôts publics est enfin terminé, donc cet article est sur le point de révéler le sentiment de l’argent intelligent envers New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU).
Est New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU) sous-évalué? Les investisseurs avertis étaient d’humeur optimiste. Le nombre de paris longs sur les hedge funds a augmenté de 3 ces derniers mois. New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU) figurait dans 43 portefeuilles de hedge funds à la fin du mois de décembre. Le plus haut historique pour cette statistique est de 50. Nos calculs ont également montré qu’EDU ne fait pas partie des 30 actions les plus populaires parmi les hedge funds (cliquez pour obtenir le classement du quatrième trimestre). Il y avait 40 fonds spéculatifs dans notre base de données avec des participations d’EDU à la fin du mois de septembre.
Aux yeux de la plupart des traders, les fonds spéculatifs sont considérés comme les vieux outils financiers du passé sous-performants. Alors qu’il y a plus de 8000 fonds avec leurs portes ouvertes aujourd’hui, nos experts choisissent de se concentrer sur les gros bonnets de ce club, environ 850 fonds. La plupart des estimations calculent que ce groupe de personnes supervise la part du lion du capital total de tous les fonds spéculatifs, et en suivant leurs meilleurs choix, Insider Monkey a repéré de nombreuses stratégies d’investissement qui ont historiquement dépassé M. Market. La stratégie phare de fonds spéculatifs courts d’Insider Monkey a devancé les ETF courts S&P 500 d’environ 20 points de pourcentage par an depuis sa création en mars 2017. De plus, le portefeuille de choix d’actions longs de notre bulletin mensuel a enregistré un rendement de 197% depuis mars 2017 (jusqu’en mars 2021) et a battu l’indice S&P 500 de 124 points de pourcentage. Vous pouvez télécharger un exemple de numéro de cette newsletter sur notre site Web.
Chase Coleman de Tiger Global
Chez Insider Monkey, nous ne négligeons rien lors de la recherche de la prochaine excellente idée d’investissement. Par exemple, l’extraction du lithium est l’une des industries à la croissance la plus rapide à l’heure actuelle, nous examinons donc des présentations de stocks comme celle-ci stock de lithium émergent. Nous parcourons des listes comme les 10 meilleurs stocks de piles à hydrogène pour choisir la prochaine Tesla qui offrira un rendement 10x. Même si nous ne recommandons des positions que dans une infime partie des sociétés que nous analysons, nous vérifions autant d’actions que possible. Nous lisons les lettres des investisseurs de hedge funds et écoutons les pitchs boursiers lors de conférences sur les hedge funds. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne gratuite sur notre page d’accueil. Gardant cela à l’esprit, passons en revue la nouvelle action de fonds spéculatifs entourant New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU).
Les hedge funds pensent-ils qu’EDU est une bonne action à acheter maintenant?
À la fin du quatrième trimestre, un total de 43 des fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey étaient optimistes sur ce titre, une variation de 8% par rapport au trimestre précédent. D’un autre côté, il y avait un total de 50 hedge funds avec une position haussière dans EDU il y a un an. Le capital de l’argent intelligent changeant de mains, il existe un «palier supérieur» de gestionnaires de fonds spéculatifs remarquables qui augmentaient considérablement leurs avoirs (ou avaient déjà accumulé des positions importantes).
Plus précisément, Alkeon Capital Management était le principal actionnaire de New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU), avec une participation de 353,2 millions de dollars déclarée à la fin du mois de décembre. Tiger Global Management LLC était derrière Alkeon Capital Management, qui a amassé une participation évaluée à 342,5 millions de dollars. GQG Partners, Renaissance Technologies et Farallon Capital étaient également très friands de l’action, devenant l’un des plus grands détenteurs de fonds spéculatifs de la société. En termes de pondérations de portefeuille attribuées à chaque position, IvyRock Asset Management a attribué la plus grande pondération à New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU), soit environ 29,29% de son portefeuille 13F. Serenity Capital est également relativement très optimiste sur l’action, réservant 28,67% de son portefeuille d’actions 13F à EDU.
