Examen de Ninja Trader

Fondée en 2003, NinjaTrader propose des logiciels et des services de courtage pour les traders actifs. Avec un compte financé, la plateforme NinjaTrader est libre d’utilisation pour la cartographie, l’analyse de marché et le trading en direct (la version SIM est gratuite même sans compte financé).

Pour accéder aux fonctionnalités premium de la plateforme, telles que les types d’ordres avancés, le trading automatisé et le backtesting, vous devrez louer ou acheter le logiciel (à partir de 60 $/mois pour la location ; 1 099 $ pour un paiement unique à l’achat). La suite de fonctionnalités premium Order Flow+, qui vous permet d’analyser l’activité commerciale à l’aide du flux d’ordres, des barres de volume et de la profondeur du marché, n’est disponible qu’avec une licence à vie.

La plateforme NinjaTrader est idéale pour les traders actifs qui souhaitent disposer de nombreux outils d’analyse technique. La plate-forme propose d’excellents graphiques, une analyse en temps réel, des indicateurs techniques personnalisables, Chart Trader (un outil de saisie d’ordres basé sur des graphiques) et des milliers d’applications et de modules complémentaires de développeurs tiers.

En tant que société de courtage, NinjaTrader offre un accès aux marchés à terme et forex. La société s’est associée à plusieurs maisons de courtage, dont Interactive Brokers et TD Ameritrade, pour donner aux traders un accès à d’autres marchés, notamment des options sur contrats à terme, des CFD et des actions.

Expérience commerciale

La plate-forme NinjaTrader propose des graphiques propres et entièrement personnalisables. Il est facile de modifier les couleurs (pour l’arrière-plan, le réticule, le quadrillage, le texte, etc.), les polices et l’espacement/largeur des barres ainsi que la disposition générale de vos fenêtres de graphique. Vous pouvez facilement insérer des indicateurs techniques, des stratégies et des outils de dessin, qui sont tous personnalisables dans le graphique. La plate-forme prend en charge une grande sélection de types de barres, y compris les barres basées sur le temps, les ticks, les volumes, les plages, Heiken Ashi, Kagi, Renko et Point and Figure, ainsi qu’une bonne variété de styles de graphiques, tels que les chandeliers, OHLC (avec des variantes ), Ligne Kagi et Montagne.

Vous aurez accès à plusieurs interfaces de saisie d’ordres faciles à utiliser, y compris Chart Trader, un outil formidable qui vous permet de placer et de gérer des transactions directement à partir d’un graphique (NinjaTrader a été l’une des premières plates-formes à proposer cela).

La plate-forme prend en charge tous les types d’ordres habituels, y compris les ordres au marché, à cours limité, stop et stop-limit ainsi que les ordres OCO avancés (l’un annule l’autre). Si vous êtes intéressé par le trading automatisé, les stratégies ATM de NinjaTrader offrent aux traders discrétionnaires des fonctionnalités semi-automatisées pour gérer leurs positions. Alternativement, vous pouvez entièrement automatiser une stratégie en utilisant une construction « pointer et cliquer » pour les non-programmeurs, ou en utilisant le framework de trading basé sur C# de NinjaTrader.

Technologie de négociation

NinjaTrader utilise CQG Continuum comme principal fournisseur de données pour les comptes de courtage en direct, bien que Rithmic soit également pris en charge. Des frais de données mensuels sont requis avec une option de profondeur de marché complète, ou vous pouvez obtenir des données de premier plan pour des frais réduits.

Les frais de données dépendent de l’échange. Par exemple, les données complètes sur la profondeur du marché sur CME sont de 10 $ par mois. Si vous avez besoin d’accéder à plus d’instruments, vous pouvez opter pour le forfait CME, qui comprend CME, CBOT, NYMEX et COMEX, pour 30 $ par mois.

Vous pouvez lire, mettre en pause et rembobiner les données de prix historiques tick par tick à l’aide de la fonction Market Replay de NinjaTrader, un outil utile pour le backtesting, les pratiques commerciales et d’autres recherches liées au commerce.

Convivialité

Avec un compte financé (400 $ pour les contrats à terme ; 50 $ pour le forex), la plate-forme NinjaTrader est gratuite pour les graphiques, l’analyse de marché et le trading en direct (vous n’avez pas besoin d’un compte financé pour utiliser la plate-forme pour le trading SIM). Le processus d’installation est simple et dès que vous lancez la plateforme, vous pouvez ouvrir des graphiques, personnaliser les couleurs et ajouter des indicateurs et des stratégies. Pour insérer un symbole dans un graphique, saisissez-le simplement dans le graphique. Et si vous négociez des contrats à terme, le roulement est super facile : sélectionnez Outils > Base de données > Fonction de roulement.

La plate-forme est robuste avec de nombreux outils et ressources, et il faut un certain temps pour apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités. Heureusement, NinjaTrader organise des webinaires hebdomadaires gratuits pour vous aider à démarrer. Les sujets incluent la connexion aux données, la saisie de commande en un clic, la configuration d’un espace de travail, la création de graphiques de base, les paramètres avancés et l’automatisation des stratégies.

Une grande caractéristique de la plate-forme qui mérite d’être mentionnée est la possibilité de placer des transactions simulées, avec un compte imaginaire et un résumé des profits/pertes. Le trading de simulation peut être particulièrement utile pour les nouveaux traders qui n’ont pas beaucoup pratiqué le placement de transactions et la gestion des erreurs inévitables qui se produisent, telles que les erreurs de saisie d’ordre coûteuses (par exemple, appuyer sur ACHETER au lieu de VENDRE, négocier plus de contrats que prévu).

