Les fondamentaux ont-ils un rôle à jouer dans la croissance des stocks de Stark Technology, Inc. (TPE: 2480) récemment?

Le stock de Stark Technology (TPE: 2480) a augmenté de 5,4% au cours des trois derniers mois. Comme la plupart le savent, les fondamentaux à long terme ont une forte corrélation avec les mouvements des prix du marché, nous avons donc décidé d’examiner les principaux indicateurs financiers de l’entreprise aujourd’hui pour déterminer s’ils ont un rôle à jouer dans le récent mouvement des prix. Plus précisément, nous avons décidé d’étudier le ROE de Stark Technology dans cet article.

Le rendement des capitaux propres ou ROE est une mesure clé utilisée pour évaluer l’efficacité avec laquelle la direction d’une entreprise utilise le capital de l’entreprise. En d’autres termes, il s’agit d’un ratio de rentabilité qui mesure le taux de rendement du capital apporté par les actionnaires de la société.

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Comment calculer le rendement des capitaux propres?

le formule de rendement des capitaux propres est:

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de Stark Technology est:

18% = 498 millions NT $ ÷ 2,8 milliards NT $ (sur la base des douze derniers mois jusqu’en décembre 2020).

Le «retour» est le bénéfice annuel. Cela signifie que pour chaque valeur de 1 $ NT de capitaux propres, la société a généré 0,18 $ NT de profit.

Qu’est-ce que le ROE a à voir avec la croissance des bénéfices?

Nous avons déjà établi que le ROE sert de jauge efficace pour générer des bénéfices pour les bénéfices futurs d’une entreprise. En fonction de la part de ces bénéfices que l’entreprise réinvestit ou «retient», et avec quelle efficacité elle le fait, nous sommes alors en mesure d’évaluer le potentiel de croissance des bénéfices d’une entreprise. En supposant que tout le reste reste inchangé, plus le ROE et la rétention des bénéfices sont élevés, plus le taux de croissance d’une entreprise est élevé par rapport aux entreprises qui ne présentent pas nécessairement ces caractéristiques.

Croissance des bénéfices et ROE de 18% de Stark Technology

À première vue, Stark Technology semble avoir un ROE décent. De plus, le ROE de l’entreprise se compare assez favorablement à la moyenne de l’industrie de 10%. Probablement à cause de cela, Stark Technology a pu voir une croissance décente de 13% au cours des cinq dernières années.

Nous avons ensuite comparé la croissance du revenu net de Stark Technology avec l’industrie et nous sommes heureux de voir que le chiffre de croissance de l’entreprise est plus élevé que celui de l’industrie qui a un taux de croissance de 9,0% au cours de la même période.

La croissance des bénéfices est un facteur important dans la valorisation des actions. Ce que les investisseurs doivent ensuite déterminer, c’est si la croissance attendue des bénéfices, ou son absence, est déjà intégrée au cours de l’action. Cela les aidera à déterminer si l’avenir de l’action semble prometteur ou inquiétant. Si vous vous interrogez sur l’évaluation de Stark Technology, consultez cet indicateur de son ratio cours / bénéfice, par rapport à son secteur.

La technologie Stark réinvestit-elle efficacement ses bénéfices?

Stark Technology a un ratio de distribution médian sur trois ans significatif de 92%, ce qui signifie qu’il ne lui reste que 8,1% à réinvestir dans son entreprise. Cela signifie que la société a été en mesure de réaliser une croissance de ses bénéfices décente malgré le retour de la plupart de ses bénéfices aux actionnaires.

De plus, Stark Technology est déterminé à continuer de partager ses bénéfices avec ses actionnaires, ce que nous déduisons de sa longue histoire de neuf ans de versement de dividendes.

Conclusion

Au total, il semble que Stark Technology ait des aspects positifs pour son activité. À savoir, sa forte croissance des bénéfices, qui était probablement due à son ROE élevé. Cependant, les investisseurs auraient pu bénéficier encore plus du ROE élevé si la société avait réinvesti davantage ses bénéfices. Comme indiqué précédemment, la société ne conserve pratiquement aucun de ses bénéfices. Jusqu’à présent, nous n’avons fait qu’une brève discussion sur la croissance des bénéfices de l’entreprise. Vous pouvez faire vos propres recherches sur la technologie Stark et voir comment elle a fonctionné dans le passé en regardant ce GRATUIT graphique détaillé des bénéfices, des revenus et des flux de trésorerie passés.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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