Définition du trading de tendance

Qu’est-ce que le trading de tendance ?

Le trading de tendance est un style de trading qui tente de capturer des gains grâce à l’analyse de l’élan d’un actif dans une direction particulière. Lorsque le prix évolue dans une direction globale, comme à la hausse ou à la baisse, cela s’appelle une tendance.

Les traders de tendance entrent dans une position longue lorsqu’un titre a une tendance à la hausse. Une tendance haussière se caractérise par des swings bas et des swings hauts plus élevés. De même, les traders de tendance peuvent choisir d’entrer dans une position courte lorsqu’un actif a une tendance à la baisse. Une tendance baissière se caractérise par des swings bas et des swings hauts plus bas.

Comprendre le trading de tendance

Les stratégies de trading de tendance supposent qu’un titre continuera à évoluer dans la même direction que sa tendance actuelle. De telles stratégies contiennent souvent une disposition de prise de profit ou de stop-loss afin de verrouiller un profit ou d’éviter de grosses pertes en cas de renversement de tendance. Le trading de tendance est utilisé par les traders à court, moyen et long terme.

Les traders utilisent à la fois l’action des prix et d’autres outils techniques pour déterminer la direction de la tendance et quand elle peut changer.

Les traders d’action sur les prix examinent les mouvements de prix sur un graphique. Pour une tendance haussière, ils veulent voir le prix passer au-dessus des sommets récents, et lorsque le prix baisse, il devrait rester au-dessus des creux précédents. Cela montre que même si le prix oscille de haut en bas, la trajectoire globale est à la hausse.

Le même concept est appliqué aux tendances baissières, les traders surveillant si le prix atteint des bas et des hauts globalement plus bas. Lorsque cela ne se produit plus, la tendance baissière est remise en cause ou terminée, et le trader de tendance ne sera plus intéressé à détenir une position courte.

Stratégies de trading de tendance

Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendance différentes, chacune utilisant une variété d’indicateurs et de méthodes d’action sur les prix. Pour toutes les stratégies, un stop loss doit être utilisé pour gérer le risque. Pour une tendance haussière, un stop loss est placé en dessous d’un swing bas qui s’est produit avant l’entrée, ou en dessous d’un autre niveau de support. Pour une tendance baissière et une position courte, un stop loss est souvent placé juste au-dessus d’un précédent swing haut ou au-dessus d’un autre niveau de résistance.

Souvent, les traders utilisent une combinaison de ces stratégies lorsqu’ils recherchent des opportunités de trading de tendance. Un commerçant peut rechercher une cassure à travers un niveau de résistance pour indiquer qu’un mouvement plus élevé peut commencer, mais n’entrer dans un commerce que si le prix se négocie au-dessus d’une moyenne mobile spécifique.

Moyennes mobiles

Ces stratégies impliquent d’entrer dans une position longue lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe au-dessus d’une moyenne mobile à long terme, ou d’entrer dans une position courte lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe en dessous d’une moyenne mobile à plus long terme. Alternativement, certains commerçants peuvent surveiller lorsque le prix passe au-dessus d’une moyenne mobile pour signaler une position longue, ou lorsque le prix passe en dessous de la moyenne pour signaler une position courte.

En règle générale, les stratégies de moyenne mobile sont combinées à une autre forme d’analyse technique pour filtrer les signaux. Cela peut inclure l’examen de l’action des prix pour déterminer la tendance, car les moyennes mobiles fournissent de très mauvais signaux lorsqu’aucune tendance n’est présente ; le prix ne fait qu’aller et venir à travers la moyenne mobile.

Les moyennes mobiles sont également utilisées pour l’analyse. Lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, cela aide à indiquer qu’une tendance haussière peut être présente. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, cela aide à indiquer qu’une tendance à la baisse peut être présente.

Indicateurs d’élan

Il existe de nombreux indicateurs et stratégies de dynamique. En ce qui concerne le trading de tendance, un exemple pourrait inclure la recherche d’une tendance haussière, puis l’utilisation de l’indice de force relative (RSI) pour signaler les entrées et les sorties.

Par exemple, un trader peut attendre que le RSI descende en dessous de 30, puis monte au-dessus. Cela pourrait signaler une position longue, en supposant que la tendance haussière globale reste intacte. L’indicateur montre que le prix s’est replié mais qu’il recommence maintenant à augmenter conformément à la tendance haussière globale.

Le trader pourrait potentiellement sortir lorsque le RSI dépasse 70 ou 80, puis retombe en dessous du niveau sélectionné.

Lignes de tendance et modèles de graphiques

Une ligne de tendance est une ligne tracée le long des bas de swing dans une tendance haussière ou le long des hauts de swing dans une tendance baissière. Il montre une zone possible où le prix peut reculer à l’avenir.

Certains traders choisissent également d’acheter pendant une tendance haussière lorsque le prix recule puis rebondit plus haut sur une ligne de tendance haussière, une stratégie d’achat à la baisse. De même, certains commerçants choisissent de vendre à découvert pendant une tendance baissière lorsque le prix augmente puis s’éloigne d’une ligne de tendance baissière.

Les traders de tendance surveilleront également les modèles de graphique, tels que les drapeaux ou les triangles, qui indiquent la poursuite potentielle d’une tendance. Par exemple, si le prix monte agressivement et forme ensuite un drapeau ou un triangle, un trader de tendance surveillera que le prix sorte du modèle pour signaler une poursuite de la tendance haussière.

Exemple de graphique de trading de tendance

Le graphique suivant du groupe Alibaba montre plusieurs exemples de la façon dont les tendances peuvent être analysées, ainsi que quelques exemples de transactions potentielles utilisant des modèles de graphique et la tendance.

Le prix commence par une tendance baissière, avant de passer par la ligne de tendance descendante et au-dessus de la moyenne mobile. Cela ne signifie pas pour autant que la tendance est à la hausse. Les traders de tendance attendront généralement que le prix atteigne également un swing plus haut et un swing plus bas avant d’envisager la tendance à la hausse.

Le prix continue d’augmenter, confirmant la nouvelle tendance haussière. Il recule ensuite et recommence à augmenter, formant le premier motif graphique. Le prix sort plus haut du graphique, signalant une position longue potentielle.

La tendance haussière se poursuit de manière agressive, formant deux schémas graphiques supplémentaires en cours de route. Ces deux offres offraient des opportunités d’entrer dans une position longue ou d’ajouter à une position existante (appelée pyramidale).

Le prix continue d’augmenter, mais commence alors à donner des signes avant-coureurs. Le prix tombe en dessous de la moyenne mobile pour la première fois depuis longtemps. Il crée également un swing plus bas et franchit une ligne de tendance haussière à court terme.

Le prix atteint un nouveau sommet après cela, mais retombe ensuite en dessous de la moyenne mobile. Il ne s’agit pas d’un comportement haussier fort, et les traders de tendance éviteraient généralement d’être longs dans des conditions comme celle-ci. Ils chercheraient également à sortir de toutes les positions longues restantes qu’ils pourraient avoir.

Le graphique montre que le prix continue d’osciller autour de la moyenne mobile, sans direction de tendance claire. Enfin, le prix glisse dans une tendance baissière. Les traders de tendance n’auraient plus de positions longues et en éviteraient de nouvelles, et rechercheraient éventuellement des spots pour prendre des positions courtes.