Manque de bénéfices : Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. a manqué un BPA de 26 % et les analystes révisent leurs prévisions

La semaine dernière, vous avez peut-être vu ça Pékin Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. (SZSE:000970) a publié ses résultats annuels sur le marché. La première réponse n'a pas été positive, les actions ayant baissé de 2,7 % à 9,38 CN¥ la semaine dernière. Le bénéfice statutaire par action a été très inférieur aux attentes, s'établissant à 0,23 CN¥, soit environ 26 % en dessous des prévisions des analystes, même si les revenus ont été corrects, à peu près conformes aux estimations des analystes à 8,4 milliards de CN¥. Il s'agit d'un moment important pour les investisseurs, car ils peuvent suivre les performances d'une entreprise dans son rapport, consulter les prévisions d'un expert pour l'année prochaine et voir s'il y a eu un changement dans les attentes de l'entreprise. Dans cet esprit, nous avons rassemblé les dernières prévisions statutaires pour voir ce que l'analyste attend pour l'année prochaine.

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Compte tenu des derniers résultats, le consensus actuel de l'analyste solitaire de Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech prévoit un chiffre d'affaires de 9,48 milliards de yens en 2024. Cela refléterait une augmentation décente de 13 % de son chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois. Le bénéfice statutaire par action devrait bondir de 37 % pour atteindre 0,31 CN¥. Pourtant, avant la publication des derniers résultats, l'analyste prévoyait un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de yens et un bénéfice par action (BPA) de 0,52 yen en 2024. Il semble que la confiance ait considérablement diminué à la suite de ces résultats, avec une réelle baisse. aux estimations de revenus et à une réduction assez importante du bénéfice par action également.

Malgré les réductions des bénéfices prévus, il n'y a pas eu de réel changement par rapport à l'objectif de cours de 12,61 CN¥, ce qui montre que l'analyste ne pense pas que les changements aient un impact significatif sur sa valeur intrinsèque.

En regardant la situation dans son ensemble, l’une des façons de comprendre ces prévisions est de les comparer aux performances passées et aux estimations de croissance du secteur. Il est assez clair que l'on s'attend à ce que la croissance des revenus de Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech ralentisse considérablement, les revenus d'ici fin 2024 devant afficher une croissance de 13 % sur une base annualisée. Ceci est à comparer à un taux de croissance historique de 22 % au cours des cinq dernières années. Comparez cela avec d’autres sociétés (avec les prévisions des analystes) du secteur, qui devraient globalement connaître une croissance de leurs revenus de 18 % par an. Il est donc assez clair que, même si la croissance des revenus devrait ralentir, l'industrie dans son ensemble devrait également connaître une croissance plus rapide que celle de Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech.

L'essentiel

La plus grande préoccupation est que l'analyste a réduit ses estimations de bénéfice par action, suggérant que des vents contraires pourraient survenir pour Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech. Malheureusement, ils ont également revu à la baisse leurs estimations de revenus, et nos données indiquent une sous-performance par rapport à l’ensemble du secteur. Néanmoins, le bénéfice par action est plus important pour la valeur intrinsèque de l’entreprise. Il n'y a pas eu de réel changement dans l'objectif de prix consensuel, ce qui suggère que la valeur intrinsèque de l'entreprise n'a pas subi de changements majeurs avec les dernières estimations.

Gardant cela à l’esprit, nous pensons toujours que la trajectoire à long terme de l’entreprise est beaucoup plus importante à considérer pour les investisseurs. Nous avons des estimations d’analystes pour la haute technologie de Pékin Zhong Ke San Huan allant jusqu’en 2026, et vous pouvez les consulter gratuitement sur notre plateforme ici.

Cependant, vous devriez toujours penser aux risques. Par exemple, nous avons repéré 1 panneau d'avertissement pour la haute technologie de Pékin Zhong Ke San Huan vous devriez en être conscient.

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