Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter Rivian et Nio

Les investisseurs n’arrivent tout simplement pas à trouver un creux dans ce marché baissier et ont du mal à conserver leur optimisme face aux inquiétudes croissantes d’une éventuelle récession.

Cependant, la clé pour survivre à un marché baissier avec succès est d’attendre calmement que le marché se redresse, tout en profitant des remises actuelles sur les bonnes actions.

Il est logique maintenant plus que jamais de suivre de près ce que disent les meilleurs analystes de Wall Street sur les actions. Voici cinq actions choisies par certains des meilleurs analystes de Wall Street selon TipRanks, qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

Constructeur de véhicules électriques (VE) Nio (NIO) souffre des répercussions de la faiblesse générale des tendances d’achat des consommateurs (en réponse à l’inflation); et cette faiblesse devrait rester un surplomb au moins pour le reste de cette année.

De plus, le verrouillage en Chine en raison de la résurgence du COVID-19 a été un malheur jusqu’à présent, mais avec l’assouplissement des restrictions, Nio devrait connaître une accélération de la croissance. (Voir l’activité de trading de Nio Hedge Fund sur TipRanks).

Récemment, l’analyste de Mizuho, ​​Vijay Rakesh, a réduit ses estimations de revenus pour le trimestre de juin et l’année complète. De plus, il a également réduit son objectif de cours sur l’action à 48 $ au lieu de 55 $, en gardant à l’esprit les pressions à court terme, dont la plupart échappent au contrôle de Nio.

Néanmoins, la forte demande de véhicules électriques a maintenu les perspectives à long terme de Rakesh sur Nio, soutenues. De plus, Rakesh voit les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui persistent depuis le début de la pandémie, s’atténuer au second semestre. Le second semestre de l’année devrait également apporter plus de capacité dans les fonderies pour aider EV et d’autres constructeurs automobiles à accélérer la production en douceur.

Dans l’ensemble, Rakesh maintient une position haussière sur la société à moyen et long terme, avec une note d’achat renforcée.

Rakesh occupe la 131e place dans la liste de près de 8 000 analystes suivis et classés sur TipRanks. De plus, 56% de ses notations d’actions ont été couronnées de succès, retournant en moyenne 19,5% par notation.

Rivian (RIVE). Certes, la société a été victime de circonstances, en particulier de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de pénuries de puces, mais la croissance devrait gagner du terrain peu de temps après la disparition des nuages.

Notamment, Rakesh est optimiste quant aux perspectives des véhicules électriques à batterie (BEV) pour le second semestre. « Malgré des risques macroéconomiques élevés, BEV pourrait voir de fortes rampes 2H à mesure que la Chine rouvrira et que la demande s’améliorera, avec des BEV potentiellement en hausse> 55% 2H (sur) 1H », a noté Rakesh, parlant en général de l’industrie des VE. (Voir le graphique boursier de Rivian sur TipRanks)

Par conséquent, malgré la baisse de son estimation de production pour Rivian pour le trimestre de juin, l’analyste est optimiste quant à la réalisation d’économies d’échelle soutenues par « une voie bien tracée vers une intégration verticale plus poussée donnant plus de contrôle sur la production et la livraison de véhicules.  » Rakesh a pris en compte les vents contraires à court terme dans son objectif de cours et l’a réduit de 10 à 70 dollars par action.

« Nous considérons RIVN comme un jeu pur et un précurseur puissant sur le marché des véhicules électriques, en mettant l’accent sur le marché des SUV / camions légers à plus forte croissance et une feuille de route solide pour les véhicules utilitaires avec Amazon », a expliqué Rakesh tout en réitérant une note d’achat sur le stock .

Technologie de micropuce (MCHP) est l’un des principaux développeurs et fabricants de microcontrôleurs, de mémoire et de produits analogiques et d’interface pour les systèmes de contrôle embarqués (petits ordinateurs à faible consommation d’énergie conçus pour des tâches spécifiques). Comme ses pairs, l’entreprise a également été confrontée aux conséquences des pénuries mondiales de la chaîne d’approvisionnement, qui entraînent une augmentation des délais et des contraintes de fabrication.

Récemment, l’analyste de Stifel Nicolaus, Tore Svanberg, a trouvé divers avantages pour l’entreprise et a mis à niveau le stock MCHP de Hold to Buy. Il a également relevé l’objectif de prix à 75 $ contre 70 $. (Voir l’activité de délit d’initié de Microchip sur TipRanks)

Svanberg pense que Microchip a prouvé que son activité était résiliente lors des précédentes récessions. En outre, il a également noté que la valorisation actuelle d’un rapport cours/bénéfice de 9,8 fois sur le BPA non-GAAP estimé de CY23 est proche de la valorisation la plus basse de Microchip au cours des cinq dernières années. Cela rend le stock encore plus attrayant en ce moment.

