La croissance des revenus de Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) doit s’accélérer pour que la société puisse générer des bénéfices de sitôt
Cet article a été initialement publié sur Simply Wall St News.
Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) est récemment devenu un titre préféré sur le tableau WallStreetBets de Reddit. L’action est apparemment également achetée par des fonds spéculatifs. En tant qu’investisseur, vous vous demandez peut-être si vous manquez quelque chose et si vous devriez également acheter l’action. Avant de le faire, il est important de considérer votre horizon temporel.
WallStreetBets est suivi par des traders de momentum qui ont tendance à avoir des horizons temporels assez courts. Les hedge funds peuvent avoir des horizons temporels légèrement plus longs, mais ils sont généralement beaucoup plus courts que ceux d’un « investisseur à long terme ». Si vous envisagez d’investir dans Palantir à long terme et que vous le faites lorsque tout le monde achète, il est possible que vous payiez trop cher.
Bien sûr, si vous pensez vraiment que l’action est sous-évaluée, cela n’a pas d’importance. C’est pourquoi il est important d’avoir une thèse d’investissement solide plutôt que de courir après les actions populaires. Vous pouvez également consulter les prévisions des analystes pour avoir une idée de ce que l’avenir peut réserver à l’action.
Présentation de l’entreprise
Palantir Technologies Inc. construit et déploie des plates-formes logicielles pour la communauté du renseignement aux États-Unis afin de faciliter les enquêtes et les opérations antiterroristes. Avec la dernière perte de 1,2 milliard de dollars US et une perte de 1,2 milliard de dollars US sur les douze derniers mois, la société à capitalisation boursière de 42 milliards de dollars US a amplifié sa perte en s’éloignant davantage de son objectif d’équilibre. De nombreux investisseurs s’interrogent sur le taux de profit de Palantir Technologies, la grande question étant de savoir quand l’entreprise s’équilibrera-t-elle ? Nous avons rassemblé un bref aperçu des attentes des analystes du secteur pour l’entreprise, son année d’équilibre et son taux de croissance implicite.
Consultez notre dernière analyse pour Palantir Technologies
Selon les 9 analystes de l’industrie couvrant Palantir Technologies, le consensus est que le seuil de rentabilité est proche. Ils s’attendent à ce que la société enregistre une perte finale en 2021, avant de réaliser un bénéfice de 37 millions de dollars en 2022. Cependant, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le bénéfice sera assez modeste par rapport aux pertes importantes que la société subit aujourd’hui. . De plus, la société devrait retomber en territoire négatif en 2024. Même les estimations les plus optimistes sont assez modestes par rapport aux pertes actuelles.
Lorsque vous explorez les chiffres, il semble y avoir beaucoup de risques de baisse. Lorsque Palantir atteint le seuil de rentabilité, il ne devrait gagner que 37 millions de dollars de bénéfice net, contre une perte actuelle de 1,2 milliard de dollars. Et, pour y parvenir, la croissance des revenus devra s’accélérer à 29 % par an, contre 12,5 % de croissance au cours des six dernières années. En d’autres termes, l’entreprise doit être très performante pour atteindre le seuil de rentabilité ! Vous pouvez consulter les données plus en détail ici.
À première vue, Palantir n’a peut-être pas l’air d’un excellent investissement, mais il existe également une bonne thèse de taureau. Les données et l’analyse des données deviennent de plus en plus importantes pour les gouvernements et les grandes institutions, et ces entités ont du mal à suivre la technologie requise pour gérer et analyser les données. Palantir est idéalement positionné pour combler cette lacune avec ses plateformes.
Par ailleurs, la société a géré son capital avec prudence, la dette représentant 11 % des fonds propres. Cela signifie qu’elle a principalement financé ses opérations à partir de fonds propres et que sa faible dette réduit le risque lié à l’investissement dans l’entreprise déficitaire.
La ligne de fond
Acheter une action parce que d’autres personnes l’achètent s’avère souvent être une mauvaise idée, en particulier pour les investisseurs à long terme. Lorsque vous investissez dans une entreprise, c’est toujours une bonne idée d’avoir une raison claire pour le faire, et également d’être conscient du risque de baisse. Si vous achetez Palantir en tant qu’investissement à long terme, vous pensez que la croissance des revenus s’accélérera au cours des prochaines années. Que cela se produise ou non reste à voir, alors vous voudrez peut-être attendre plus de preuves ou faire plus de recherches.
À un moment donné, les investisseurs dynamiques vendront probablement l’action, ce qui peut également créer une meilleure opportunité d’achat.
Vous pouvez suivre les perspectives et la situation financière de l’entreprise sur la page de l’entreprise de Palantir Technologies sur Simply Wall St . Vous pouvez également lire le calcul étape par étape de la juste valeur de Palantir que nous avons publié en juin.
Richard Bowman, analyste de Simply Wall St et Simply Wall St n’ont aucune position dans aucune des sociétés mentionnées. Cet article est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs.
Vous avez des retours sur cet article ? Le contenu vous inquiète ? Contactez-nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à Editorial-team@simplywallst.com