Cathie Wood tire sur la gâchette de ces 3 actions « d’achat fort »

Les investisseurs milliardaires sont dans une ligue à part. Ce n’est pas nécessairement leur richesse qui les place là-bas, c’est plutôt leur succès sur les marchés, à s’établir au plus haut niveau du monde financier, qui a construit leur richesse. Cathie Wood, fondatrice et PDG du gestionnaire d’actifs de 75 milliards de dollars Ark Invest, est l’un des investisseurs les plus influents de Wall Street en raison de son pouvoir de sélection d’actions et des rendements impressionnants de son entreprise.

En regardant la situation actuelle du marché, Wood pense que « tant que nous ne tombons pas en récession », les actions sont prêtes pour « un long marché haussier ». C’est une prévision intéressante, étant donné que nous sommes actuellement au sommet d’une longue tendance haussière ; le S&P 500, à 4 700, se situe à un niveau proche de tous les temps. Mais lorsque les meilleurs investisseurs, en particulier les investisseurs ayant le niveau de succès à long terme de Wood, parlent, le marché les écoute.

En nous inspirant de Wood pour investir, nous avons utilisé la base de données de TipRanks pour savoir si trois actions que le gourou de l’investissement a récemment ajoutées à son fonds représentent des actions intéressantes. Selon la plate-forme, la communauté des analystes pense que oui, tous les choix obtenant des notes consensuelles « Strong Buy ». Allons droit dedans.

WalkMe (WKME)

Nous commencerons par WalkMe, l’une des sociétés de licornes du monde de la haute technologie. WalkMe est actuellement évalué à 1,8 milliard de dollars et occupe une place de choix dans le segment SaaS. La société propose une plate-forme d’adoption numérique (DAP) sans code qui fournit aux utilisateurs des instructions logicielles pour les applications Web, mobiles et de bureau. En effet, le produit WalkMe guide l’utilisateur à travers l’application. La société se vante d’améliorer les ventes et les taux de conversion, de réduire les coûts des centres de support et d’améliorer l’expérience et la productivité de l’utilisateur final.

WalkMe a été lancé en 2012, mais est devenu public plus tôt cette année, profitant du marché haussier de l’été. La société a mis 9,25 millions d’actions sur le marché et levé 287 millions de dollars.

Plus tôt ce mois-ci, WalkMe a publié son rapport 3Q21, sa deuxième publication de ce type en tant qu’entité publique. La société a déclaré 46,1 millions de dollars dans son chiffre d’affaires, en hausse de 37 % en glissement annuel, et la perte nette par action non conforme aux PCGR a diminué séquentiellement de 16 cents à 13 cents. La société a terminé le trimestre avec un flux de trésorerie disponible négatif de 12,9 millions de dollars, mais comptait toujours 361,9 millions de dollars d’actifs liquides en main.

L’histoire continue

Cathie Wood est clairement optimiste sur les perspectives d’avenir de cette licorne ; son fonds a acquis une nouvelle position dans WalkMe au troisième trimestre, acquérant 118 336 actions. À l’évaluation actuelle, ceux-ci valent maintenant 2,62 millions de dollars.

L’analyste 5 étoiles Patrick Walravens, de JMP Securities, aime aussi ce qu’il voit. L’analyste évalue WKME comme une surperformance (c’est-à-dire un achat) ainsi qu’un objectif de prix de 39 $. L’analyste s’attend donc à ce que le titre grimpe de 64% au cours des prochains mois. Si l’objectif est atteint, un gain sur douze mois sous la forme d’un énorme 76% pourrait être en magasin. (Pour regarder le bilan de Walravens, Cliquez ici)

