Boeing met en vedette cinq actions à surveiller près des points d’achat
La reprise boursière continue de montrer une force généralisée. Les investisseurs devraient rechercher des opportunités d’achat dans tous les secteurs. Arrêt d’aile (AILE), Recherche Lam (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) et JD.com (JD) sont tous à proximité des points d’achat.
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Les actions WING et JD.com affichent des entrées précoces, tandis que le géant des services pétroliers Halliburton est dans une fourchette d’achat. Lam Research est juste en dessous d’un point d’achat. Boeing, après une grande course, a formé une poignée sur une grande et longue consolidation. Halliburton, Boeing et Lam Research ont des bénéfices à l’écart.
Crosse AILE
Wingstop était le stock IBD du jour de jeudi. La chaîne de livraison et de livraison d’ailes a été ajoutée à la liste IBD 50 des actions les plus performantes cette semaine.
L’action WING a bondi de 11,4% la semaine dernière à 157,88.
La croissance des bénéfices et des ventes de la chaîne basée à Dallas sur le thème de l’aviation s’est accélérée au cours des deux derniers trimestres, pour atteindre 55 % au deuxième trimestre et 41 % au troisième trimestre. Pour ses bénéfices du quatrième trimestre le 22 février, les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de Wingstop montent en flèche de près de 71% à 41 cents par action, parmi les prévisions implicites de la société de 37 à 39 cents. Les ventes devraient augmenter de 41 % pour atteindre 100,8 millions de dollars.
L’action WING est en « consolidation », qui est un terme fourre-tout pour désigner des modèles de graphiques attrayants qui ne sont pas tout à fait conformes aux définitions de base appropriées. Le modèle de négociation actuel a un point d’achat de 170,97, selon MarketSmith.
Les investisseurs pourraient utiliser la poussée de jeudi au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours de Wingstop comme une opportunité d’entrée agressive. Une clôture en dessous de la ligne des 50 jours marquerait un point de sortie.
La ligne de force relative de Wingstop a un peu baissé après avoir atteint des sommets début janvier, mais se redresse au cours des dernières sessions. L’action WING a une cote RS de 89 sur 99, ce qui indique qu’elle a surperformé la plupart de ses pairs au cours des 52 dernières semaines. Les solides bénéfices de la société se traduisent par une note EPS stellaire de 95. Et il a une note composite de 87, qui combine un certain nombre d’indicateurs techniques en un seul score facile à lire.
Action LRCX
Lam Research, basée à Fremont, en Californie, figure sur la liste des actions IBD Tech Leaders et sur la liste IBD Big Cap 20. Le fabricant d’équipements à puces a battu les prévisions trimestrielles jeudi soir, les bénéfices et les gains de ventes s’accélérant au cours des trois derniers trimestres.
Pour le deuxième trimestre, les bénéfices de Lam ont augmenté de 26 % à 10,71 dollars par action sur une croissance des revenus de 25 % à 5,3 milliards de dollars. Mais Lam a fourni une orientation faible car ses clients, en particulier les fabricants de puces mémoire, sont prudents en matière de dépenses. En réponse, Lam a annoncé son intention de supprimer 1 300 emplois, soit environ 7 % de ses effectifs.
Pour son troisième trimestre, Lam prévoit que le bénéfice ajusté diminuera de 12% à 6,50 dollars par action sur une baisse de 6% des revenus à 3,8 milliards de dollars. C’est bien en deçà des perspectives de bénéfices de Wall Street de 7,78 dollars par action sur 4,35 milliards de dollars de revenus.
L’action de Lam Research travaille sur une base minimale, avec une grande partie au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. Les bases de fond sont similaires aux bases de tasse, sauf qu’elles se forment souvent dans une consolidation profonde.
L’action LRCX a récupéré sa moyenne mobile sur 50 et 200 jours au début du mois et a rebondi sur sa ligne de 10 jours le 20 janvier. Sa base actuelle a un point d’achat de 504,65. Mais un mouvement au-dessus de son plus haut jeudi de 498,94 offre une opportunité d’entrée précoce agressive pour les investisseurs.
Malgré la faiblesse des orientations. L’action LRCX a augmenté de 2,2% pour la semaine à 482,88. Les actions sont en hausse de 15% jusqu’à présent en 2023.
