Pourquoi cela peut-il être un rallye du marché « qui change la vie » ; Apple et la réunion de la Fed se profilent alors que Tesla Run atteint 75%
Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq.
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Le rallye boursier a éliminé une résistance majeure au cours de la semaine dernière. Les principaux indices ont enregistré des gains solides, réagissant de manière haussière aux rapports sur les bénéfices et aux données économiques inégaux. Les principales actions ont bien agi, les cassures et les points d’achat continuant de fonctionner.
Depuis la journée de suivi du 6 janvier, le rallye du marché a montré des gains robustes. En fait, l’avance suggère que cette tendance haussière pourrait être un « moneymaker » ou même un rallye « qui change la vie », selon un investisseur de croissance réputé.
Les investisseurs devraient donc profiter des opportunités. Mais faites-le avec précaution. Le rallye du marché se situe autour de niveaux clés, alors que c’est une autre grande semaine pour les nouvelles.
Pomme (AAPL), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Amazon.fr (AMZN), parent Facebook Métaplates-formes (META) sont tous disponibles, ainsi que des centaines d’autres entreprises. Les actions Apple et ces autres titans de la technologie rebondissent fortement, mais ont beaucoup de travail de réparation. Pourtant, leurs bénéfices et leurs conseils seront essentiels pour la reprise du marché ainsi que pour de nombreuses autres valeurs technologiques.
La Réserve fédérale tiendra sa réunion politique la semaine prochaine, avec une nouvelle hausse des taux prévue le 1er février. La grande question est de savoir quand le chef de la Fed, Jerome Powell, et ses collègues mettront un terme à de nouvelles hausses de taux.
Tesla (TSLA) a monté en flèche sur des bénéfices mitigés alors que le PDG Elon Musk était optimiste quant à l’avenir. L’action TSLA a grimpé en flèche par rapport à son creux du marché baissier du 6 janvier, mais n’offre pas encore de point d’achat.
Pendant ce temps, l’archiviste de Tesla BYD (BYDDF), Flocon de neige (NEIGE), Shift4Payments (QUATRE) et Etsy (ETSY) sont quatre actions agressives dans ou à proximité de zones d’achat potentielles. Mais manipulez-les avec précaution.
L’action ETSY est sur SwingTrader. L’action FOUR est sur l’IBD 50.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a enregistré de solides gains dans tous les domaines la semaine dernière.
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 1,8% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a bondi de 2,5 %. Le composite Nasdaq a bondi de 4,3 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 2,4 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 2,4% à 79,68 dollars le baril au cours de la semaine, s’inversant par rapport au récent sommet de 82,48 dollars intrajournalier vendredi.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,52 %.
La Réserve fédérale devrait relever ses taux d’un quart de point seulement le 1er février, après un mouvement d’un demi-point en décembre et quatre hausses consécutives de 75 points de base auparavant. Les marchés s’attendent massivement à une autre hausse d’un quart de point fin mars, dans une fourchette de 4,75 % à 5 %. Mais les investisseurs parient maintenant que les décideurs politiques resteront stables.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a avancé de 2,5 % la semaine dernière. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 4,5 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 5,2 % pour atteindre un sommet de cinq mois.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a grimpé de 10,7 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 5 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest, l’arche de Cathie Wood se chargeant d’actions ces derniers mois. Ark détient également une petite participation dans BYD.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 2,1 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de huit mois. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a grimpé de 3,3 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a légèrement augmenté de 0,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a augmenté de 3,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 0,8 %, son septième gain hebdomadaire consécutif. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a progressé de 2,55 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,8 %, une cinquième baisse hebdomadaire consécutive.
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Gains mégacap
Les revenus de Meta Platform sont dus mercredi soir. L’action META s’est redressée pour une cinquième semaine consécutive, bondissant de 8,9 % juste en dessous de sa ligne de 200 jours.
