Principaux stocks de gaz naturel au premier trimestre 2022
Le gaz naturel est depuis longtemps une ressource de base utilisée pour le chauffage, la cuisson et la production d’électricité. Plus récemment, il a commencé à occuper une place plus importante dans les applications industrielles et même comme source de carburant pour les automobiles. Le département américain de l’Énergie estime qu’environ 23 millions de véhicules dans le monde sont alimentés au gaz naturel. Bien que le gaz naturel soit un combustible fossile non renouvelable, il reste très populaire aux États-Unis même si les consommateurs se tournent vers des sources de combustible renouvelables. En 2020, le gaz naturel représentait 34 % de la consommation énergétique américaine. Il est difficile de trouver des sociétés de gaz naturel pures, mais de nombreuses sociétés énergétiques ont de grandes entreprises de gaz naturel. Ils comprennent Chesapeake Energy Corp. (CHK) et Antero Resources Corp. (AR).
Le prix du gaz naturel tel que mesuré par l’indice S&P GSCI Natural Gas a augmenté de 38,0 % au cours de la dernière année. À titre de comparaison, l’indice de référence First Trust Natural Gas ETF (FCG) a fourni un rendement total glissant sur un an de 82,1 %. L’écart entre ces deux points de référence est en partie attribuable au fait que les prix du gaz naturel ont grimpé en flèche en octobre et novembre avant de chuter abruptement en décembre. Les deux indices de référence sont bien au-dessus du rendement total glissant sur 1 an du Russell 1000 de 23,6 %. Ces chiffres et toutes les données ci-dessous sont en date du 17 décembre 2021.
Voici le top 3 des actions de gaz naturel avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus dynamique. Comme mentionné, bien que ces sociétés ne soient pas des noms purs et simples du gaz naturel, elles concentrent plus de la moitié de leur production (ou, dans le cas des sociétés intermédiaires, de leur débit) sur le gaz naturel.
Tableau des prix du gaz naturel, 2021.
Ce sont les actions de gaz naturel avec le rapport prix/ventes (P/S) le plus bas sur 12 mois. Pour les entreprises aux premiers stades de leur développement ou les industries souffrant de chocs majeurs, cela peut être substitué comme une mesure approximative de la valeur d’une entreprise. Une entreprise avec des ventes plus élevées pourrait éventuellement générer plus de bénéfices lorsqu’elle atteint ou revient à la rentabilité. Le rapport prix/ventes montre combien vous payez pour le stock pour chaque dollar de vente généré.
| Stocks de gaz naturel au meilleur rapport qualité-prix | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Ratio P/S sur 12 mois | |
| DCP Midstream LP (DCP) | 25.46 | 5.3 | 0,6 |
| Southwestern Energy Co. (SWN) | 4.51 | 4.6 | 0,7 |
| Chesapeake Energy Corp. (CHK) | 60,76 | 7.1 | 0,9 |
Source : YCharts
- DCP Midstream LP : DCP Midstream est une entreprise énergétique intermédiaire qui transporte, négocie, commercialise et stocke des liquides de gaz naturel et des produits connexes. L’entreprise collecte, comprime, traite et traite également le gaz naturel. Pour le troisième trimestre 2021, clos le 30 septembre, le bénéfice net de la société attribuable aux partenaires a chuté de plus de la moitié d’une année sur l’autre (YOY). La baisse des bénéfices s’explique par les faibles résultats de deux segments : les activités de logistique et de marketing de DCP et ses activités de collecte et de traitement.
- Southwestern Energy Co. : Southwestern Energy est une société énergétique indépendante. La société explore et produit du gaz naturel, du pétrole et des produits connexes en mettant l’accent sur la Pennsylvanie, la Virginie-Occidentale et l’Ohio.
