Meilleurs moments pour trader sur les marchés Forex : un guide

De nombreux traders forex débutants arrivent sur le marché en courant. Ils surveillent divers calendriers économiques et négocient avec voracité à chaque publication de données, considérant le marché des changes ouvert 24 heures sur 24, cinq jours sur sept comme un moyen pratique de négocier toute la journée. Non seulement cette stratégie peut épuiser rapidement les réserves d’un trader, mais elle peut également épuiser même le trader le plus persistant. Contrairement à Wall Street, qui fonctionne aux heures normales de bureau, le marché des changes fonctionne aux heures normales de bureau de quatre parties différentes du monde et de leurs fuseaux horaires respectifs, ce qui signifie que les échanges durent toute la journée et toute la nuit.

Alors, quelle est l’alternative à rester debout toute la nuit ? Si les commerçants peuvent acquérir une compréhension des heures de marché et fixer des objectifs appropriés, ils auront beaucoup plus de chances de réaliser des bénéfices dans un calendrier réalisable.

Les heures d’ouverture des marchés Forex

Tout d’abord, voici un bref aperçu des quatre marchés (heures de l’heure normale de l’Est, ou HNE) :

New York

New York (ouverte de 8 h à 17 h) est la deuxième plus grande plateforme de change au monde, très surveillée par les investisseurs étrangers car le dollar américain est impliqué dans 90 % de toutes les transactions, selon « Day Trading the Currency Markets » (2006 ) de Kathy Lien. Les mouvements à la Bourse de New York (NYSE) peuvent avoir un effet immédiat et puissant sur le dollar. Lorsque des entreprises fusionnent et que des acquisitions sont finalisées, le dollar peut gagner ou perdre de la valeur instantanément.

Tokyo

Tokyo, Japon (ouvert de 19 h à 4 h du matin) est le premier centre commercial asiatique à ouvrir, accueille la plus grande partie du commerce asiatique, juste devant Hong Kong et Singapour. Les paires de devises qui ont généralement une bonne action sont USD/JPY (ou dollar américain contre yen japonais), GBP/USD (livre sterling contre dollar américain) et GBP/JPY (livre britannique contre yen japonais). L’USD/JPY est une paire particulièrement intéressante à surveiller lorsque le marché de Tokyo est le seul ouvert, en raison de la forte influence de la Banque du Japon (la banque centrale du Japon) sur le marché.

Sidney

Sydney, Australie (ouvert de 17 h à 2 h du matin) est l’endroit où commence officiellement la journée de négociation. Bien qu’il soit le plus petit des méga-marchés, il voit beaucoup d’action initiale lorsque les marchés rouvrent dimanche après-midi, car les commerçants individuels et les institutions financières tentent de se regrouper après la longue pause depuis vendredi après-midi.

Londres

Londres, Grande-Bretagne (ouvert de 3 h à midi) : Le Royaume-Uni (Royaume-Uni) domine les marchés des devises du monde entier et Londres en est la principale composante. Londres, capitale commerciale centrale du monde, représente environ 43% du commerce mondial, selon un rapport de la BRI. La ville a également un impact important sur les fluctuations monétaires car la banque centrale britannique, la Banque d’Angleterre, qui fixe les taux d’intérêt et contrôle la politique monétaire de la livre sterling, a son siège à Londres. Les tendances du Forex proviennent souvent de Londres également, ce qui est une bonne chose à garder à l’esprit pour les traders techniques. Le trading technique implique une analyse pour identifier les opportunités en utilisant les tendances statistiques, l’élan et le mouvement des prix.

Les meilleures heures pour le trading Forex

Le trading de devises est unique en raison de ses heures d’ouverture. La semaine commence à 17 h HNE le dimanche et dure jusqu’à 17 h le vendredi.

Toutes les heures de la journée ne sont pas aussi bonnes pour le trading. Le meilleur moment pour trader est lorsque le marché est le plus actif. Lorsque plus d’un des quatre marchés sont ouverts simultanément, il y aura une atmosphère commerciale accrue, ce qui signifie qu’il y aura des fluctuations plus importantes dans les paires de devises.

Lorsqu’un seul marché est ouvert, les paires de devises ont tendance à se bloquer dans un écart de pip serré d’environ 30 pips de mouvement. Deux marchés s’ouvrant en même temps peuvent facilement voir un mouvement au nord de 70 pips, en particulier lorsque de grandes nouvelles sont publiées.

