Rapports d’Allison Transmission (ALSN) la semaine prochaine : Wall Street s’attend à une croissance des bénéfices

UNllison Transmission (ALSN) devrait générer une augmentation des bénéfices d’une année sur l’autre grâce à des revenus plus élevés lorsqu’elle publiera ses résultats pour le trimestre clos en mars 2022. Cette perspective consensuelle largement connue donne une bonne idée de l’image des bénéfices de l’entreprise, mais comment la comparaison des résultats réels avec ces estimations est un facteur puissant qui pourrait avoir une incidence sur le cours de ses actions à court terme.

Le rapport sur les résultats, qui devrait être publié le 27 avril 2022, pourrait aider le titre à monter si ces chiffres clés sont meilleurs que les attentes. D’un autre côté, s’ils manquent, le stock peut baisser.

Alors que la discussion de la direction sur les conditions commerciales lors de l’appel aux résultats déterminera principalement la durabilité de la variation immédiate des prix et des attentes en matière de bénéfices futurs, il vaut la peine d’avoir un aperçu handicapant des chances d’une surprise positive du BPA.

Estimation du consensus de Zacks

Ce fabricant de transmissions automatiques devrait afficher un bénéfice trimestriel de 1,16 $ par action dans son prochain rapport, ce qui représente une variation d’une année sur l’autre de +8,4 %.

Les revenus devraient s’élever à 641,97 millions de dollars, en hausse de 9,2 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Tendance des révisions des estimations

L’estimation consensuelle du BPA pour le trimestre a été révisée à la baisse de 1,62 % au cours des 30 derniers jours par rapport au niveau actuel. Cela reflète essentiellement la façon dont les analystes couvrants ont réévalué collectivement leurs estimations initiales sur cette période.

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que la direction des révisions des estimations par chacun des analystes couvrants peut ne pas toujours se refléter dans le changement global.

Prix, Consensus et EPS Surprise

Chuchotement des revenus

Les révisions d’estimations avant la publication des résultats d’une entreprise offrent des indices sur les conditions commerciales pour la période dont les résultats sont publiés. Cette idée est au cœur de notre modèle propriétaire de prédiction des surprises, le Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).

L’ESP des gains de Zacks compare l’estimation la plus précise à l’estimation du consensus de Zacks pour le trimestre ; l’estimation la plus précise est une version plus récente de l’estimation EPS de Zacks Consensus. L’idée ici est que les analystes révisant leurs estimations juste avant la publication des résultats disposent des dernières informations, qui pourraient potentiellement être plus précises que ce qu’eux-mêmes et d’autres contribuant au consensus avaient prédit plus tôt.

Ainsi, une lecture positive ou négative de l’ESP sur les gains indique théoriquement l’écart probable des gains réels par rapport à l’estimation consensuelle. Cependant, la puissance prédictive du modèle n’est significative que pour les lectures ESP positives.

Un ESP de gains positif est un bon prédicteur d’un battement de gains, en particulier lorsqu’il est combiné avec un rang Zacks n ° 1 (achat fort), 2 (achat) ou 3 (maintien). Nos recherches montrent que les actions avec cette combinaison produisent une surprise positive près de 70% du temps, et un solide classement Zacks augmente en fait le pouvoir prédictif de Earnings ESP.

Veuillez noter qu’une lecture négative de l’ESP sur les gains n’est pas indicative d’un manque à gagner. Nos recherches montrent qu’il est difficile de prédire un battement de bénéfices avec un quelconque degré de confiance pour les actions avec des lectures ESP négatives sur les bénéfices et/ou un classement Zacks de 4 (vente) ou 5 (vente forte).

Comment les chiffres ont-ils évolué pour Allison Transmission ?

Pour Allison Transmission, l’estimation la plus précise est supérieure à l’estimation du consensus de Zacks, ce qui suggère que les analystes sont récemment devenus optimistes quant aux perspectives de bénéfices de l’entreprise. Cela s’est traduit par un ESP sur les gains de +10,35 %.

D’autre part, le stock porte actuellement un rang Zacks de n ° 3.

Ainsi, cette combinaison indique qu’Allison Transmission dépassera très probablement l’estimation consensuelle du BPA.

L’historique de la surprise des bénéfices contient-il un indice ?

Les analystes examinent souvent dans quelle mesure une entreprise a pu faire correspondre les estimations consensuelles dans le passé tout en calculant ses estimations pour ses bénéfices futurs. Il vaut donc la peine de jeter un coup d’œil à l’histoire surprise pour évaluer son influence sur le nombre à venir.

Pour le dernier trimestre publié, on s’attendait à ce qu’Allison Transmission affiche un bénéfice de 0,92 $ par action alors qu’elle a en fait produit un bénéfice de 1,15 $, offrant une surprise de +25 %.

Au cours des quatre derniers trimestres, la société a battu trois fois les estimations consensuelles du BPA.

Conclusion

Un battement ou un échec des bénéfices peut ne pas être la seule base pour qu’un titre se déplace à la hausse ou à la baisse. De nombreuses actions finissent par perdre du terrain malgré une baisse des bénéfices en raison d’autres facteurs qui déçoivent les investisseurs. De même, des catalyseurs imprévus aident un certain nombre d’actions à gagner malgré un manque à gagner.

Cela dit, parier sur des actions qui devraient dépasser les attentes en matière de bénéfices augmente les chances de succès. C’est pourquoi il vaut la peine de vérifier les gains ESP et le classement Zacks d’une entreprise avant sa publication trimestrielle. Assurez-vous d’utiliser notre filtre ESP sur les revenus pour découvrir les meilleures actions à acheter ou à vendre avant qu’elles ne soient publiées.

Allison Transmission apparaît comme un candidat convaincant en matière de gains. Cependant, les investisseurs doivent également prêter attention à d’autres facteurs pour parier sur cette action ou s’en éloigner avant la publication de ses résultats.

Restez au courant des annonces de revenus à venir avec le calendrier des revenus de Zacks.

Zacks nomme « un seul meilleur choix pour doubler »

Parmi des milliers d’actions, 5 experts Zacks ont chacun choisi leur favori pour monter en flèche de +100% ou plus dans les mois à venir. Parmi ces 5, le directeur de la recherche, Sheraz Mian, en sélectionne un pour avoir l’avantage le plus explosif de tous.

C’est une entreprise chimique peu connue qui a augmenté de 65% par rapport à l’année dernière, mais qui reste très bon marché. Avec une demande incessante, des estimations de bénéfices en hausse pour 2022 et 1,5 milliard de dollars pour le rachat d’actions, les investisseurs particuliers pourraient intervenir à tout moment.

Cette société pourrait rivaliser ou surpasser d’autres actions récentes de Zacks qui devraient doubler, comme Boston Beer Company qui a bondi de +143,0 % en un peu plus de 9 mois et NVIDIA qui a bondi de +175,9 % en un an.

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Zacks Investment Research

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