Définition de l’analyse des tendances

Qu’est-ce que l’analyse des tendances ?

L’analyse des tendances est une technique utilisée dans l’analyse technique qui tente de prédire les mouvements futurs des cours des actions sur la base des données de tendance récemment observées. L’analyse des tendances utilise des données historiques, telles que les mouvements de prix et le volume des échanges, pour prévoir l’orientation à long terme du sentiment du marché.

Comprendre l’analyse des tendances

L’analyse des tendances essaie de prédire une tendance, telle qu’un marché haussier, et de suivre cette tendance jusqu’à ce que les données suggèrent un renversement de tendance, tel qu’un marché haussier à baissier. L’analyse des tendances est utile car suivre les tendances, et non contre elles, générera des bénéfices pour un investisseur. Il est basé sur l’idée que ce qui s’est passé dans le passé donne aux traders une idée de ce qui se passera dans le futur. Il existe trois principaux types de tendances : à court, moyen et long terme.

Une tendance est la direction générale que prend le marché pendant une période de temps spécifiée. Les tendances peuvent être à la fois à la hausse et à la baisse, liées respectivement aux marchés haussiers et baissiers. Bien qu’il n’y ait pas de durée minimale spécifiée pour qu’une direction soit considérée comme une tendance, plus la direction est maintenue longtemps, plus la tendance est notable.

L’analyse des tendances est le processus consistant à examiner les tendances actuelles afin de prédire les tendances futures et est considérée comme une forme d’analyse comparative. Cela peut inclure la tentative de déterminer si une tendance actuelle du marché, telle que les gains dans un secteur de marché particulier, est susceptible de se poursuivre, ainsi que si une tendance dans un secteur de marché pourrait entraîner une tendance dans un autre. Bien qu’une analyse de tendance puisse impliquer une grande quantité de données, il n’y a aucune garantie que les résultats seront corrects.

Afin de commencer à analyser les données applicables, il est nécessaire de déterminer d’abord quel segment de marché sera analysé. Par exemple, vous pourriez vous concentrer sur une industrie particulière, comme le secteur automobile ou pharmaceutique, ainsi qu’un type particulier d’investissement, comme le marché obligataire.

Une fois le secteur sélectionné, il est possible d’examiner ses performances générales. Cela peut inclure la façon dont le secteur a été affecté par des forces internes et externes. Par exemple, des changements dans une industrie similaire ou la création d’une nouvelle réglementation gouvernementale seraient considérés comme des forces ayant un impact sur le marché. Les analystes prennent ensuite ces données et tentent de prédire la direction que prendra le marché à l’avenir.

Les critiques de l’analyse des tendances et du trading technique en général soutiennent que les marchés sont efficaces et qu’ils évaluent déjà toutes les informations disponibles. Cela signifie que l’histoire n’a pas nécessairement besoin de se répéter et que le passé ne prédit pas l’avenir. Les adeptes de l’analyse fondamentale, par exemple, analysent la situation financière des entreprises à l’aide d’états financiers et de modèles économiques pour prédire les prix futurs. Pour ces types d’investisseurs, les mouvements boursiers au jour le jour suivent une marche aléatoire qui ne peut pas être interprétée comme des modèles ou des tendances.

Stratégies de trading de tendance

Les traders de tendance tentent d’isoler et d’extraire des bénéfices des tendances. Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendance différentes utilisant une variété d’indicateurs techniques :

• Moyennes mobiles : Ces stratégies consistent à prendre des positions longues lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe au-dessus d’une moyenne mobile à long terme et à prendre des positions courtes lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe en dessous d’une moyenne mobile à long terme.
• Indicateurs d’élan : Ces stratégies impliquent de prendre des positions longues lorsqu’un titre suit une tendance forte et de sortir de positions longues lorsqu’un titre perd de son élan. Souvent, l’indice de force relative (RSI) est utilisé dans ces stratégies.
• Lignes de tendance et modèles de graphiques : Ces stratégies impliquent la prise de positions longues lorsqu’un titre a une tendance à la hausse et le placement d’un stop-loss en dessous des niveaux de support clés de la ligne de tendance. Si le stock commence à s’inverser, la position est sortie pour un profit.

Les indicateurs peuvent simplifier les informations sur les prix, ainsi que fournir des signaux commerciaux de tendance ou avertir des renversements. Ils peuvent être utilisés sur toutes les périodes et ont des variables qui peuvent être ajustées pour s’adapter aux préférences spécifiques de chaque commerçant.

Habituellement, il est conseillé de combiner des stratégies d’indicateurs ou d’élaborer vos propres directives, afin que les critères d’entrée et de sortie soient clairement établis pour les transactions. Chaque indicateur peut être utilisé de plus de manières que celles décrites. Si vous aimez un indicateur, recherchez-le plus avant et, surtout, testez-le avant de l’utiliser pour effectuer des transactions en direct.