Top 4 des erreurs de traçabilité de Fibonacci à éviter

Chaque cambiste utilisera les retracements de Fibonacci à un moment donné de sa carrière commerciale. Certains ne l’utiliseront que de temps en temps, tandis que d’autres l’appliqueront régulièrement. Mais peu importe la fréquence à laquelle vous utilisez cet outil, le plus important est que vous l’utilisiez correctement à chaque fois.

Une mauvaise application des méthodes d’analyse technique conduira à des résultats désastreux, tels que de mauvais points d’entrée et des pertes croissantes sur les positions en devises. Nous examinerons ici comment ne pas d’appliquer les retracements de Fibonacci aux marchés des changes. Apprenez à connaître ces erreurs courantes et il y a de fortes chances que vous puissiez éviter de les commettre – et d’en subir les conséquences – dans votre trading.

1. Ne mélangez pas les points de référence

Lors de l’ajustement des retracements de Fibonacci à l’action des prix, il est toujours bon de garder vos points de référence cohérents. Ainsi, si vous référencez le prix le plus bas d’une tendance jusqu’à la clôture d’une session ou le corps de la bougie, le meilleur prix le plus élevé devrait être disponible dans le corps d’une bougie au sommet d’une tendance : corps de bougie à corps de bougie ; mèche à mèche.

Une analyse incorrecte et des erreurs sont créées une fois les points de référence mélangés, allant d’une mèche de bougie au corps d’une bougie. Jetons un coup d’œil à un exemple dans la paire de devises euro/dollar canadien. La figure ci-dessous montre la cohérence. Les retracements de Fibonacci sont appliqués sur une base mèche à mèche, d’un maximum de 1,3777 à un minimum de 1,3344. Cela crée un niveau de résistance clair à 1,3511, qui est testé, puis cassé.

La figure ci-dessous, en revanche, montre une incohérence. Les retracements de Fibonacci sont appliqués à partir du plus haut de clôture de 1,3742 (35 pips en dessous du plus haut de la mèche). Cela amène le niveau de résistance à franchir plusieurs bougies (entre le 3 et le 7 février), ce qui n’est pas un bon niveau de référence.

En le maintenant cohérent, les niveaux de support et de résistance deviendront plus apparents à l’œil nu, accélérant l’analyse et conduisant à des transactions plus rapides.

2. N’ignorez pas les tendances à long terme

Les nouveaux traders essaient souvent de mesurer les mouvements et les reculs importants à court terme sans garder à l’esprit la situation dans son ensemble. Cette perspective étroite rend les transactions à court terme plus qu’un peu malavisées. En gardant un œil sur la tendance à long terme, le trader peut appliquer des retracements de Fibonacci dans la bonne direction de l’élan et se préparer à de grandes opportunités.

Dans la figure ci-dessous, nous établissons que la tendance à long terme de la paire de devises livre sterling/dollar néo-zélandais est à la hausse. Nous appliquons Fibonacci et constatons que notre premier niveau de support est à 2,1015, ou le niveau de Fibonacci à 38,2% de 2,0648 à 2,1235. C’est un endroit parfait pour prendre une position longue sur la paire de devises.

Mais, si nous jetons un coup d’œil à court terme, le tableau est très différent.

Après une montée en puissance de la paire de devises, nous pouvons voir une opportunité potentielle courte dans le délai de cinq minutes (ci-dessus). C’est le piège. En ne s’en tenant pas à une vision à plus long terme, le vendeur à découvert applique Fibonacci du plus haut de 2.1215 au plus bas de 2.1024 (11 février), conduisant à une position courte à 2.1097, ou le niveau de Fibonacci de 38%.

Cette opération à découvert rapporte au trader un beau profit de 50 pips, mais cela se fait au détriment de l’avance de 400 pips suivante. Le meilleur plan aurait été d’entrer dans une position longue sur la paire GBP/NZD au niveau du support à court terme de 2.1050.

3. Ne comptez pas uniquement sur Fibonacci

Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais pas sans confirmation.

L’application d’outils techniques supplémentaires tels que MACD ou des oscillateurs stochastiques soutiendra l’opportunité commerciale et augmentera la probabilité d’une bonne transaction. Sans ces méthodes pour servir de confirmation, un commerçant n’a guère plus qu’un espoir d’un résultat positif.

Dans la figure ci-dessous, nous voyons un retracement d’un mouvement à moyen terme à la hausse de la paire de devises euro/yen japonais. À partir du 10 janvier 2011, le taux de change EUR/NZD a atteint un sommet de 113,94 sur près de deux semaines. En appliquant notre séquence de retracement de Fibonacci, nous arrivons à un niveau de retracement de 38,2% de 111,42 (à partir du sommet de 113,94). Après le retracement plus bas, nous remarquons que l’oscillateur stochastique confirme également la baisse de la dynamique.

Maintenant, l’opportunité prend vie alors que l’action des prix teste notre niveau de retracement de Fibonacci à 111,40 le 30 janvier. Considérant cela comme une opportunité d’être long, nous confirmons le prix avec stochastique, ce qui montre un signal de survente. Un trader prenant cette position aurait profité de près de 1,4%, ou 160 pips, car le prix a rebondi sur les 111,40 et s’est échangé jusqu’à 113 au cours des deux prochains jours.

4. Utiliser Fibonacci à court terme

Le day trading sur le marché des changes est passionnant, mais il y a beaucoup de volatilité.

Pour cette raison, appliquer des retracements de Fibonacci sur une courte période est inefficace. Plus le délai est court, moins les niveaux de retracement sont fiables. La volatilité peut, et va, fausser les niveaux de support et de résistance, ce qui rend très difficile pour le trader de vraiment choisir quels niveaux peuvent être échangés. Sans parler à court terme, les pointes et les faux-coups sont très courants. Cette dynamique peut rendre particulièrement difficile la mise en place d’arrêts ou de points de profit, car les retracements peuvent créer des confluences étroites et étroites. Consultez l’exemple dollar canadien/yen japonais ci-dessous.

Dans la figure ci-dessus, nous essayons d’appliquer Fibonacci à un mouvement intrajournalier du graphique du taux de change CAD/NZD (sur une période de trois minutes). Ici, la volatilité est élevée. Cela provoque des mèches plus longues dans l’action des prix, créant un potentiel d’analyse erronée de certains niveaux de support. Cela n’aide pas non plus que nos niveaux de Fibonacci soient séparés par à peine six pips en moyenne, ce qui augmente la probabilité d’être arrêté.

N’oubliez pas que, comme pour toute autre étude statistique, plus il y a de données utilisées, plus l’analyse est solide. S’en tenir à des délais plus longs lors de l’application des séquences de Fibonacci peut améliorer la fiabilité de chaque niveau de prix.

La ligne de fond

Comme pour toute spécialité, il faut du temps et de la pratique pour mieux utiliser les retracements de Fibonacci dans le trading forex. Ne vous laissez pas frustrer : les récompenses à long terme l’emportent certainement sur les coûts. Suivez les règles simples d’application des retracements de Fibonacci et apprenez de ces erreurs courantes pour vous aider à analyser les opportunités rentables sur les marchés des devises.