Beaver Finance – Plateforme d’agriculture de rendement intelligente avec couverture des pertes impermanentes
New York, New York–(Newsfile Corp. – 24 octobre 2021) – Beaver Finance est un Actif unique Plateforme Intelligent Yield Farming qui est la première dans DeFi à intégrer Extraction de liquidités avec le Basé sur les options en pointe Solution de couverture des pertes permanentes. Selon les responsables de Beaver Finance, la plateforme tant attendue sera lancée en mi-novembre. Explorons maintenant les secrets et les émotions du monde des castors.
1. Introduction du Beaver Finance Protocol et de l’équipe qui le sous-tend
Beaver Finance fournit en sécurité, insouciant et rendement élevé et réel stratégie pour les détenteurs de crypto, les utilisateurs peuvent miser sur un seul actif pour participer à une agriculture à double rendement et obtenir un rendement élevé sur les DEX traditionnels ; et ce qui distingue Beaver d’une plate-forme de récolte similaire serait Beaver couvertures Perte Impermanente (IL) par un ensemble de portefeuille d’options européennes. La plupart des plates-formes d’agrégation minière affichent le taux de retour sans tenir compte de l’IL caché mais aussi généralement énorme, tandis que Beaver Finance s’attaque au casse-tête de l’IL par des options pour fournir un taux de profit réel de l’agriculture.
Il y a deux sections dans la plate-forme Beaver, Fournisseurs de liquidité (LP) pools d’actifs pour l’exploitation minière et Couverture des pertes permanentes (ILH) pools d’actifs pour la couverture. Les actifs du pool ILH sont utilisés comme principal pour construire un portefeuille d’options pour couvrir l’IL des positions minières de la section LP. Les actifs mis en jeu dans les pools ILH sont garantis sans perte et ceux des pools LP sont également couverts, de sorte que les utilisateurs de LP peuvent obtenir des rendements réels sans être compensés par des pertes impermanentes.
L’équipe fondatrice de Beaver Finance se compose de vétérans de Wall Street en tant que traders de dérivés quantitatifs, d’universitaires d’institutions universitaires renommées, de scientifiques de DeFi en tant que concepteurs de plusieurs économies symboliques et d’une équipe de développeurs expérimentés de la Silicon Valley. Cette équipe de classe mondiale s’engage à résoudre les problèmes de perte impermanente infâme et de risques systématiques dans le mécanisme AMM, et à créer la plate-forme d’agrégation de rendement la plus sécurisée et la plus rentable.
2. Motivations de Beaver Finance
Tout d’abord, Beaver Team a découvert qu’il existe encore un énorme marché pour le dépôt d’actifs cryptographiques. De nombreux détenteurs de crypto ne peuvent pas trouver une plate-forme génératrice de rendement à un seul actif sécurisée et efficace, tandis que la fourniture de liquidités à deux actifs pour l’agriculture dans les DEX s’accompagne d’énormes incertitudes résultant de la forte volatilité des crypto-monnaies et des pertes impermanentes associées à l’AMM. Très souvent, les IL dépassent même les bénéfices miniers, générant finalement un rendement négatif.
Graphique 1
Comme indiqué ci-dessus, l’uniswap glisse du classement TVL et la fluctuation représente les actifs qui s’échappent pendant les tendances dramatiques des principales crypto-monnaies.
APR/APY est l’indicateur « go-to » pour les fournisseurs de liquidité. Cependant, ces APY attrayants à haut chiffre affichés sur les DEX ou les agrégateurs de rendement sont tous sous l’hypothèse du principal non endommagé, néanmoins, ce qui est irréalisable pour l’extraction de liquidité en raison de la perte impermanente. Actuellement, aucun agrégateur de rendement ne compte l’IL dans leur APR/APY, ce qui donne aux investisseurs une interprétation erronée du rendement final lorsqu’ils collectent des jetons agricoles et des principaux, en particulier pour les nouveaux arrivants qui sont à peine conscients de la destructivité de l’IL, ils se rendent étonnamment compte que sans constamment faire attention sur le changement de taux de change et d’ajuster les positions, les éventuels APY ne sont jamais aussi agréables qu’affichés sur les plateformes.
