Meilleures actions à petite capitalisation pour juillet 2021
Les actions à petite capitalisation sont des sociétés ouvertes dont la capitalisation boursière varie de 300 millions de dollars à 2 milliards de dollars. Étant donné que les cours des actions de ces sociétés peuvent être très volatils, certaines sociétés de l’univers des petites capitalisations ou des indices de petites capitalisations peuvent avoir des capitalisations boursières nettement supérieures à cette fourchette à un moment donné. Certaines des actions classées comme petites capitalisations sont la chaîne de cinémas AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC), l’imprimerie, la société d’imagerie Eastman Kodak Co. (KODK) et la chaîne de pharmacies de détail Rite Aid Corp. (RAD).
Les actions à petite capitalisation, telles que représentées par l’indice Russell 2000, ont nettement surperformé le marché dans son ensemble, offrant aux investisseurs un rendement total de 61,8 % par rapport au rendement total du Russell 1000 de 39,9 % au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres de performance du marché et les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont en date du 23 juin 2021.
Voici les trois principales actions à petite capitalisation avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus d’élan. Les valorisations boursières de certaines des sociétés énumérées ci-dessous sont supérieures à la limite supérieure généralement convenue de 2 milliards de dollars pour qu’une action soit considérée comme une petite capitalisation. Cela a tendance à se produire dans les périodes de volatilité plus élevée, en particulier pour les actions dynamiques. Cependant, ils sont toujours classés dans les petites capitalisations car les actions ne sont pas réindexées aussi rapidement que leur mouvement de prix. Leurs valorisations peuvent baisser plus tard à mesure que la volatilité diminue.
Ce sont les actions à petite capitalisation avec le ratio cours/bénéfice (P/E) le plus bas sur 12 mois. Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P/E montre que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré.
| Meilleures actions à petite capitalisation | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Ratio PER sur 12 mois | |
| Dynex Capital inc. (DX) | 19.27 | 0,6 | 1.2 |
| SiriusPoint Ltd. (SPNT) | 10.11 | 1.6 | 2.2 |
| NN Inc. ( NNBR) | 7.25 | 0,3 | 2.6 |
Source : YCharts
- Dynex Capital inc. : Dynex Capital est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui investit dans des prêts hypothécaires et des titres avec effet de levier. Elle a des investissements dans des prêts hypothécaires titrisés résidentiels et commerciaux.
- SiriusPoint Ltd. : SiriusPoint est une société mondiale d’assurance et de réassurance basée aux Bermudes. Elle dispose de lignes d’assurance pour l’environnement, les biens, l’énergie, l’indemnisation des accidents du travail, ainsi que l’aviation et l’espace. Les autres sources de revenus sont les lignes de réassurance vie, accident et santé, dommages, crédit, etc.
- NN Inc. : NN est une entreprise industrielle diversifiée qui conçoit et fabrique des composants métalliques et plastiques de haute précision pour une gamme de marchés et d’industries mondiaux, notamment les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, de l’électricité et de la médecine. La société a récemment annoncé la nomination de Mike Felcher au poste de vice-président senior et directeur financier (CFO), à compter du 1er juillet 2021. Felcher est directeur comptable depuis juin 2018. L’actuel directeur financier, Tom DeByle, prend sa retraite.
