20 règles suivies par les commerçants professionnels
Réaliser des bénéfices fiables sur les marchés financiers est plus difficile qu’il n’y paraît à première vue. En fait, des estimations non officielles suggèrent que plus de 80 % des commerçants potentiels échouent, se lavent et se tournent vers des passe-temps plus sûrs. Mais l’industrie du courtage publie rarement les taux d’échec des clients, car elle craint probablement que la vérité ne fasse fuir les nouveaux comptes. En réalité, le taux de lessivage pourrait être bien supérieur à 80 %.
En effet, le succès dans le commerce est difficile et les commerçants constamment rentables partagent des caractéristiques rares spécifiques. Ces 20 règles sont des conseils que les pros de longue date utilisent pour rester dans le cercle des gagnants.
Points clés à retenir
- Le trading rentable est difficile et les traders qui réussissent partagent des caractéristiques rares spécifiques.
- On estime que plus de 80% des commerçants échouent et abandonnent.
- L’une des clés du succès est d’identifier les stratégies qui rapportent plus d’argent qu’elles n’en perdent.
- De nombreux commerçants échouent parce que les stratégies ne s’adaptent pas aux conditions changeantes du marché.
- Les règles classiques des traders professionnels peuvent aider à rester concentré sur la rentabilité.
La voie de la rentabilité à long terme
La rentabilité à long terme nécessite deux ensembles de compétences connexes. La première consiste à identifier un ensemble de stratégies qui rapportent plus d’argent qu’elles n’en perdent, puis à utiliser ces stratégies dans le cadre d’un plan de trading. Deuxièmement, les stratégies doivent bien performer alors que le marché connaît à la fois des impulsions haussières et baissières. En d’autres termes, alors que de nombreux traders savent comment gagner de l’argent sur des marchés spécifiques, comme une forte tendance haussière, ils échouent à long terme car leurs stratégies ne s’adaptent pas aux changements inévitables des conditions du marché.
Pouvez-vous sortir du lot et rejoindre la minorité professionnelle avec une approche qui augmente les chances de prospérité à long terme ? Pouvez-vous vous séparer du troupeau de commerçants en herbe et réussir dans le commerce ? Commencez par un plan clair et concis avec des stratégies éprouvées, puis tirez parti des 20 règles qui suivent.
1. Respectez votre discipline
La discipline ne peut pas être enseignée dans un séminaire ou trouvée dans un logiciel de trading coûteux. Les commerçants dépensent des milliers de dollars pour essayer de compenser leur manque de maîtrise de soi, mais peu se rendent compte qu’un long regard dans le miroir accomplit la même tâche à un prix bien inférieur. La leçon importante est qu’une fois qu’un trader a confiance en son plan de trading, il doit avoir la discipline nécessaire pour maintenir le cap, même en cas d’inévitables séries de défaites.
2. Perdre la foule
La rentabilité à long terme nécessite de se positionner devant ou derrière la foule, mais jamais dans la foule car c’est là que les stratégies prédatrices ciblent. Éloignez-vous des forums de discussion et des forums de discussion, où les gens ne sont pas sérieux et beaucoup d’entre eux ont des arrière-pensées.
3. Engagez votre plan de trading
Mettez à jour votre plan de trading chaque semaine ou chaque mois pour inclure de nouvelles idées et éliminer les mauvaises. Revenez en arrière et lisez le plan chaque fois que vous tombez dans un trou et que vous cherchez un moyen de sortir.
4. Ne coupez pas les coins ronds
Vos concurrents passent des centaines d’heures à perfectionner des stratégies et vous vous attendez à un réveil brutal si vous vous attendez à lancer quelques fléchettes et à repartir avec un profit. La seule façon d’atteindre le succès à long terme est avec le travail acharné et la discipline.
5. Évitez l’évident
Les bénéfices proviennent rarement du fait de suivre la majorité ou la foule. Lorsque vous voyez une configuration commerciale parfaite, il est probable que tout le monde le voit également, vous plantant dans la foule et vous préparant à l’échec.
6. N’enfreignez pas vos règles
Vous créez des règles de trading pour vous sortir des ennuis lorsque les positions tournent mal. Si vous ne leur permettez pas de faire leur travail, vous avez perdu votre discipline et ouvert la porte à des pertes encore plus importantes.
7. Évitez les gourous du marché
C’est votre argent qui est en jeu, pas le leur. Gardez à l’esprit que le gourou pourrait parler de ses propres positions, en espérant que le bavardage excité augmentera leurs profits, pas les vôtres.
8. Utilisez votre intuition
Le trading utilise les côtés mathématiques et artistiques de votre cerveau, vous devez donc cultiver les deux pour réussir à long terme. Une fois que vous serez à l’aise avec les mathématiques, vous voudrez peut-être essayer d’améliorer vos résultats avec la méditation, quelques postures de yoga ou une promenade tranquille dans le parc.
9. Ne tombez pas amoureux
Si vous êtes trop amoureux de votre véhicule de trading ou de votre investissement, vous cédez à une prise de décision erronée. C’est votre travail de tirer parti de l’inefficacité, de gagner de l’argent pendant que tout le monde penche dans le mauvais sens.
10. Organisez votre vie personnelle
Tout ce qui ne va pas dans votre vie finira par se répercuter sur vos performances commerciales. Ceci est particulièrement dangereux si vous n’avez pas fait la paix avec l’argent, la richesse et la polarité magnétique de l’abondance et de la rareté. Séparez vos besoins commerciaux de vos besoins personnels et prenez soin des deux.