Désormais, des gestionnaires de fonds spécifiques innovaient eux-mêmes. D1 Capital Partners, dirigé par Daniel Sundheim, a réuni le poste le plus démesuré de New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU). D1 Capital Partners avait investi 74,3 millions de dollars dans la société à la fin du trimestre. IvyRock Asset Management de Charles Huang a également investi 47,6 millions de dollars dans l’action au cours du trimestre. Les autres fonds avec de nouvelles positions dans l’action sont Driehaus Capital de Richard Driehaus, Hidden Lake Asset Management de Kevin Mok et Run Ye, Junji Takegami et Tiger Pacific Capital de Hoyon Hwang.
Jetons un coup d’œil à l’activité des hedge funds dans d’autres actions – pas nécessairement dans le même secteur que New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU) mais évaluées de la même manière. Nous examinerons Seagen Inc. (NASDAQ: SGEN), SBA Communications Corporation (NASDAQ: SBAC), Royalty Pharma Plc (NASDAQ: RPRX), ANSYS, Inc. (NASDAQ: ANSS), AFLAC Incorporated (NYSE: AFL) , Credit Suisse Group AG (NYSE: CS) et Kinder Morgan Inc (NYSE: KMI). La capitalisation boursière de ce groupe d’actions correspond à la capitalisation boursière d’EDU.
[table] Ticker, Nombre de HF avec positions, Valeur totale des positions HF (x1000), Changement de position HF SGEN, 32,8619222,4 SBAC, 43,1761954,0 RPRX, 18,3384693, -2 ANSS, 40,1633274,0 AFL, 35,389034,1 CS, 11,46020, -2 KMI, 42,1031459, -4 Moyenne, 31,6,2409379, -0,4 [/table]
Consultez le tableau ici si vous rencontrez des problèmes de formatage.
Comme vous pouvez le voir, ces actions avaient en moyenne 31,6 hedge funds avec des positions haussières et le montant moyen investi dans ces actions était de 2409 millions de dollars. Ce chiffre était de 2541 millions de dollars dans le cas d’EDU. SBA Communications Corporation (NASDAQ: SBAC) est l’action la plus populaire dans ce tableau. En revanche, Credit Suisse Group AG (NYSE: CS) est le moins populaire avec seulement 11 positions de hedge funds haussiers. New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU) n’est pas l’action la plus populaire de ce groupe, mais l’intérêt des hedge funds est toujours supérieur à la moyenne. Notre score global de sentiment des hedge funds pour EDU est de 83,8. Les actions avec un nombre plus élevé de positions de hedge funds par rapport aux autres actions ainsi que par rapport à leur fourchette historique reçoivent un score de sentiment plus élevé. C’est un signal légèrement positif, mais nous préférons passer notre temps à rechercher des actions sur lesquelles les hedge funds s’empilent. Nos calculs ont montré que les 10 actions les plus populaires parmi les hedge funds ont enregistré un rendement de 90,7% en 2019 et 2020 et ont surperformé le S&P 500 ETF (SPY) de 35 points de pourcentage. Ces actions ont gagné 13,6% en 2021 jusqu’au 30 avril et ont de nouveau battu le marché de 1,6 point de pourcentage. Malheureusement, EDU n’était pas aussi populaire que ces 10 actions et fonds spéculatifs qui pariaient sur EDU ont été déçus car l’action a retourné -17,9% depuis la fin décembre (jusqu’au 4/30) et a sous-performé le marché. Si vous souhaitez investir dans des actions à grande capitalisation avec un énorme potentiel de hausse, vous devriez consulter le top 10 des actions les plus populaires parmi les hedge funds, car bon nombre de ces actions ont déjà surperformé le marché depuis 2019.
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Divulgation: Aucune. Cet article a été initialement publié sur Insider Monkey.
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