Il s’agit des principales actions à petite capitalisation classées par un modèle de croissance qui note les entreprises en fonction d’une pondération 50/50 de leur plus récent pourcentage de croissance des revenus en glissement annuel (YOY) et de leurs bénéfices trimestriels par action YOY les plus récents ( BPA) croissance. Les ventes et les bénéfices sont des facteurs essentiels au succès d’une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises par un seul indicateur de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre l’un ou l’autre chiffre non représentatif de l’entreprise en général. Les entreprises avec un BPA trimestriel ou une croissance des revenus de plus de 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Actions à petite capitalisation à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| Groupe BRP inc. ( BRP) | 27.21 | 2.6 | 357.1 | 182,2 |
| Constructeurs FirstSource Inc. (BLDR) | 44.15 | 9.1 | 1 090 | 133,6 |
| Nautilus Inc. (NLS) | 15,75 | 0,5 | 1 230 | 119,9 |
Source : YCharts
- Groupe BRP inc. : Groupe BRP est une société de portefeuille de distribution d’assurance. Elle propose une gamme de solutions d’assurance et de gestion des risques pour les particuliers et les entreprises. La société a récemment annoncé que deux de ses filiales ont convenu d’acquérir RogersGray Inc., Breakwater Brokerage LLC et Monomoy Insurance Group LLC, qui sont collectivement connus sous le nom de « RogersGray ». RogersGray offre des services d’assurance des lignes commerciales, des lignes personnelles et des avantages sociaux des employés. Les termes financiers de la transaction, qui devrait être finalisée le 1er juillet 2021, n’ont pas été divulgués.
- Constructeurs FirstSource Inc. : Builders FirstSource est un fournisseur de produits de construction structuraux, de composants préfabriqués et de services à valeur ajoutée destinés au marché de la construction, de la réparation et de la rénovation résidentielles neuves. La société a annoncé fin mai qu’elle avait accepté d’acquérir Cornerstone Building Alliance SW LLC, un fournisseur de matériaux de construction, pour environ 400 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée vers la fin du deuxième trimestre 2021.
- Nautilus Inc. : Nautilus conçoit et vend des équipements de fitness, notamment des vélos d’intérieur, des tapis roulants, des vélos elliptiques, des gymnases à domicile et des systèmes de poids libres tout-en-un réglables. Il propose également une plateforme de fitness numérique qui s’adapte aux capacités et à l’humeur de l’utilisateur.
Ce sont les actions à petite capitalisation qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Actions à petite capitalisation avec le plus de dynamisme | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| GameStop Corp. (GME) | 219.34 | 15.2 | 4 440 |
| Sciences du manioc inc. (SAVA) | 77,56 | 3.1 | 2 670 |
| Pacific Biosciences of California Inc. (PACB) | 31,40 | 6.2 | 748,6 |
| Russel 1000 | N / A | N / A | 39,9 |
| Russel 2000 | N / A | N / A | 61,8 |
Source : YCharts
- GameStop Corp. : GameStop exploite une chaîne de magasins de jeux vidéo et de logiciels de divertissement qui vendent du matériel, des logiciels et des accessoires de jeux vidéo dans le monde entier. GameStop est inclus dans l’indice Russell 2000 à petite capitalisation même si sa capitalisation boursière actuelle est bien supérieure à la limite supérieure pour être considérée comme une action à petite capitalisation. Le titre a grimpé à un niveau bien supérieur à sa moyenne à long terme cette année, prenant de l’ampleur à la suite de ce que l’on a appelé une frénésie d’achat de « meme-stock ». Lorsque les indices Russell seront reconstitués après la clôture du marché le 25 juin 2021, GameStop sera probablement ajouté au Russell 1000, un indice de moyenne et grande capitalisation. GameStop a récemment annoncé la nomination de deux anciens dirigeants d’Amazon.com Inc. (AMZN) à des postes de direction : Matt Furlong en tant que PDG et Mike Recupero en tant que directeur financier. Furlong et Recupero ont tous deux occupé des postes de direction chez Amazon, supervisant les initiatives de croissance.
- Cassava Sciences Inc. : Cassava Sciences est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des médicaments à l’aide de sa technologie exclusive. Il se concentre sur le développement de médicaments pour le traitement des troubles du système nerveux, tels que la maladie d’Alzheimer.
- Pacific Biosciences of California Inc. : Pacific Biosciences conçoit et développe des outils innovants pour la recherche biologique avec un accent particulier sur la synthèse et la régulation de l’ADN, de l’ARN et des protéines. La société a créé une plate-forme technologique qui permet l’analyse en temps réel de biomolécules avec une résolution de molécule unique.
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