Les revenus d’Apple sont dus jeudi soir. Ce sera probablement un trimestre difficile, les retards de production de l’iPhone faisant des ravages. Mais l’action AAPL a bondi de 5,85 % la semaine dernière, se rapprochant de sa ligne de 200 jours.
Les gains de Google sont également tard jeudi. L’action GOOGL a ignoré une nouvelle poursuite antitrust du ministère de la Justice pour finalement grimper de 1,4 %. Mais il est encore loin de ses 200 jours.
Les revenus d’Amazon sont également prévus après la cloche de clôture de jeudi. L’action AMZN a testé le support de ligne sur 50 jours mercredi matin, mais a grimpé en flèche pour un gain hebdomadaire de 5,1 %. Les actions sont toujours bien en dessous de leur ligne de 200 jours.
Action Tesla
L’action Tesla a bondi de 33% la semaine dernière, dépassant sa ligne de 50 jours. Depuis son creux du marché baissier du 6 janvier à 101,84, l’action TSLA a éclaté pour un gain de 75 %.
Mercredi soir, les bénéfices de Tesla ont légèrement dépassé les opinions des analystes, tandis que les revenus étaient à peu près conformes. Mais les actions ont grimpé en flèche alors qu’Elon Musk était haussier sur la demande suite aux baisses de prix et prévoyait une production allant jusqu’à 2 millions de véhicules.
La demande ravivée de Tesla sera-t-elle maintenue? Cela peut prendre plusieurs semaines avant qu’il y ait une image claire. D’ici mardi matin, les investisseurs devraient obtenir des données hebdomadaires sur l’enregistrement des véhicules électriques en Chine pour Tesla et d’autres constructeurs automobiles. Cependant, Tesla Shanghai a été fermée la semaine dernière pour les vacances du Nouvel An chinois, ce qui a probablement également affecté la demande. Plus tard dans la semaine, les investisseurs obtiendront les données de vente de janvier de BYD, Nio (NIO), Li Auto (LI) et XPeng (XPEV), mais pas Tesla.
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Actions proches des points d’achat
L’action BYD a bondi de 9,3 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de cinq mois. Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries a repris sa ligne de 200 jours, clôturant la semaine à 5,5 % au-dessus de ce niveau clé. Les actions construisent le côté droit d’une base de tasse très profonde, mais les investisseurs pourraient toujours acheter des actions BYDDF comme une entrée agressive hors de la ligne de 200 jours. Les investisseurs pourraient également attendre de voir si l’action BYD forge une poignée ou même une base courte dans la longue consolidation. Les données sur les ventes de janvier se profilent tard cette semaine à venir. BYD pourrait également bientôt proposer des chiffres préliminaires pour le quatrième trimestre, qui devraient à nouveau afficher une croissance des bénéfices à trois chiffres.
L’action FOUR a trouvé un support sur la ligne des 21 jours, rebondissant pour grimper de 0,4 % à 63,69 pour la semaine. Cela a formé un schéma serré de trois semaines avec un point d’achat de 65,89. Les investisseurs pourraient également considérer la récente pause comme une poignée à une consolidation remontant à avril 2022. Pourtant, quelques semaines d’action latérale qui permettent de rattraper la ligne de 50 jours/10 semaines pourraient être idéales. Le stock de FOUR a plus que doublé depuis le creux de juillet.
L’action SNOW a bondi de 10% la semaine dernière, dépassant sa ligne des 200 jours vendredi pour la première fois en près d’un an. Les investisseurs pourraient utiliser cela comme une entrée très agressive. Les revenus de Snowflake restent solides, bien qu’en ralentissement. La société de logiciels d’analyse de données continue de déclarer des pertes selon les PCGR, mais elle est désormais rentable sur une base ajustée.
