Formation de graphique

Qu’est-ce qu’une formation graphique ?

Une formation graphique est un modèle créé par des données de prix ou d’autres mesures qu’un trader technique reconnaît à partir d’une analyse passée. Ainsi, ils peuvent anticiper ce que le prix pourrait faire ensuite en fonction de la façon dont ce modèle s’est déroulé lorsqu’il est apparu précédemment.

Il existe plusieurs formations graphiques ; certains sont bien connus, tandis que d’autres formations ou modèles que les commerçants peuvent trouver par eux-mêmes.

Ce qu’une formation graphique vous dit

Les formations graphiques sont utilisées dans l’analyse technique, par laquelle les traders tentent de prédire les mouvements futurs du prix d’un titre en étudiant les changements passés de prix et de volume (ou d’autres mesures).

Les traders utilisent de nombreux types courants de formations graphiques, ou modèles de graphiques, pour prédire les futurs changements de prix. Certaines formations graphiques largement suivies incluent le double haut et bas, le haut et le bas de la tête et des épaules, le coin montant, les triangles, le canal de prix et la tasse avec poignée.

Les traders surveilleront les formations graphiques, puis attendront de voir si le prix reste dans le schéma ou éclate. Chacune de ces situations présente des possibilités commerciales potentielles. Les commerçants peuvent également surveiller les fausses évasions et parfois y être piégés. Une fausse cassure se produit lorsque le prix sort d’un modèle, ce qui fait penser que le prix évolue maintenant dans cette direction de cassure, mais ensuite le prix s’inverse rapidement et revient à la tendance précédente.

Exemple de formation graphique

Un exemple d’une formation graphique populaire est le haut de la tête et des épaules. Cette formation graphique consiste en trois pics successifs du prix d’un actif.

Le premier pic est l’épaule gauche, le pic du milieu est la tête et le dernier pic est l’épaule droite. La tête doit être plus haute que les épaules gauche et droite. Entre chaque pic se trouve un creux, appelé pullback ou swing low.

Un sommet en tête et épaules est une formation graphique qui indique l’inversion d’une tendance haussière précédente (tendance haussière à baissière). De plus, le sommet de la tête et des épaules doit se produire dans une tendance haussière. Ce graphique journalier de la paire de devises EUR/USD montre le modèle graphique Head and Shoulders Top.

Lorsque le prix tombe en dessous du plus bas de swing qui s’est produit après la tête ou que le prix tombe en dessous de la ligne de tendance reliant les deux bas de swing dans le modèle (appelé le décolleté), le modèle est considéré comme brisé, ce qui indique qu’une tendance à la baisse est probablement en cours.

D’autres modèles de graphique, tels que des triangles, des canaux, des coins et autres, sont tous dessinés ou mis en surbrillance en fonction de caractéristiques spécifiques. Semblable à la tête et aux épaules, si le prix se maintient ou sort du modèle, ces mouvements de prix peuvent présenter des opportunités de trading.

Quelle est la différence entre une formation de graphique et un modèle de chandelier ?

Une formation de graphique est tout modèle qui se forme sur un graphique de données de trading. Ces graphiques suivent généralement les prix à des intervalles spécifiques, représentés par des points sur le graphique. Les modèles peuvent également apparaître sur les graphiques en chandeliers, mais les formations de graphiques sont différentes des modèles en chandeliers. Les modèles de graphique incluent des noms tels que Triple Bottoms, Diamonds, Wedges ou Head and Shoulders.

Un modèle de chandelier est spécifique aux graphiques en chandeliers. Les graphiques en chandeliers sont un graphique de prix spécifique qui montre les prix d’ouverture, de clôture, hauts et bas d’un actif. Les modèles de chandeliers ont tendance à utiliser une, deux ou trois bougies dans un modèle. Lorsque des bougies avec une certaine apparence apparaissent dans un ordre spécifique, un motif de chandelier se forme.

Les motifs de chandeliers ont des noms exotiques comme Three Black Crows, Dark Cloud Cover, Evening Doji Star et Spinning Top Doji. Ce graphique journalier montre le modèle Spinning Top Doji, qui met en garde contre une éventuelle inversion.

Limitations de l’utilisation des formations de graphique

Les formations de graphiques n’entraîneront pas toujours le mouvement de prix attendu – il peut également être plus petit ou plus grand que prévu.

Les modèles de graphiques commerciaux signifient s’appuyer sur des modèles historiques et trouver les probabilités et les variables liées à ces modèles historiques. Cela donne une base pour savoir à quoi s’attendre à l’avenir. Cependant, étant donné que la plupart des modèles auront un aspect différent et apparaîtront dans des conditions de marché différentes, il peut être difficile de trouver et de calculer des probabilités précises sur la façon dont ces modèles pourraient fonctionner à l’avenir.

Les modèles de graphique sont négociables, mais il existe plusieurs façons de les échanger. Certains commerçants les échangent en supposant qu’ils continueront, et certains les échangent sur les évasions; d’autres attendent de fausses poussées ou une combinaison de ces méthodes.

Les formations graphiques sont mieux utilisées en conjonction avec les indicateurs techniques et les tendances, l’évolution des prix et les analyses fondamentales.