Ainsi, l’une des motivations initiales de Beaver Finance est de résoudre une fois pour toutes le problème de « faux APY » ci-dessus. Étant donné que Beaver applique des stratégies d’options pour couvrir les pertes impermanentes, les directeurs miniers sont entièrement protégés. Le taux de rendement réel est le même que celui affiché sur APY sur Beaver, et les investisseurs peuvent profiter de la récolte sans souci.
3. Similitudes et différences entre Beaver Finance et d’autres agrégateurs de rendement
Semblable aux plates-formes comme Alpha Homora, Alpaca, etc. sur Beaver Finance, les utilisateurs peuvent miser sur un seul actif pour obtenir un rendement à haut rendement comparable aux exploitations à deux actifs. Pendant ce temps, il existe également des caractéristiques distinctives innovées par Beaver.
(1) Moteur d’allocation d’actifs : paires dynamiquement jetons de valeur égale des pools de LP par des algorithmes pour fournir des liquidités sur les principaux DEX, ce qui permet aux utilisateurs d’obtenir automatiquement les rendements élevés de l’agriculture LP à double jeton en mode de jalonnement à jeton unique. En revanche, Alpha Homora et les similitudes ajouteraient une étape d’échange supplémentaire pour former la paire, ce qui entraînerait instantanément une dépréciation de l’actif et un saut de taux de change entraînant un IL.
(2) Moteur de couverture des pertes permanentes : soutenu par Asteria Finance Lab, protège les actifs LP des positions agricoles en construisant des portefeuilles d’options européens pour se couvrir contre l’IL. Avec ILH, Beaver Finance serait en mesure de protéger le capital de LP et de fournir un taux de P&L réel aux utilisateurs sur les opérations de gestion d’actifs.
4. Avantages concurrentiels de Beaver Finance
Beaver a principalement 5 avantages concurrentiels par rapport aux autres agrégateurs de rendement :
(1) Simplicité
Beaver intègre plusieurs pools de liquidités des principaux DEX et fournit des mises à jour APY dynamiques, fournissant entièrement automatique et un service de guichet unique de jalonnement à jeton unique + appariement de jetons + approvisionnement en LP + agriculture de rendement + ajustement des actifs, ce qui évite aux utilisateurs de naviguer parmi différents DEX et pools de liquidités pour mener des opérations minières compliquées.
(2) Rendements élevés
Par rapport aux faibles rendements du jalonnement à jeton unique sur les DEX ou d’autres protocoles d’agriculture de rendement, construits sur une base théorique solide et de riches expériences pratiques DeFi, les stratégies de Beaver optimisent l’efficacité de l’allocation d’actifs et obtiennent des rendements à haut rendement comparables aux agricultures à double jeton.
(3) Couverture sans perte
Sur la base du module de couverture de portefeuille d’options développé par Asteria Finance Lab, les hedgers IL peuvent profiter des rendements des teneurs de marché d’options sans aucun dommage principal; tout en aidant à minimiser l’IL sur les pools d’actifs LP. Dans le cadre d’un backtesting complet sous plusieurs simulations, le modèle de couverture de Beaver élimine non seulement la perte de capital pour les pools ILH, mais réalise également des rendements stables.
(4) Professionnel
L’équipe financière de Beaver est composée de quants et de traders expérimentés de produits dérivés de Wall Street, de chercheurs d’institutions universitaires réputées et d’une équipe technique qui dirigeait auparavant le développement de plusieurs projets DeFi de premier plan. Les algorithmes de couverture sont construits sur la base des théories solides de Formule Carr-Madan et classique Modèle Black-Scholes-Merton, testé dans plusieurs scénarios pour optimiser la fonctionnalité et minimiser les coûts d’utilisation.
(5) Sécurité
La sécurité des systèmes et des actifs est la priorité absolue de Beaver Finance : les modèles financiers et les stratégies d’investissement sont testés à plusieurs reprises par l’équipe de professionnels ; Les contrats intelligents sont codés et examinés par des experts en sécurité, et les audits sont menés par les meilleurs laboratoires de sécurité blockchain. Des techniques préventives sont adoptées pour une série de problèmes de sécurité tels que la ré-entrée, le dépassement de capacité arithmétique, les visibilités par défaut et les virgules flottantes et précisions, etc.