Le stock Etsy a l’entrée la plus conventionnelle. Les actions ont augmenté de 4,5 % à 137,80 la semaine dernière, trouvant un soutien à la ligne de 10 jours. Sur un graphique journalier, l’action ETSY est proche d’un point d’achat de 142,63 dans une base de coupe peu profonde formée au-dessus de la ligne de 200 jours. Sur une base hebdomadaire, il se situe dans la fourchette d’achat à partir d’une entrée de 137,01 tasse avec poignée. Les revenus d’Etsy ne sont pas attendus avant fin février, mais les résultats d’Amazon pourraient déplacer la société de commerce électronique d’art et d’artisanat.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a coché beaucoup de cases la semaine dernière.
Les principaux indices testés supportent en milieu de semaine et réussi avec brio. À la clôture de vendredi, le composite Nasdaq avait dépassé sa moyenne mobile de 200 jours et ses sommets de décembre. Le Russell 2000 a également dépassé ses pics de la fin de 2022 vendredi en cours de journée. Le S&P 500, maintenant nettement au-dessus de sa ligne des 200 jours, est sur le point d’atteindre ses sommets de décembre. Le Dow Jones, désormais à la traîne, se porte bien également.
Les indices se sont estompés à la clôture de vendredi, réduisant les gains quotidiens. Mais c’est après avoir terminé près des sommets intrajournaliers pendant six séances consécutives. Les fortes clôtures sont une caractéristique des marchés haussiers.
L’action est intervenue au milieu d’un barrage de bénéfices et d’orientations souvent faibles ou ternes, ainsi que de données économiques mitigées. Mais ce n’est pas l’actualité, c’est la réaction à l’actualité.
Pendant ce temps, les principales actions continuent de bien se comporter. Alors que Tesla est monté en flèche et que cette colonne a mis en évidence des noms agressifs tels que Etsy et SNOW stock, il s’agit d’une avancée généralisée. L’énergie, les sidérurgistes, les groupes liés au logement, les détaillants, les services financiers, les pièces automobiles, les voyages, le camionnage et plus encore affichent une vigueur à l’échelle du secteur et des actions individuelles.
Les investisseurs deviennent plus optimistes en partie parce qu’ils voient des perspectives plus brillantes et plus claires pour l’économie. La Chine et l’Europe soutiennent la croissance mondiale tandis que l’inflation ralentit. La Fed est sur le point d’avoir fini de relever ses taux.
Pourtant, la saison des résultats reste intense. Alors que les actions Apple, Google, Amazon et Meta n’ont pas de points d’achat, leurs rapports – et des centaines d’autres – pourraient encore perturber le marché. La Fed pourrait être plus hawkish que prévu. Les grands rapports économiques, y compris le rapport sur l’emploi de vendredi de janvier, seront également importants.
Un rallye de marché « changeur de vie » ?
Pourtant, le bon départ du rallye boursier de 2023 est un signal très haussier.
Eric Krull, co-auteur de « The Lifecycle Trade », a noté vendredi sur IBD Live que le composite Nasdaq avait augmenté de 8,9% entre la clôture de la journée de suivi du 6 janvier et la clôture de jeudi. Ce gain de 15 jours est exceptionnellement élevé. Krull dit que les rallyes « moneymaker » voient généralement un gain de 5,5% sur une période similaire. Pour les rallyes « qui changent la vie », l’avance moyenne est de près de 8 %.
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Que faire maintenant
Vous ne voulez pas que la vie vous échappe ou que des rallyes changent votre vie, vous devriez donc profiter de la tendance haussière actuelle du marché. La forte progression des principaux indices et des principales actions montre un véritable changement de caractère par rapport à la tendance haussière agitée d’octobre à décembre.
Travaillez donc sur vos listes de surveillance, en recherchant des actions en cours de création ou exploitables maintenant. Faites attention aux dates des gains.
Il est toujours important d’ajouter progressivement de l’exposition, de ne pas acheter d’actions étendues et de ne pas se concentrer sur un avoir ou un secteur particulier.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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