Highland Global Allocation Fund déclare des distributions mensuelles de 0,081 $ par action

DALLAS, 1 avril 2022 /PRNewswire/ — Highland Global Allocation Fund (NYSE : HGLB) (« le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui la déclaration des distributions mensuelles de 0,081 $ par action, payable aux dates indiquées ci-dessous. Dans le cadre de la politique de distribution nivelée du Fonds, le taux de distribution annuel a été réinitialisé à un montant égal à 8,5 % de la moyenne de la valeur liquidative (« VL ») du Fonds par action, telle que publiée pour les cinq derniers jours de bourse du calendrier 2021. an. Le Fonds déclare des distributions de 0,081 $ par mois d’avril à juin 2022.

Les dates suivantes s’appliquent aux distributions déclarées :

À propos de la politique de distribution de niveau

Dans Mars 2019, le Conseil d’administration du Fonds (le « Conseil ») a approuvé une politique de distribution nivelée (la « Politique de distribution nivelée ») en vertu de laquelle le Fonds verse des distributions mensuelles aux actionnaires à un taux constant et fixe (mais non garanti) qui sera réinitialisé chaque année à un taux calculé sur la base de la valeur liquidative moyenne du Fonds par action (le « montant de la distribution »), telle que publiée pour les cinq derniers jours de bourse du mois précédant l’annonce des distributions. Le montant de distribution applicable au premier trimestre 2022 a été réinitialisé en fonction des résultats du calcul du taux de distribution. Le montant de la distribution applicable pour les périodes futures peut être réinitialisé en fonction des résultats du calcul du taux de distribution.

Il ne peut y avoir aucune garantie que la politique de distribution de niveau atteindra ses objectifs. La capacité du Fonds à maintenir un niveau stable de distributions aux actionnaires dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment l’évolution du marché financier, les taux d’intérêt du marché et le rendement global des marchés des actions et des titres à revenu fixe. À mesure que les conditions du portefeuille et du marché changent, la capacité du Fonds à continuer de verser des distributions conformément à la politique de distribution nivelée peut être affectée.

L’histoire continue

Les actionnaires ont la possibilité de réinvestir les distributions dans des actions ordinaires supplémentaires par l’intermédiaire du régime de réinvestissement des dividendes du Fonds ou de choisir de recevoir des espèces en communiquant avec AST, leur conseiller financier ou leur société de courtage. Les actionnaires qui souhaitent recevoir leur distribution en espèces doivent se retirer du régime de réinvestissement des dividendes du Fonds. Pour plus d’informations, les actionnaires sont invités à lire attentivement la description du Plan de réinvestissement des dividendes dans le prospectus.

Le conseil peut modifier la politique de distribution nivelée, le montant de la distribution ou les intervalles de distribution, ou le Fonds peut cesser entièrement les distributions, à tout moment, sans préavis aux actionnaires. L’annonce, la modification ou la résiliation ultérieure de la présente politique de distribution nivelée peut avoir un effet défavorable sur le cours du marché des actions ordinaires du Fonds.

Le Fonds peut parfois, à sa discrétion, verser moins que le montant total du revenu de placement net gagné au cours d’une période donnée et peut parfois verser ce revenu accumulé non distribué en plus du revenu de placement net gagné au cours d’autres périodes afin de permettre le Fonds à maintenir un niveau stable de distributions. Par conséquent, le dividende versé par le Fonds aux actionnaires pour une période donnée peut être supérieur ou inférieur au montant du revenu de placement net gagné par le Fonds au cours de cette période. Le Fonds a l’intention de distribuer tous les gains en capital nets à long terme réalisés, le cas échéant, pas plus d’une fois tous les douze mois.

Dans la mesure où un revenu de placement suffisant n’est pas disponible sur une base mensuelle, les distributions du Fonds peuvent consister en un remboursement de capital afin de maintenir le montant de la distribution. Un remboursement de capital se produit lorsqu’une partie ou la totalité de l’argent que les actionnaires ont investi dans le Fonds leur est remboursée. Un remboursement de capital ne reflète pas nécessairement la performance d’investissement du Fonds et ne doit pas être confondu avec le « rendement » ou le « revenu ». De tels remboursements de capital réduiront l’actif total du Fonds et, par conséquent, pourraient avoir pour effet d’augmenter le ratio des dépenses du Fonds. De plus, la politique de distribution nivelée peut obliger le Fonds à vendre les titres de son portefeuille à un moment moins opportun pour respecter le montant de la distribution.

Les Actionnaires ne doivent tirer aucune conclusion sur la performance d’investissement du Fonds à partir du montant des distributions du Fonds ou de la politique de distribution nivelée du Fonds. Avec chaque distribution qui ne consiste pas uniquement en un revenu de placement net, le Fonds émettra un avis aux actionnaires qui fournira des informations détaillées sur le montant et la composition de la distribution et d’autres informations connexes. Les montants et les sources des distributions indiqués dans l’avis aux actionnaires ne sont que des estimations et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants réels et les sources des distributions à des fins de déclaration fiscale dépendront de l’expérience d’investissement du Fonds au cours de son exercice complet et peuvent être sujets à des changements en fonction des réglementations fiscales. Le Fonds enverra aux actionnaires individuels un formulaire 1099-DIV pour chaque année civile qui leur indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Veuillez consulter votre conseiller fiscal au sujet de toute incidence fiscale qui s’applique à vous compte tenu de votre situation particulière.

À propos du Highland Global Allocation Fund

Le Highland Global Allocation Fund (« HGLB ») (NYSE : HGLB) est un fonds à capital fixe géré par Highland Capital Management Fund Advisors, LP Pour plus d’informations, visitez www.highlandfunds.com/global-allocation-fund.

À propos de Highland Capital Management Fund Advisors, LP

Highland Capital Management Fund Advisors, LP est un conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Il est le conseiller d’une gamme de fonds enregistrés, y compris des fonds communs de placement à capital variable, des fonds à capital fixe et un fonds négocié en bourse. Pour plus d’informations, visitez www.highlandfunds.com.

La distribution peut comprendre un remboursement de capital. Veuillez vous référer à l’Avis sur la source de distribution 19(a)-1 sur le site Web de Highland Funds pour les avis de l’article 19 qui fournissent les montants estimés et les sources des distributions du fonds, qui ne doivent pas être utilisés à des fins de déclaration fiscale.

Aucune assurance ne peut être donnée que le Fonds atteindra ses objectifs d’investissement.

Les actions de sociétés d’investissement à capital fixe se négocient souvent à un prix inférieur à la valeur liquidative. Le prix des actions du Fonds est déterminé par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs échappent au contrôle du Fonds. Par conséquent, le Fonds ne peut prédire si ses actions se négocieront à, en dessous ou au-dessus de la valeur liquidative. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses du Highland Global Allocation Fund avant d’investir. Ces informations et d’autres se trouvent dans le prospectus du Fonds, qui peut être obtenu en composant le 1-866-745-0264 ou en visitant le site www.highlandfunds.com. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir.

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