12 meilleures actions technologiques qui ont surperformé en 2022
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Étant donné que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt sept fois cette année pour lutter contre l’inflation, le marché dans son ensemble a décliné.
Au 14 décembre, le S&P 500 a baissé de 16,7 % depuis le début de l’année, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 7,16 % et le Nasdaq Composite ou simplement Nasdaq, a reculé de 29,44 % en 2022.
Des trois principaux indices, le Nasdaq a le plus baissé car il comprend de nombreuses actions de croissance dont les valorisations ont été négativement affectées par la hausse des taux d’intérêt. En outre, le Nasdaq donne plus de poids à certaines grandes entreprises technologiques dont les valorisations ont considérablement baissé cette année, les capitaux étant passés du secteur technologique aux bons du Trésor compte tenu des rendements plus élevés.
Politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale
Alors que l’inflation sous-jacente d’octobre et de novembre était plus faible que prévu, la Réserve fédérale a signalé qu’elle augmenterait les taux d’intérêt l’année prochaine.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi: « Les données sur l’inflation reçues jusqu’à présent pour octobre et novembre montrent une réduction bienvenue du rythme mensuel des hausses de prix. Mais il faudra beaucoup plus de preuves pour donner confiance que l’inflation est sur une trajectoire descendante soutenue. . »
Quant à savoir si l’augmentation des taux provoquera une récession, Powell a ajouté : « Je ne pense pas que quiconque sache si nous allons avoir une récession ou non. Et si nous le faisons, si elle va être profonde ou non – ce n’est tout simplement pas connaissable. »
En cas de récession modérée à sévère l’année prochaine, les entreprises technologiques cotées au Nasdaq pourraient faire face à davantage de vents contraires.
Actions technologiques
Alors que de nombreuses actions technologiques ont baissé compte tenu des augmentations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, certaines actions technologiques ont réussi à faire mieux que le Nasdaq pour diverses raisons. Certaines actions technologiques se sont bien comportées cette année car elles ont augmenté leurs bénéfices beaucoup plus que prévu. D’autres actions technologiques se sont bien comportées parce que leurs actions ont simplement moins baissé que le Nasdaq compte tenu de la force de leurs activités.
Néanmoins, compte tenu de l’incertitude, il pourrait être judicieux pour les investisseurs à long terme de détenir un portefeuille bien diversifié d’actions dans de nombreux secteurs différents.
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Méthodologie
Pour notre liste des 12 meilleures actions technologiques qui ont surperformé en 2022, nous avons sélectionné 12 actions technologiques avec des avantages concurrentiels qui ont surpassé la baisse de 29,44 % du Nasdaq au 14 décembre. Pour cette liste, nous avons inclus des actions de défense compte tenu du niveau de difficulté à reproduire les technologies de pointe. des avions de chasse ou d’autres technologies militaires.
Nous avons ensuite classé les actions en fonction du nombre de hedge funds dans notre base de données qui détenaient des actions de la même action à la fin du troisième trimestre.
12 meilleures actions technologiques qui ont surperformé en 2022
12. Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (NYSE : AJRD)
Rendement depuis le début de l’année au 14 décembre : 17,87 %
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 26
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (NYSE : AJRD) est un fabricant technologique innovant de produits aérospatiaux et de défense qui possède également un segment immobilier qui loue les actifs immobiliers excédentaires de la société.
Pour le troisième trimestre, les ventes nettes d’Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (NYSE : AJRD) ont augmenté de 1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 549,8 millions de dollars, grâce à un volume plus élevé de NGI et de missiles standard. Le BPA ajusté était de 0,45 $ pour la période, légèrement supérieur au consensus de 0,44 $. En raison des résultats stables de la société et de son potentiel de croissance pour l’avenir, les actions d’Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (NYSE : AJRD) ont bondi de 17,87 % depuis le début de l’année au 14 décembre.
Aux côtés de Texas Instruments Incorporated (NASDAQ : TXN), Oracle Corporation (NYSE : ORCL) et Apple Inc. (NASDAQ : AAPL), Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (NYSE : AJRD) est une valeur technologique qui a surperformé le NASDAQ cette année.
11. General Dynamics Corporation (NYSE : GD)
Rendement depuis le début de l’année au 14 décembre : 20,03 %
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 35
General Dynamics Corporation (NYSE : GD) est une société mondiale de l’aérospatiale et de la défense qui fabrique des produits de haute technologie tels que des sous-marins à propulsion nucléaire. Comme beaucoup d’autres actions de défense de premier plan, l’action General Dynamics Corporation (NYSE:GD) s’est bien comportée cette année avec une hausse de 20,03 %, le marché s’attendant à une demande accrue à l’avenir.
En termes d’estimations, les analystes s’attendent à ce que General Dynamics Corporation (NYSE:GD) gagne 12,17 dollars par action en 2022, 13,93 dollars par action en 2023 et 15,66 dollars par action en 2024.
Sur les 920 fonds spéculatifs de notre base de données, 35 détenaient des actions de General Dynamics Corporation (NYSE:GD) fin septembre, classant l’action n°11 sur notre liste des 12 meilleures actions technologiques qui ont surperformé en 2022.
