Si vous recherchez une exposition, les actions minières Bitcoin vous aideront-elles?
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La stigmatisation associée à l’investissement direct dans Bitcoin s’est progressivement estompée au cours des dernières années. Auparavant, la plupart des investisseurs accrédités considéraient que l’exposition directe au Bitcoin était dangereuse. Ils craignaient que la volatilité des crypto-monnaies dépasse de loin leur tolérance au risque.
Cependant, il existe désormais d’autres méthodes pour investir dans Bitcoin, notamment via des véhicules d’investissement comme le GBTC ou une exposition directe via des échanges centralisés ou décentralisés.
Une autre façon non conventionnelle d’investir dans Bitcoin pourrait être les actions minières Bitcoin. Leurs performances dépendent en grande partie du prix de l’actif, mais il y a aussi certains avantages.
Stocks miniers – La nouvelle voie vers Bitcoin ?
Selon les données, les actions minières Bitcoin ont surperformé Bitcoin depuis le début de 2020. Depuis lors, ces actions ont suivi de près le prix de BTC. Désormais, les sociétés minières les plus populaires ont une capitalisation boursière de plus de 500 millions de dollars et elles partagent également une forte corrélation avec Bitcoin allant de 0,7 à 0,9.
Source : Recherche sur les arcanes
Marathon Riot, Hive et Hut 8 sont des mineurs populaires fortement associés à Bitcoin. Cependant, il y a un autre point important à considérer.
Les mineurs cotés en bourse tels que Bitfarms Limited, Riot et Hive ont historiquement surperformé Bitcoin lors de rallyes haussiers. De plus, comme le montre le graphique, ils ont subi moins de pertes pendant les périodes de ralentissement.
Selon Arcane Research,
« Sur les marchés haussiers du Bitcoin, la récompense du bloc augmente en valeur, tandis que le hashrate est en retard sur l’augmentation du prix du Bitcoin. Par conséquent, les mineurs avec une capacité de connexion existante bénéficient de périodes de super-profits. Dans ces périodes de super profit, ils peuvent produire du bitcoin à un coût bien inférieur au prix du marché. »
Il est également important de noter que ces sociétés minières cotées en bourse ont également leurs propres trésoreries Bitcoin.
Au moment de mettre sous presse, Bitfarms Limited possédait 1678 BTC, Riot 1565 BTC et Hive environ 875 BTC.
Est-ce une bonne stratégie ?
L’investissement est logique en termes de rendements asymétriques, car ces sociétés minières seraient alignées sur l’augmentation de la valeur de Bitcoin. Depuis la restriction minière de la Chine, les mineurs nord-américains de Bitcoin ont profité de l’occasion pour développer une culture minière compétitive, et l’espace minier devrait devenir plus crucial à mesure que l’offre de Bitcoin diminue.
En conséquence, investir dans des actions minières Bitcoin n’est pas une mauvaise méthode pour s’exposer à Bitcoin. Là encore, pourquoi n’investiriez-vous pas entièrement dans Bitcoin ?
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