Soutenant sa position, Walravens écrit : « Dans l’ensemble, nous considérons WalkMe comme une opportunité attrayante d’appréciation du capital à long terme pour plusieurs raisons, notamment… sa plate-forme d’adoption numérique facilite l’utilisation et le déploiement des logiciels, une proposition de valeur convaincante pour les employés et les reflété dans notre diligence raisonnable avec neuf clients, dont 89 % prévoient d’augmenter leurs dépenses sur WalkMe au cours des 12 à 18 prochains mois… la société adresse un TAM qui, selon elle, pourrait atteindre 34 milliards de dollars… [and] accélère la croissance alors que l’entreprise revient de la pandémie, monte de plus en plus en gamme et commence à voir les avantages des investissements commerciaux et marketing qui ont redémarré au 4T20. »

Wall Street reste généralement impressionné par WalkMe et les récents évaluateurs boursiers ont publié 5 notes positives sur la société, confirmant une note de consensus d’achat fort. Les actions de WKME se négocient à 22 $ et ont un potentiel de hausse d’environ 67 % sur la base d’un objectif de cours moyen de 36,80 $. (Voir l’analyse des actions WKME sur TipRanks)

Logiciel Cognite (CGNT)

Le prochain sur notre liste de choix de Wood est Cognyte Software, une entreprise dérivée qui a commencé à commercer de manière indépendante en février de cette année. À cette époque, elle était une scission de Verint pour gérer les activités de renseignement et de cybersécurité liées à la défense de la société mère. Depuis lors, Cognyte a relevé le défi de fournir des solutions haut de gamme pour les menaces de cybersécurité et la protection des données.

Les revenus de Cognyte ont légèrement baissé depuis le début de son existence indépendante. La société a déclaré 124 millions de dollars en haut de la ligne dans son rapport fiscal du 4T21 d’avril, et son rapport trimestriel le plus récent, publié en septembre, a montré 115,9 millions de dollars en haut de la ligne. Même si les revenus ont diminué, la perte de BPA de l’entreprise s’est modérée, passant de 36 cents à 17 cents. Il est important de noter que les résultats fiscaux de la société au 2T22 ont dépassé les attentes du marché, qu’une augmentation des revenus liés aux logiciels a poussé la marge brute à 72,3% et a contribué à augmenter les bénéfices de 16% au deuxième trimestre fiscal.

Il s’agit donc d’une entreprise de cybersécurité avec une solide réputation, qui traverse des difficultés de croissance alors qu’elle se tourne vers une existence indépendante et qui envisage de solides perspectives à long terme. Tout cela a attiré Cathie Wood, avec son penchant connu pour les actions technologiques. Reflétant une nouvelle position pour le fonds, Wood’s Ark Invest a acheté 144 092 actions de Cognyte au troisième trimestre. La valeur de cette participation ? Il atterrit à 3,17 millions de dollars à l’évaluation actuelle.

Les actions de Cognyte ont connu une vente massive après la publication trimestrielle de septembre – mais au moins un analyste pense que les investisseurs ont exagéré.

«Nous attribuons la vente d’actions à l’obstacle plus important aux revenus du quatrième trimestre pour que la direction atteigne son objectif pour l’année complète. Ce qu’il est important de noter, c’est qu’il y a un changement dans la réalisation des revenus du 3e trimestre au 4e trimestre sur la base de la demande de quelques clients de retarder la livraison de la solution logicielle de Cognyte en fonction de l’état de préparation des clients. Il est basé sur les demandes de retard des clients et non sur les opérations ou la capacité de livraison de Cognyte. Nous continuons de penser que la liquidation post-bénéfice et la pression qui s’ensuit sur les actions sont exagérées », a déclaré Mike Cikos de Needham.