11. N’essayez pas de vous venger
Les prélèvements font naturellement partie du cycle de vie du trader. Acceptez-les avec grâce et respectez les stratégies éprouvées qui, vous le savez, finiront par remettre vos performances sur les rails. N’essayez pas de compenser une transaction perdante en négociant davantage. Le commerce de vengeance est une recette pour le désastre.
12. Surveillez les avertissements
Les grosses pertes se produisent rarement sans plusieurs avertissements techniques. Les commerçants ignorent systématiquement ces signaux et permettent à l’espoir de remplacer une discipline réfléchie, s’exposant à la douleur. En bref, gardez un œil sur les premiers signes indiquant que les conditions du marché changent et créent des risques pour vos positions.
13. Les outils ne pensent pas
Certains commerçants essaient de compenser les compétences insuffisantes avec des logiciels coûteux, préemballés avec toutes sortes de signaux d’achat et de vente propriétaires. Ces outils peuvent interférer avec une expérience précieuse lorsque vous pensez que le logiciel est plus intelligent que vous. Utilisez des outils qui correspondent bien à votre plan de trading, mais rappelez-vous qu’en fin de compte, c’est vous qui décidez.
14. Utilisez votre tête
Il est naturel pour les traders d’imiter leurs héros financiers, mais c’est aussi un moyen idéal de perdre de l’argent. Apprenez ce que vous pouvez des autres, puis reculez et établissez votre propre identité de marché, en fonction de vos compétences uniques et de votre tolérance au risque.
15. Oubliez le Saint Graal
Les traders perdants fantasment sur la formule secrète qui améliorera comme par magie leurs résultats. En réalité, il n’y a pas de secret car le chemin du succès passe toujours par des choix judicieux, une gestion efficace des risques et une prise de profits habile.
16. Abandonnez la mentalité de chèque de paie
On nous apprend à travailler toute la semaine pour un chèque de paie. Cette mentalité de récompense de l’effort est en contradiction avec le flux naturel de gains et de pertes commerciaux au cours d’une année. En fait, les statistiques indiquent que la plupart des bénéfices annuels sont comptabilisés sur une poignée de jours de bourse seulement.
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Le nombre de jours de négociation réels au cours d’une année civile typique, car la plupart des marchés sont fermés pendant les vacances et les week-ends.
17. Ne comptez pas vos poulets
Il n’y a rien de mal à se sentir bien à propos d’une transaction qui va dans votre sens, mais l’argent ne vous appartient pas tant que vous n’avez pas clôturé ou couvert la position. Verrouillez ce que vous pouvez le plus tôt possible, avec des arrêts suiveurs ou des bénéfices partiels, afin que les mains cachées du marché ne puissent pas voler vos gains à la dernière minute.
18. Adoptez la simplicité
Concentrez-vous sur l’action des prix, en comprenant que tout le reste est secondaire. Allez-y et construisez des indicateurs techniques complexes, tout en gardant à l’esprit que leur fonction première est de confirmer ou d’infirmer ce que votre œil voit déjà.
19. Faire la paix avec les pertes
Le trading est l’une des rares professions où perdre de l’argent chaque jour est une voie naturelle vers le succès. Chaque perte commerciale s’accompagne d’une importante leçon de marché si vous êtes ouvert au message. Aussi, sachez quand arrêter et faire une pause dans le trading. Acceptez les pertes, prenez le temps de vous regrouper, puis revenez sur le marché avec une nouvelle perspective.
20. Méfiez-vous des renforts
Le trading actif libère de l’adrénaline et des endorphines. Ces produits chimiques peuvent produire des sentiments d’euphorie même lorsque vous perdez de l’argent. À son tour, cela encourage les personnalités addictives à prendre de mauvaises positions, juste pour se précipiter. Si vous négociez pour obtenir une précipitation et de l’excitation, vous négociez probablement pour les mauvaises raisons.
La plupart des commerçants novices échouent-ils ?
Oui. En fait, une grande majorité des day traders et novices échouent après une période de temps relativement courte.
Les investisseurs peuvent-ils battre le marché en choisissant des actions ?
En moyenne, la réponse semble être non. À long terme, les stratégies d’investissement actives (c’est-à-dire la sélection de titres) ont tendance à sous-performer le marché dans son ensemble, en particulier après avoir pris en compte les coûts de transaction et les taxes. En effet, une stratégie indicielle passive semble être la meilleure pour la plupart des investisseurs à long terme.
Quels sont certains biais comportementaux qui nuisent au succès des commerçants ?
La finance comportementale a découvert plusieurs biais psychologiques et erreurs cognitives qui peuvent nuire à la performance d’un trader. L’un de ces biais est l’aversion aux pertes, où la peur de bloquer une perte pousse les traders à prendre plus de risques lorsqu’ils sont dans le rouge, les obligeant à conserver trop longtemps les perdants et à vendre les gagnants trop tôt. Un autre est le biais de récence, selon lequel des informations ou des nouvelles plus récentes ont plus de poids, même si elles ne sont pas caractéristiques des tendances à plus long terme.
L’essentiel
La plupart des commerçants ne parviennent pas à exploiter pleinement leur potentiel, finissant par encaisser leurs jetons et trouver des moyens plus traditionnels de gagner de l’argent. Devenez un fier membre de la minorité professionnelle en suivant les règles classiques conçues pour garder un accent aiguisé sur la rentabilité.