La croissance des bénéfices de 22 % sur 1 an n’a pas été suffisante pour se traduire par des rendements positifs pour les actionnaires de Duckhorn Portfolio (NYSE : NAPA)
Il est compréhensible que vous vous sentiez frustré lorsqu’une action que vous possédez voit son cours baisser. Mais parfois, les conditions générales du marché ont plus d’impact sur les prix que la performance réelle de l’entreprise. La Le portefeuille Duckhorn, Inc. (NYSE:NAPA) Le cours de l’action a baissé de 10 % au cours de la dernière année. Cependant, c’est mieux que la baisse globale du marché de 16 %. Duckhorn Portfolio n’est pas répertorié depuis longtemps, donc même si nous nous méfions des listes récentes qui fonctionnent mal, il peut encore faire ses preuves avec le temps.
Étant donné que le portefeuille Duckhorn a perdu 118 millions de dollars de sa valeur au cours des 7 derniers jours, voyons si la baisse à plus long terme a été entraînée par l’économie de l’entreprise.
Voir notre dernière analyse pour Duckhorn Portfolio
Il est indéniable que les marchés sont parfois efficaces, mais les prix ne reflètent pas toujours les performances sous-jacentes des entreprises. Une façon imparfaite mais raisonnable d’évaluer l’évolution du sentiment autour d’une entreprise consiste à comparer le bénéfice par action (EPS) avec le cours de l’action.
Au cours des douze mois malheureux au cours desquels le cours de l’action Duckhorn Portfolio a chuté, il a en fait vu son bénéfice par action (EPS) s’améliorer de 22%. Bien sûr, la situation pourrait trahir l’excès d’optimisme antérieur à l’égard de la croissance.
Il est juste de dire que le cours de l’action ne semble pas refléter la croissance du BPA. Il vaut donc la peine de vérifier d’autres mesures également.
Les revenus de Duckhorn Portfolio ont en fait augmenté de 15% par rapport à l’année dernière. Étant donné que nous ne pouvons pas facilement expliquer le mouvement du cours de l’action sur la base de ces mesures, il pourrait être utile de considérer comment le sentiment du marché a changé envers le titre.
Les revenus et les bénéfices de l’entreprise (au fil du temps) sont illustrés dans l’image ci-dessous (cliquez pour voir les chiffres exacts).
Nous savons que Duckhorn Portfolio a amélioré ses résultats au cours des trois dernières années, mais que nous réserve l’avenir ? Si vous envisagez d’acheter ou de vendre des actions du portefeuille Duckhorn, vous devriez consulter ceci LIBRE rapport détaillé sur son bilan.
Une perspective différente
Alors qu’ils auraient sans aucun doute préféré faire des bénéfices, au moins les actionnaires de Duckhorn Portfolio n’ont pas trop mal fait l’année dernière. Leur perte de 10 % a en fait battu le marché au sens large, qui a perdu environ 16 %. Au moins, les rendements récents ont été positifs, le titre ayant augmenté de 2,0 % en 90 jours environ. La récente hausse pourrait être une première suggestion que les chutes précédentes étaient trop extrêmes; mais nous devrons voir comment l’entreprise progresse. Avant de passer plus de temps sur Duckhorn Portfolio, il peut être judicieux de cliquer ici pour voir si des initiés ont acheté ou vendu des actions.
Si vous êtes comme moi, alors vous ne pas veux manquer ça libre liste des entreprises en croissance que les initiés achètent.
Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses américaines.
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