5. Comment les utilisateurs participent-ils à Beaver Finance ?
Beaver Finance fait de l’expérience utilisateur simple à base zéro sa cible. En général, les utilisateurs peuvent choisir d’être l’un ou les deux rôles : Agriculteur et Haie.
Agriculteur => Section LP Mining (LP) :
Beaver Finance prendrait en charge les paires de crypto-monnaies avec des rendements élevés et un niveau de sécurité sur les principaux DEX. Les utilisateurs peuvent choisir n’importe quelle paire de jetons et déposer l’un ou l’autre des actifs dans les pools Beaver LP et laisser le reste du travail tel que l’appariement de jetons, la fourniture de LP et le jalonnement pour l’exploitation minière pour que la plate-forme s’exerce automatiquement.
Hedger => Section Impermanent Loss Hedger (ILH)
Le capital des pools ILH est utilisé pour couvrir d’éventuelles pertes impermanentes de positions minières LP. Les portefeuilles d’options sont construits par des modèles mathématiques rigoureux et une couverture automatique Delta Neutral est également effectuée simultanément, ce qui non seulement protège les actifs LP de l’IL mais assure également la stabilité des pools ILH.
6. Moteur de couverture des pertes impermanentes (ILH) de Beaver
Beaver couvre les pertes impermanentes liées à l’extraction de liquidités grâce à un ensemble de portefeuilles d’options européens soutenus par Asteria Finance Lab.
Principe mathématique : Formule Carr-Madan
Le concept de base est que pour toute structure de rendement f(ξT) par rapport à ξT qui expire au temps T, il peut être réalisé en construisant un portefeuille d’options européennes avec ξT comme date cible et d’expiration T, sous la condition de f(ξT ) est une dérivation de second ordre, qui est essentiellement une stratégie d’investissement statique.
Ne soyez pas effrayé par la description mathématique ci-dessus, en bref, il a été mathématiquement prouvé que l’IL causé par le modèle X*Y=K peut être couvert par une série d’options de sens inverse.
Sur cette base, le classique Black-Scholes-Merton Le modèle de tarification des options est appliqué pour calculer le coût et le résultat de la couverture :
‘
Graphique 2
Lors des backtests des données à trois ans (2019, 2020, 2021), le coût moyen est de 0,7% et la complétude de la couverture est de 99,8% (ligne bleue), par rapport à la perte d’actif non couverte (ligne jaune), le principal LP est presque sans perte.
L’équipe Beaver a également effectué des backtests détaillés sur le principes mis en jeu dans le pool ILH, et selon les données du backtesting, Beaver garantit que le jalonnement à jeton unique dans le pool ILH est sans perte.
7. Étape actuelle, vision et plans futurs
Beaver Finance est soumis à des auditions approfondies d’un certain nombre de laboratoires de sécurité réputés et sera officiellement lancé sur le BSC d’ici la mi-novembre ! Les premiers croyants et les premiers contributeurs à plusieurs événements kickstart recevront des récompenses surprenantes ! Soit dit en passant, les premiers contributeurs de TVL peuvent non seulement obtenir des bénéfices de mise sur un seul actif sans risque, mais également des points plus élevés similaires au mécanisme de DYDX et seraient finalement récompensés dans l’écosystème Beaver.
Beaver Finance s’engage à intégrer les meilleurs modèles de profit et de couverture de la finance traditionnelle avec des technologies décentralisées, en créant une plate-forme d’agrégation de rendement d’actif unique qui est sécurisée et digne de confiance. Grâce à une recherche approfondie et à une compréhension des options, Beaver Finance a éliminé les risques liés à l’extraction de liquidités et fournit un canal de revenu passif sans soucis à tous les détenteurs de crypto-monnaie.
L’équipe de Beaver Finance travaillera en permanence avec Asteria Finance Lab pour construire des infrastructures DeFi telles que l’échange de pièces stable et la gestion multi-actifs basée sur les produits dérivés. Dans le même temps, Beaver Team continuera d’intégrer des développements de blockchain plus avancés tels que les NFT et les stratégies financières, offrant aux utilisateurs des services financiers complets et à guichet unique. Pour plus d’informations, visitez le site Web https://beaver.fi/ et rejoignez le télégramme https://t.me/beaver_finance pour obtenir les dernières mises à jour.
Contact:
Castor Finance / castor.fi
Michael Li
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