Aperçu de Tesla Q2 : les actions peuvent-elles regagner du pouvoir ?
Cette semaine, la saison des résultats passe officiellement à la vitesse supérieure. Au cours du premier trimestre 2022, nous avons été témoins de nombreuses baisses de valorisation à deux chiffres à la suite de nombreux rapports trimestriels, reflet du contexte macroéconomique difficile dans lequel nous nous trouvons.
Maintenant, pour le deuxième trimestre, les investisseurs attendent avec impatience que les entreprises tirent le rideau et dévoilent leurs résultats trimestriels. Il révélera les performances des entreprises face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la flambée des coûts.
Une affiche pour les actions de croissance, Tesla TSLA, devrait publier ses résultats trimestriels après la séance de bourse du mercredi 20 juillete. Nous connaissons tous Tesla, l’entreprise qui a révolutionné l’industrie des VE (véhicules électriques).
Bien entendu, Tesla est bien plus qu’un producteur de véhicules électriques, avec également des activités de production, de stockage et de consommation d’énergie renouvelable.
Examinons de près l’entreprise pour voir comment elle se présente dans le rapport.
Total des livraisons de VE
La mesure clé qui sera surveillée comme un faucon et qui décidera du déroulement de l’ensemble du rapport sur les résultats est le total des livraisons de véhicules électriques de l’entreprise pour le trimestre. C’est une mesure critique qui nous permettra de voir combien de véhicules électriques Tesla a été en mesure de produire et de mettre entre les mains des consommateurs.
Pour le trimestre, l’estimation du consensus de Zacks pour les livraisons totales se situe à 303 500, ce qui reflète une légère baisse de 2 % par rapport aux livraisons totales du premier trimestre 2022 de 310 000.
Cependant, par rapport au trimestre de l’année précédente, il reflète une augmentation massive de 50 %. De plus, il convient de noter que Tesla a dépassé l’estimation des livraisons totales du consensus de Zacks au cours de cinq de ses six trimestres précédents, tous d’au moins 3,5 %.
Performance et valorisation des actions
Depuis le début de l’année, les actions Tesla ont souffert, perdant plus de 30 % en valeur et sous-performant largement le S&P 500.
Source de l’image : Zacks Investment Research
Cependant, l’image change lorsque l’on élargit le délai pour englober une année d’action sur les prix ; Les actions de Tesla ont gagné près de 12 %, écrasant les performances du marché général.
Source de l’image : Zacks Investment Research
Ce n’est un secret pour personne que Tesla partage des mesures de valorisation élevées du sport. Cependant, son ratio prix/ventes à terme actuel de 8,8X est une fraction de son sommet de 23,9X en 2021.
De plus, les actions se négocient avec une forte prime de 146 % par rapport au S&P 500.
Source de l’image : Zacks Investment Research
Performances trimestrielles
Tesla a annoncé à plusieurs reprises des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes ; au cours de ses dix derniers trimestres, le géant des véhicules électriques a dépassé neuf fois l’estimation EPS Consensus de Zacks. TSLA a enregistré un battement substantiel de 50% de son résultat net dans son dernier rapport trimestriel.
Les ventes trimestrielles reflètent également une constance exceptionnelle ; Tesla a battu les estimations de revenus trimestriels au cours de dix trimestres consécutifs.
Source de l’image : Zacks Investment Research
Estimations de la croissance
Au cours des 60 derniers jours, les analystes ont été massivement baissiers, avec six révisions d’estimations sur six à la baisse, poussant la tendance d’estimation consensuelle à la baisse de 16 %.
Cependant, l’estimation de 1,91 $ par action indique une croissance inspirante de 31 % des bénéfices par rapport au trimestre de l’année précédente.
Source de l’image : Zacks Investment Research
En outre, Tesla devrait générer 17,4 milliards de dollars de revenus pour le deuxième trimestre, enregistrant une augmentation substantielle de 45 % des revenus trimestriels d’une année sur l’autre.
Conclusion
Les actions de Tesla ont été l’un des meilleurs endroits pour les investisseurs pour garer des liquidités au cours des dernières années. Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la norme EV, l’entreprise devrait en bénéficier massivement.
La société est un Zacks Rank # 2 (achat), les bénéfices devraient augmenter considérablement et le total des livraisons d’une année sur l’autre devrait augmenter de manière significative.
Cependant, la société a sans aucun doute connu une forte compression des marges tout au long du trimestre, ce dont les investisseurs doivent être très conscients.
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