Chevauchements dans les temps de trading Forex

Le meilleur moment pour négocier est pendant les chevauchements des périodes de négociation entre les marchés ouverts. Les chevauchements correspondent à des fourchettes de prix plus élevées, ce qui se traduit par de plus grandes opportunités. Voici un aperçu des trois chevauchements qui se produisent chaque jour :

• États-Unis/Londres (de 8 h à midi) : Le chevauchement le plus important au sein des marchés se produit sur les marchés des États-Unis et de Londres. Plus de 70% de toutes les transactions ont lieu lorsque ces marchés se chevauchent, car le dollar américain et l’euro (EUR) sont les deux devises les plus populaires à négocier, selon Lien. C’est le moment le plus optimal pour négocier puisque la volatilité (ou l’activité des prix) est élevée.
• Sydney/Tokyo (2 heures du matin à 4 heures du matin) : Cette période n’est pas aussi volatile que le chevauchement entre les États-Unis et Londres, mais elle offre toujours une chance de négocier dans une période de fluctuation plus élevée des pips. L’EUR/JPY est la paire de devises idéale à viser, car ce sont les deux principales devises influencées.
• Londres/Tokyo (3h du matin à 4h du matin) : Ce chevauchement voit le moins d’action des trois en raison du temps (la plupart des commerçants basés aux États-Unis ne seront pas réveillés à ce moment-là), et le chevauchement d’une heure donne peu d’occasions de regarder de grands changements de pip se produisent.

Impact des communiqués de presse sur les marchés Forex

Bien que la compréhension des marchés et de leurs chevauchements puisse aider un trader à organiser son programme de trading, il y a une influence à ne pas oublier : la publication de l’actualité.

Un grand communiqué de presse a le pouvoir d’améliorer une période de négociation normalement lente. Lorsqu’une annonce majeure est faite concernant des données économiques, en particulier lorsqu’elle va à l’encontre des prévisions, la monnaie peut perdre ou gagner de la valeur en quelques secondes.

Même si des dizaines de publications économiques se produisent chaque jour de la semaine dans tous les fuseaux horaires et affectent toutes les devises, un trader n’a pas besoin de les connaître toutes. Il est important de hiérarchiser les communiqués de presse entre ceux qui doivent être surveillés et ceux qui doivent être surveillés.

En général, plus un pays produit de croissance économique, plus l’économie est perçue positivement par les investisseurs internationaux. Les capitaux d’investissement ont tendance à affluer vers les pays qui sont censés avoir de bonnes perspectives de croissance et, par conséquent, de bonnes opportunités d’investissement, ce qui entraîne le renforcement des échanges du pays.

De plus, un pays qui a des taux d’intérêt plus élevés grâce à ses obligations d’État a tendance à attirer des capitaux d’investissement alors que les investisseurs étrangers recherchent des opportunités à haut rendement. Cependant, une croissance économique stable et des rendements ou des taux d’intérêt attractifs sont inexorablement liés.

Voici des exemples d’événements d’actualité importants :

• Décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt, car des taux d’intérêt plus élevés ont tendance à attirer davantage d’investissements et de flux de capitaux à l’échelle mondiale, ce qui renforce la monnaie
• Les données de l’IPC, qui mesurent l’inflation et peuvent avoir un impact sur la politique de la banque centrale
• Déficits commerciaux ou plus d’importations par rapport aux exportations, ce qui se traduit par davantage de flux de capitaux transfrontaliers ayant un impact sur les taux de change
• La consommation des consommateurs – un moteur majeur de la croissance économique aux États-Unis et dans le monde
• Réunions de la banque centrale puisque toutes les remarques sont surveillées de près pour des indications sur les mouvements futurs des taux d’intérêt
• La confiance des consommateurs, qui mesure ce que le consommateur moyen pense de l’économie et influe sur les dépenses de consommation
• Les données sur le PIB ou le produit intérieur brut sont une mesure de tous les biens et services produits dans un pays
• Les taux de chômage, qui mesurent la main-d’œuvre au chômage, car un chômage plus faible tend à se traduire par une meilleure croissance et une monnaie plus forte et vice versa
• Le commerce de détail mesure les dépenses des consommateurs et stimule la croissance économique

L’essentiel

Il est important de tirer parti des chevauchements de marché et de surveiller de près les communiqués de presse lors de la mise en place d’un calendrier de négociation. Les traders qui cherchent à augmenter leurs bénéfices devraient viser à trader pendant les périodes plus volatiles tout en surveillant la publication de nouvelles données économiques. Cet équilibre permet aux traders à temps partiel et à temps plein de définir un horaire qui leur donne la tranquillité d’esprit, sachant que les opportunités ne s’envolent pas lorsqu’ils détournent les yeux des marchés ou ont besoin de quelques heures de sommeil.