Ces commentaires confirment la cote d’achat de Cikos, et son objectif de prix de 36 $ suggère que l’action a de la place pour une croissance d’environ 64 % d’ici la même période l’année prochaine. (Pour regarder le bilan de Cikos, Cliquez ici)

Dans l’ensemble, il existe 3 revues d’analystes récentes sur les actions CGNT et ils conviennent tous qu’il s’agit d’une proposition d’achat, ce qui rend le consensus Strong Buy unanime. L’action de Cognyte se vend 22 $ et l’objectif de cours moyen de 34 $ implique un potentiel de hausse d’environ 55 % sur un an. (Voir l’analyse des actions CGNT sur TipRanks)

Innoviz Technologies (INVZ)

Le dernier en date est Innoviz, un autre titre technologique, mais celui-ci a une approche beaucoup plus pratique. Innoviz est un producteur de systèmes LiDAR pour le marché automobile. Ces systèmes de capteurs avancés (LiDAR signifie « détection et télémétrie de la lumière ») ont été développés à l’origine pour des applications cartographiques, permettant aux avions et aux satellites de créer des cartes topographiques très précises – mais ils ont été adaptés par les constructeurs automobiles comme les « yeux » des voitures, et sont désormais une technologie vitale dans le créneau des véhicules autonomes.

Les produits d’Innoviz, InnovizOne et InnovizTwo, sont des capteurs LiDAR à semi-conducteurs spécialement conçus pour les applications automobiles. Ils sont robustes, légers et compatibles avec les véhicules autonomes de niveau 3 à 5. InnovizOne est actuellement sur le marché et InnovizTwo devrait être lancé avant la fin de l’année. Les produits ont des applications sur le marché dans une gamme de niches, du camionnage aux robots, en passant par les véhicules grand public, et même dans les drones industriels, la technologie de livraison sur trottoir et la machinerie lourde.

La société a publié ses résultats du 3T21 le 10 novembre et depuis lors, l’action a commencé à inverser sa baisse d’un an. Le rapport trimestriel a montré des progrès continus sur les principaux programmes automobiles. Il est important de noter qu’InnovizTwo, qui offre des performances supérieures à celles d’InnovizOne, peut désormais être fourni directement aux clients avec Innoviz en tant que fournisseur de niveau 1. Des échantillons techniques d’InnovizTwo seront disponibles avant la fin de cette année. Sur le plan financier, la société a déclaré un chiffre d’affaires total de 2,1 millions de dollars, une somme modeste qui reflète le statut de « montée en puissance » de la société – mais le chiffre d’affaires était en hausse de 106% par rapport au trimestre de l’année dernière.

Quant à Cathie Wood, elle a été suffisamment impressionnée par Innoviz pour acheter 352 816 actions de la société au troisième trimestre. Cette participation a une valeur actuelle de 2,36 millions de dollars.

Le bois n’est pas le seul fan d’INVZ. Couvrant le titre de la banque d’investissement Cantor, l’analyste Andres Sheppard aborde ce titre avec une attitude haussière.

« La direction a indiqué lors de l’appel du troisième trimestre qu’elle en était aux dernières étapes des négociations avec un autre grand constructeur automobile et qu’elle n’était en concurrence qu’avec un autre fournisseur. Nous pensons que saisir cette opportunité se traduirait par une hausse significative », a déclaré Sheppard.

« Bien que la direction semble davantage axée sur l’application de leurs solutions LIDAR principalement aux véhicules de tourisme, nous pensons que la technologie pourrait également compléter d’autres applications telles que les radars, les feux de circulation, les caméras, l’agriculture, etc. Dans l’ensemble, l’opportunité de marché totale continue d’être assez importante ( Cantor avait précédemment calculé un TAM de 4 milliards de dollars…) et nous continuons de penser que cela est prudent », a ajouté l’analyste.

À cette fin, Sheppard fixe ici un objectif de prix de 9 $, ce qui implique une hausse de 33% sur 12 mois, ainsi qu’une note de surpondération (c’est-à-dire d’achat). (Pour voir le bilan de Sheppard, Cliquez ici)

Dans l’ensemble, Innoviz a une note de consensus d’achat fort unanime sur la base de 3 avis d’analystes positifs. Les actions sont au prix de 6,8 $ et l’objectif de cours moyen de 10,33 $ suggère une hausse d’environ 52 % par rapport à ce niveau. (Voir l’analyse des actions INVZ sur TipRanks)

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Clause de non-responsabilité: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.