Action HAL
Halliburton est l’un des plus grands opérateurs de fracturation hydraulique au monde. Le géant texan des services pétroliers et gaziers a enregistré une croissance positive de ses bénéfices et de ses revenus au cours des sept derniers trimestres, alimentée par la hausse des prix de l’énergie et l’augmentation de la production de forage.
Les bénéfices du quatrième trimestre, publiés le 24 janvier, ont doublé pour atteindre 72 cents par action tandis que les revenus ont augmenté de 30,5 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars. Cela a dépassé les prévisions de bénéfices des analystes de 67 cents par action et était conforme aux estimations de ventes.
L’action HAL se négocie dans la zone d’achat pour sa base de tasse avec poignée de 30 semaines après son rapport sur les résultats. Les actions ont éclaté le 6 janvier après avoir dépassé son point d’achat de 40,09. La zone d’achat, qui s’étend 5% au-dessus du point d’achat, traverse 42.09.
Les actions ont une cote RS de 89 alors que la ligne de force relative a glissé depuis les sommets de la mi-janvier. Halliburton a une cote EPS de 80 et une cote composite parfaite de 99.
L’action HAL a légèrement baissé de 0,4% à 40,52 pour la semaine, mais a rebondi par rapport à la ligne de 10 semaines mercredi et a terminé la semaine dans la zone d’achat.
Action Boeing
Le constructeur d’avions Boeing a surpris les investisseurs avec une importante perte au quatrième trimestre mercredi, alors que la hausse des coûts a pesé sur la reprise des livraisons d’avions à réaction. Boeing a enregistré une perte de base par action de 1,75 $ alors même que les revenus ont bondi de 35 % à 19,98 milliards de dollars. C’était bien inférieur au bénéfice attendu de Wall Street de 30 cents par action et de 20,18 milliards de dollars de revenus.
L’unité avions commerciaux affiche une marge opérationnelle négative de 6,8%, reflétant « des coûts et dépenses anormaux de la période, y compris la recherche et le développement ». Pourtant, Boeing a livré 480 avions en 2022 et remporté 774 nouvelles commandes nettes, contre 340 livraisons et 479 nouvelles commandes en 2021.
Boeing est resté optimiste sur 2023.
L’action Boeing est prolongée de sa cassure de novembre 2022 au-delà de 173,95, après une forte reprise par rapport aux creux de fin septembre. La récente pause pourrait être considérée comme la poignée d’une énorme consolidation remontant au début de l’année dernière. Dans ce cas, l’action BA a un point d’achat de 216,74, juste au-dessus du sommet de la poignée.
L’action Boeing a une note EPS faible de 25 après ses six trimestres consécutifs de pertes. Cependant, sa ligne de force relative est proche des sommets de début janvier et elle a une cote RS de 94. L’action Boeing a une note composite de 73.
L’action BA a augmenté de 2,1 % la semaine dernière et de près de 11 % jusqu’à présent ce mois-ci.
Action JD
Le détaillant en ligne basé en Chine JD.com est constamment rentable depuis des années, avec une croissance annuelle depuis 2018. La croissance des bénéfices s’est accélérée au cours des deux derniers trimestres et a grimpé de 80 % au troisième trimestre. Mais la croissance des revenus au cours des six derniers trimestres, tombant à 1% pour la période se terminant en septembre en raison des fermetures et des perturbations pandémiques. Cependant, les actions chinoises se sont redressées récemment après que le pays a commencé à rouvrir et à assouplir les restrictions de Covid en décembre.
L’action JD se négocie dans une base de tasse avec poignée dans le cadre de sa consolidation profonde et désordonnée. Il a actuellement un point d’achat de 67,19 selon MarketSmith, les actions faisant face à beaucoup de résistance dans la fourchette 67-68 au cours des 10 derniers mois. Il est sans doute possible d’agir maintenant en cassant sa poignée de tendance baissière et en rebondissant sur sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours le 26 janvier, offrant une entrée agressive.
Le stock JD a une cote EPS 98, une cote RS 93 et une cote composite 98 presque parfaites. L’action JD a augmenté d’environ 5,5 % la semaine dernière. Les actions ont augmenté de 13,6 % le mois dernier et de 68,5 % au cours des trois derniers mois.
Vous pouvez suivre Harrison Miller pour plus d’actualités et de mises à jour boursières sur Twitter @IBD_Harrison.
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