Technologie mobile et émergente

Les clients de courtage NinjaTrader peuvent utiliser l’application mobile CQG, disponible pour iOS et Android. Bien que l’application n’utilise pas la plate-forme NinjaTrader, elle offre une interface intuitive avec des cotations, des graphiques et des analyses en temps réel. Il propose des outils de trading et de gestion des commandes faciles à utiliser, des types de commandes avancés, des dizaines d’indicateurs et des styles et intervalles de graphiques personnalisables.

NinjaTrader a indiqué qu’il proposera probablement une application mobile dédiée à l’avenir, mais il n’a pas encore fait d’annonce.

Gamme d’offres

Le courtage NinjaTrader prend en charge les contrats à terme, les options sur contrats à terme et le trading forex. Si vous souhaitez négocier des actions sur la plateforme NinjaTrader, vous pouvez passer par l’un des courtiers de soutien de NinjaTrader, y compris Interactive Brokers et TD Ameritrade. Vous pouvez créer un compte de courtage NinjaTrader, ou l’un de ses courtiers partenaires, sur le site Web NinjaTrader.

Nouvelles et Recherche

Outre les outils avancés de cartographie et de profondeur du marché, les ressources de recherche ou d’informations sur la plate-forme sont limitées. Comme nous l’avons déjà noté, NinjaTrader est orienté vers une niche d’investisseurs axés sur les contrats à terme actifs et le trading forex. De ce point de vue, la plateforme NinjaTrader dispose de tous les outils et fonctionnalités dont elle a besoin pour réussir. La plate-forme, les indicateurs et d’autres fonctionnalités sont personnalisables à un niveau très granulaire, ce qui est important pour les traders actifs ou professionnels. Encore une fois, parce que NinjaTrader est principalement un courtage de contrats à terme et de forex, les états financiers, les actualités et les données économiques que vous pourriez trouver sur d’autres plateformes professionnelles manquent. Bien que les données techniques soient complètes, vous devrez utiliser une autre ressource pour obtenir des informations fondamentales si vous avez besoin de ce type d’analyse.

Analyse de portefeuille et rapports

La plateforme NinjaTrader est destinée aux traders actifs, et non aux investisseurs à long terme. Par conséquent, il n’offre aucun outil d’analyse de portefeuille ni aucun rapport qui aiderait les investisseurs à prendre des décisions concernant l’allocation d’actifs ou des avoirs spécifiques.

Service client et aide

NinjaTrader fournit une assistance technique 24h/24, 5j/7 et le week-end, ainsi qu’un bureau d’échange ouvert 24h/24 pour les urgences et les commandes en direct. L’aide du chat en direct est disponible en semaine sur le site Web de NinjaTrader, et les temps de réponse étaient raisonnables. Visitez la page Contactez-nous de NinjaTraders pour appeler, envoyer un e-mail ou soumettre une demande d’assistance.

Le forum d’assistance de NinjaTrader, auquel vous pouvez accéder via le site Web de NinjaTrader, est un bon endroit pour trouver des réponses à des questions ou poser une question si vous rencontrez des difficultés pour trouver des informations. Le forum est divisé en cinq sections : Actualités et annonces, NinjaTrader 8 (la version actuelle), NinjaTrader 7 (ancienne version), Partage de fichiers NinjaScript et Suggestions et commentaires.

Éducation

NinjaTrader et l’écosystème de la communauté proposent une large sélection de vidéos éducatives, de webinaires et de documentation. Les fournisseurs fournissent une grande partie de l’éducation, qui comprend du matériel promotionnel pour les systèmes des fournisseurs, des modules complémentaires et des plugins, mais nous n’avons pas vu cela comme un inconvénient. L’existence d’un écosystème robuste d’autres utilisateurs et de développeurs professionnels maintiendra probablement le flux d’éducation et d’idées frais. NinjaTrader propose plusieurs webinaires hebdomadaires et des vidéos enregistrées destinés à vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme. La vidéothèque est divisée en plusieurs sections, notamment Order Entry, SuperDOM, Market Analyzer, Charts et Strategy Backtesting and Optimization pour faciliter la recherche de ce que vous cherchez. Une quantité limitée de contenu éducatif non lié à la plate-forme se trouve sur le blog NinjaTrader. Toutes les offres éducatives de NinjaTrader sont accessibles gratuitement à tous, qu’ils soient clients ou non.

Frais

Frais et commissions
Minimum de compte	400 $ pour les contrats à terme ; 50 $ pour le forex
Contrats à terme	À partir de 0,25 $ par contrat (à partir de 0,09 $ par micro-contrat)
Forex	Coût de l’écart acheteur-vendeur
Opérations assistées par un courtier	Comptoir d’urgence gratuit
Plate-forme/frais de maintenance	Plateforme : à partir de 60 $/mois. Frais d’inactivité : 25 $/mois

Que souhaitez-vous savoir

NinjaTrader propose de superbes graphiques avec une excellente personnalisation et fonctionnalité. La plate-forme et le courtage sont tous deux destinés aux traders actifs de contrats à terme et de forex qui ont besoin d’une plate-forme d’analyse technique solide.

La fonctionnalité « sim trading » de NinjaTrader est un excellent outil pour les nouveaux traders qui cherchent à acquérir de l’expérience dans le domaine de la saisie d’ordres, et l’écosystème est une ressource précieuse pour trouver des indicateurs et des stratégies. Les fonctionnalités d’automatisation partielle et complète de la stratégie sont des ajouts utiles à la plate-forme, et il est possible de travailler avec un programmeur NinjaScript pour concevoir vos propres indicateurs et stratégies techniques. Bien sûr, vous pouvez le faire vous-même si vous avez de l’expérience dans le codage et que vous souhaitez apprendre quelque chose de nouveau.