« MCHP a mis en place un modèle commercial d’informatique analogique et embarquée hautement diversifié et performant, avec une base de revenus incroyablement diversifiée sur plusieurs mesures », a déclaré Svanberg, qui occupe la 28e position parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, ses cotes d’actions ont été couronnées de succès 66 % du temps, avec un rendement moyen de 22,5 % par cote.

Le secteur bancaire est l’un de ceux qui bénéficieront le plus de la situation des taux d’intérêt élevés, et Citigroup (C) est l’un des plus grands acteurs dans ce domaine.

Comme l’analyste Gerard Cassidy de RBC Capital Market l’a souligné dans un récent rapport de recherche, Citigroup est sensible aux actifs, ce qui signifie que les revenus nets d’intérêts augmenteront régulièrement tout au long de la période de resserrement monétaire. « Les niveaux de revenus d’intérêts nets plus élevés qui sont générés par la hausse des taux d’intérêt se situent directement au » résultat net « et peuvent avoir un impact significatif sur le BPA, à notre avis », a-t-il déclaré.

Cassidy était également optimiste quant aux perspectives à long terme de Citigroup. Plus de la moitié des revenus de l’entreprise proviennent de l’extérieur de l’Amérique du Nord, ce qui place l’entreprise dans une position de force pour profiter de la croissance des marchés émergents.

Il est important de noter que Citigroup et la plupart des acteurs du secteur ont subi des pertes de crédit inférieures à la normale, ce qui semble être une bonne chose à première vue, mais n’est pas une tendance durable selon Cassidy. Bien qu’il y ait des chances que les pertes de crédit atteignent des niveaux normaux au second semestre 2022, l’analyste pense qu’elles sont « gérables pour C mais pourraient entraîner une volatilité accrue du cours de son action ». (Voir les facteurs de risque de Citigroup sur TipRanks)

Ces observations ont amené Cassidy à réitérer une note d’achat sur l’action C reflétant sa tendance haussière à long terme. Ses préoccupations à court terme ont été prises en compte dans l’objectif de prix, qu’il a réduit de 65 $ à 60 $.

Gerard Cassidy se classe au 30e rang parmi près de 8 000 analystes suivis par TipRanks. De plus, il a un historique de 67% d’évaluations réussies et de 22,7% de retours sur chaque évaluation.

Stockage public (Message d’intérêt public) possède, développe et exploite des installations de stockage en libre-service aux États-Unis. Il est encourageant de constater qu’une grande partie de la clientèle de Public Storage préfère ne pas déplacer ses articles stockés, ce qui permet à l’entreprise d’augmenter plus facilement ses frais mensuels. De plus, la vente récente de son unité Business Parks à Blackstone, qui devrait être finalisée au troisième trimestre de cette année, devrait rapporter 2,7 milliards de dollars à Public Storage.

Récemment, l’analyste de Stifel, Stephen Manaker, a réitéré sa position positive sur l’environnement d’exploitation du stockage, soutenu par une demande forte et soutenue.

Manaker a également souligné le bilan solide de Public Storage, car ses importantes réserves de liquidités devraient permettre à l’entreprise de couvrir toute dépense en 2022. L’analyste a supposé que 400 millions de dollars du produit net de la vente de Business Parks seraient conservés par l’entreprise ( et le reste sera payé via des dividendes en espèces). Cela mis à part, un solde de trésorerie de 941 millions de dollars était déjà présent à la fin du premier trimestre. De plus, 500 à 800 millions de dollars devraient également être retenus dans les flux de trésorerie cette année. Cela place PSA dans une position de liquidité solide. (Voir la date et l’historique des dividendes du stockage public sur TipRanks)

Maintenant, Manaker a rappelé que PSA a une obligation de 500 millions de dollars arrivant à échéance cette année. De plus, selon les indications fournies par la société, 1 milliard de dollars est le budget des acquisitions pour l’exercice 22. Les hypothèses et calculs ci-dessus effectués par Manaker en ont déduit que PSA pourrait même ne pas avoir à lever de capital supplémentaire pour rembourser son obligation et réaliser les acquisitions. C’est une bonne nouvelle en période de taux d’intérêt élevés.

Ces fortes hausses ont conduit l’analyste à réitérer une note d’achat sur le titre. Cependant, la hausse des taux d’intérêt a conduit Manaker à réduire son objectif de prix à 360 $ contre 410 $, même s’il suppose des frais d’intérêts inférieurs.

Notamment, Stephen Manaker occupe la 42e place parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Fait intéressant, 75 % de ses évaluations ont été couronnées de succès et chacune de ses évaluations a généré un rendement moyen de 19 %.