10. L3Harris Technologies, Inc. (NYSE : LHX)
Rendement depuis le début de l’année au 14 décembre : 3,06 %
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 39
L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) est une autre action de défense qui a surperformé le marché cette année avec un rallye de 3,06 % en 2022 par rapport à la baisse de 29,44 % du Nasdaq sur la même période. La société, qui fabrique des technologies de défense telles que les systèmes spatiaux et aéroportés, a une taille considérable compte tenu de son chiffre d’affaires annuel de plus de 17 milliards de dollars.
Bien que les analystes ne s’attendent pas à ce que le bénéfice par action de L3Harris Technologies, Inc. (NYSE : LHX) augmente en 2023, ils prévoient une croissance du BPA en 2024. En termes d’estimations, Wall Street s’attend à ce que L3Harris Technologies, Inc. (NYSE : LHX) pour gagner 12,89 $ par action en 2022, 12,70 $ par action en 2023 et 13,98 $ par action en 2024.
9. International Business Machines Corporation (NYSE : IBM)
Rendement depuis le début de l’année au 14 décembre : 10,16 %
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 40
International Business Machines Corporation (NYSE : IBM) est un leader dans le déploiement de puissantes technologies de cloud hybride et d’intelligence artificielle pour aider les entreprises à saisir de nouvelles opportunités. Compte tenu de la demande, le chiffre d’affaires d’International Business Machines Corporation (NYSE : IBM) au troisième trimestre a augmenté de 6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 14,1 milliards de dollars, ses ventes de conseil ayant augmenté de 5 % d’une année sur l’autre. Pour l’ensemble de l’année 2022, International Business Machines Corporation (NYSE : IBM) s’attend à un flux de trésorerie disponible consolidé d’environ 10 milliards de dollars.
En raison de son potentiel de croissance et de la qualité de ses activités, les actions d’International Business Machines Corporation (NYSE : IBM) ont augmenté de 10,16 % en 2022 au 14 décembre.
8. La société Boeing (NYSE : BA)
Rendement depuis le début de l’année au 14 décembre : -9,43 %
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 42
The Boeing Company (NYSE : BA) est l’un des principaux fabricants d’avions civils et de produits aérospatiaux militaires qui comptent parmi les plus avancés technologiquement au monde. Bien que l’activité aérospatiale civile de The Boeing Company (NYSE:BA) ait été affectée négativement par la pandémie, l’activité militaire de l’entreprise a un fort potentiel de croissance à l’avenir si elle peut maintenir sa part de marché.
Pour 2022, The Boeing Company Inc (NYSE:BA) a moins baissé que le Nasdaq avec une baisse depuis le début de l’année de 9,43 % par rapport au recul du Nasdaq de 29,44 %.
7. Northrop Grumman Corporation (NYSE : NOC)
Rendement depuis le début de l’année au 14 décembre : 37,93 %
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 46
Northrop Grumman Corporation (NYSE : NOC) fabrique des technologies militaires avancées telles que le B-21 et des technologies spatiales avancées telles que les propulseurs de fusées solides. Compte tenu du potentiel de croissance de l’espace à long terme et de la solide activité existante de Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC), le marché a augmenté les actions de la société de 37,93 % depuis le début de l’année.
Les analystes s’attendent à ce que Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) gagne 24,75 dollars par action en 2022, 22,73 dollars par action en 2023 et 25,13 dollars par action en 2024.
6. ASML Holding NV (NASDAQ : ASML)
Rendement depuis le début de l’année au 14 décembre : -22,78 %
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 51
Bien que ses actions aient reculé de 22,78 % depuis le début de l’année, ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) se classe toujours parmi les meilleures valeurs technologiques qui ont surperformé le marché compte tenu de la baisse de 29,44 % du Nasdaq sur la même période. Bien que ses actions puissent être inférieures cette année, ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) dispose d’un potentiel de bénéfices substantiel à long terme compte tenu de la difficulté de concurrencer l’entreprise en termes de fabrication d’équipements de production de semi-conducteurs essentiels.
Baron Opportunity Fund a commenté ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) dans une lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2022,
ASML Holding NV conçoit et fabrique des équipements de production de semi-conducteurs. Elle est spécialisée dans les équipements de photolithographie, où des sources lumineuses sont utilisées pour créer de manière photoréactive des motifs sur des tranches qui deviennent des circuits imprimés. ASML est le leader dominant dans tous les types de lithographie mais, surtout, est la seule entreprise à vendre des équipements pour la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV), la technologie de dernière génération. En effet, en raison du blocage de la loi de Moore, la lithographie avancée de puces de silicium plus grandes et à motifs multiples a été essentielle pour la fabrication de puces de pointe et l’amélioration continue des performances des puces semi-conductrices au fil du temps. La société est bien placée pour continuer à croître au-dessus des taux de l’industrie, car elle ajoute rapidement de la capacité à l’ensemble de son activité pour répondre à la demande croissante de l’industrie, en particulier de la part de clients de pointe qui continuent d’investir pour garder une longueur d’avance sur leurs concurrents et faire progresser les performances des puces. De plus, l’introduction de la technologie EUV à haute NA au milieu de la décennie ajoutera une autre étape à l’opportunité de croissance.
Comme ASML Holding NV (NASDAQ:ASML), Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN), Oracle Corporation (NYSE:ORCL) et Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) sont des actions technologiques qui ont surperformé le NASDAQ cette année.
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Divulgation : aucune. 12 meilleures actions technologiques qui ont surperformé en 2022 est initialement publié sur Insider Monkey.