Ce que vous devez savoir sur la composition des investisseurs de Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ: SIMO)
Chaque investisseur de Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ: SIMO) doit connaître les groupes d’actionnaires les plus puissants. Les grandes entreprises ont généralement des institutions comme actionnaires, et nous voyons généralement des initiés détenir des actions de petites entreprises. J’aime généralement voir un certain degré de propriété d’initiés, même si ce n’est qu’un peu. Comme l’a dit Nassim Nicholas Taleb: «Ne me dites pas ce que vous pensez, dites-moi ce que vous avez dans votre portefeuille.
Silicon Motion Technology a une capitalisation boursière de 2,0 milliards de dollars américains, nous nous attendons donc à ce que certains investisseurs institutionnels aient remarqué le titre. En regardant nos données sur les groupes de propriété (ci-dessous), il semble que les investisseurs institutionnels ont acheté l’entreprise. Nous pouvons zoomer sur les différents groupes de propriété, pour en savoir plus sur la technologie Silicon Motion.
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Que nous dit la propriété institutionnelle sur la technologie Silicon Motion?
De nombreuses institutions mesurent leur performance par rapport à un indice qui se rapproche du marché local. Ils accordent donc généralement plus d’attention aux entreprises qui sont incluses dans les principaux indices.
Silicon Motion Technology a déjà des institutions sur le registre des actions. En effet, ils détiennent une participation respectable dans l’entreprise. Cela implique que les analystes travaillant pour ces institutions ont examiné le stock et ils l’aiment. Mais comme n’importe qui d’autre, ils pourraient se tromper. Si plusieurs institutions changent leur point de vue sur une action en même temps, vous pourriez voir le cours de l’action chuter rapidement. Il vaut donc la peine de regarder ci-dessous l’historique des bénéfices de Silicon Motion Technology. Bien sûr, c’est l’avenir qui compte vraiment.
Les investisseurs institutionnels détiennent plus de 50% de la société, donc ensemble, cela peut probablement influencer fortement les décisions du conseil d’administration. Nos données indiquent que les hedge funds détiennent 9,5% de Silicon Motion Technology. Cela retient mon attention car les hedge funds tentent parfois d’influencer la direction ou d’apporter des changements qui créeront de la valeur à court terme pour les actionnaires. Nos données montrent que Yiheng Capital, LLC est le plus grand actionnaire avec 9,5% des actions en circulation. Avec respectivement 6,9% et 4,7% des actions en circulation, Cardinal Capital Management, LLC et MFS Investment Management, Inc. sont les deuxième et troisième actionnaires les plus importants. En outre, le PDG de la société, Chia-Chang Kou, détient directement 1,4% du total des actions en circulation.
Un examen plus approfondi de nos chiffres de propriété suggère que les 15 principaux actionnaires détiennent une participation combinée de 51%, ce qui signifie qu’aucun actionnaire unique n’a la majorité.
La recherche sur la propriété institutionnelle est un bon moyen d’évaluer et de filtrer les performances attendues d’une action. La même chose peut être obtenue en étudiant les sentiments des analystes. Il y a beaucoup d’analystes qui couvrent l’action, il pourrait donc être intéressant de voir ce qu’ils prévoient également.
Propriété d’initiés de la technologie Silicon Motion
Bien que la définition précise d’un initié puisse être subjective, presque tout le monde considère les membres du conseil comme des initiés. La direction répond finalement au conseil. Cependant, il n’est pas rare que les managers soient membres du directoire, surtout s’ils sont fondateurs ou PDG.
La plupart considèrent que la propriété d’initiés est positive, car elle peut indiquer que le conseil est bien aligné avec les autres actionnaires. Cependant, à certaines occasions, trop de pouvoir est concentré au sein de ce groupe.
Nous pouvons voir que les initiés possèdent des actions dans Silicon Motion Technology Corporation. C’est une assez grande entreprise, il est donc généralement positif de voir un alignement potentiellement significatif. Dans ce cas, ils détiennent environ 110 millions de dollars d’actions (aux prix courants). Il est bon de voir ce niveau d’investissement de la part d’initiés. Vous pouvez vérifier ici si ces initiés ont acheté récemment.
Propriété publique générale
Le grand public détient une participation de 14% dans Silicon Motion Technology. Cette taille de propriété, bien que considérable, peut ne pas suffire à changer la politique de l’entreprise si la décision n’est pas synchronisée avec d’autres grands actionnaires.
Prochaines étapes:
Il vaut toujours la peine de penser aux différents groupes qui détiennent des actions dans une entreprise. Mais pour mieux comprendre la technologie Silicon Motion, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Prenons par exemple le spectre omniprésent du risque d’investissement. Nous avons identifié 2 signes avant-coureurs avec la technologie Silicon Motion, et les comprendre devrait faire partie de votre processus d’investissement.
Finalement l’avenir est le plus important. Vous pouvez y accéder gratuit rapport sur les prévisions des analystes pour l’entreprise.
NB: Les chiffres de cet article sont calculés à partir des données des douze derniers mois, qui se réfèrent à la période de 12 mois se terminant à la dernière date du mois où le bilan est daté. Cela peut ne pas être cohérent avec les chiffres des rapports annuels annuels.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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