- Chesapeake Energy Corp. : Chesapeake Energy est une société d’exploration et de production indépendante engagée dans l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés produisant du pétrole, du gaz naturel et des produits connexes. Les activités de la société se situent principalement en Louisiane, en Pennsylvanie, au Texas et au Wyoming. Le 30 novembre, Chesapeake Energy a annoncé la nomination de Mohit Singh au poste de vice-président exécutif et directeur financier, à compter du 6 décembre. Singh était auparavant membre de l’équipe de direction de BPX Energy.
Il s’agit des actions de gaz naturel avec la plus forte croissance des ventes d’une année sur l’autre (YOY) pour le trimestre le plus récent. L’augmentation des ventes peut aider les investisseurs à identifier les entreprises capables d’augmenter leurs revenus de manière organique ou nouvelle, et à trouver des entreprises en croissance qui n’ont pas encore atteint la rentabilité. De plus, le bénéfice par action peut être considérablement influencé par des facteurs comptables qui peuvent ne pas refléter la solidité globale de l’entreprise. Cependant, la croissance des ventes peut également être potentiellement trompeuse quant à la force d’une entreprise, car la croissance des ventes des entreprises qui perdent de l’argent peut être préjudiciable si l’entreprise n’a pas de plan pour atteindre la rentabilité.
| Stocks de gaz naturel à la croissance la plus rapide | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Hausse des revenus (%) | |
| Southwestern Energy Co. (SWN) | 4.51 | 4.6 | 203.2 |
| Ressources Comstock Inc. (CRK) | 8.56 | 2.0 | 187,2 |
| CNX Resources Corp. (CNX) | 13,92 | 2.9 | 181,7 |
Source : YCharts
- Southwestern Energy Co. : Voir la description de l’entreprise ci-dessus.
- Ressources Comstock Inc. : Comstock Resources est un producteur indépendant de gaz naturel. Les activités de la société sont principalement situées en Louisiane et au Texas. Pour le troisième trimestre 2021, clos le 30 septembre, Comstock a déclaré un bénéfice net ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires de 90,6 millions de dollars par rapport à la perte nette du trimestre de l’année précédente. Les ventes de gaz naturel de Comstock ont presque triplé en glissement annuel et la production a augmenté de 25 %.
- CNX Resources Corp. : CNX Resources est une société pétrolière et gazière engagée dans l’exploration, le développement, la production et l’acquisition de propriétés de gaz naturel dans le bassin des Appalaches. Les activités de la société se situent principalement en Pennsylvanie, en Ohio et en Virginie-Occidentale.
Ce sont les actions de gaz naturel qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois. Les entreprises avec des rendements totaux supérieurs à 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Stocks de gaz naturel avec le plus d’élan | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| Chesapeake Energy Corp. (CHK) | 60,76 | 7.1 | 423,2 |
| Antero Resources Corp. (AR) | 17.11 | 5.4 | 230,9 |
| Range Resources Corp. (RRC) | 18.21 | 4.7 | 159,8 |
| Russel 1000 | N / A | N / A | 23,6 |
| Indice S&P GSCI du gaz naturel | N / A | N / A | 38,0 |
| FNB First Trust sur le gaz naturel (FCG) | N / A | N / A | 82,1 |
Source : YCharts
- Chesapeake Energy Corp. : Voir la description de l’entreprise ci-dessus.
- Antero Resources Corp. : Antero Resources est une société pétrolière et gazière qui explore, développe et acquiert du gaz naturel, des liquides de gaz naturel et des propriétés pétrolières. La société opère principalement en Virginie-Occidentale et en Ohio. Pour le troisième trimestre 2021, clos le 30 septembre, Antero Resources a déclaré que son bénéfice net ajusté a quintuplé par rapport au troisième trimestre 2020, les revenus ayant augmenté de 40,4 % en glissement annuel.
- Range Resources Corp. : Range Resources est une société indépendante de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole. La société est engagée dans l’exploration et la production de gaz naturel, de pétrole brut et de produits connexes, principalement dans les schistes de Marcellus en Pennsylvanie.