Est-il trop tard pour envisager d’acheter The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX) ?
The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX), n’est peut-être pas une action à grande capitalisation, mais elle a enregistré une hausse à deux chiffres du cours de l’action de plus de 10 % au cours des deux derniers mois sur le NYSE. En tant qu’action largement couverte par les analystes, vous pouvez supposer que tout changement récent dans les perspectives de l’entreprise est déjà intégré au prix de l’action. Cependant, que se passe-t-il si le stock est toujours une bonne affaire? Jetons un coup d’œil aux perspectives et à la valeur de Greenbrier Companies sur la base des données financières les plus récentes pour voir si l’opportunité existe toujours.
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Les entreprises Greenbrier sont-elles toujours bon marché ?
Les entreprises Greenbrier semblent être chères selon mon modèle de prix multiples, qui fait une comparaison entre le ratio cours/bénéfice de l’entreprise et la moyenne du secteur. J’ai utilisé le ratio cours/bénéfice dans ce cas parce qu’il n’y a pas assez de visibilité pour prévoir ses flux de trésorerie. Le ratio de l’action de 44,79x est actuellement bien supérieur à la moyenne du secteur de 29,23x, ce qui signifie qu’elle se négocie à un prix plus élevé que ses pairs. Mais y a-t-il une autre opportunité d’acheter bas à l’avenir ? Étant donné que l’action de Greenbrier Companies est assez volatile (c’est-à-dire que ses mouvements de prix sont amplifiés par rapport au reste du marché), cela pourrait signifier que le prix peut baisser, nous donnant une autre chance d’acheter à l’avenir. Ceci est basé sur son bêta élevé, qui est un bon indicateur de la volatilité des cours des actions.
Peut-on s’attendre à une croissance des entreprises Greenbrier ?
Les investisseurs à la recherche d’une croissance dans leur portefeuille peuvent vouloir considérer les perspectives d’une entreprise avant d’acheter ses actions. Bien que les investisseurs axés sur la valeur soutiennent que c’est la valeur intrinsèque par rapport au prix qui importe le plus, une thèse d’investissement plus convaincante serait un potentiel de croissance élevé à un prix bon marché. Avec des bénéfices qui devraient plus que doubler au cours des deux prochaines années, l’avenir semble prometteur pour les entreprises Greenbrier. Il semble qu’un flux de trésorerie plus élevé soit prévu pour l’action, ce qui devrait se traduire par une valorisation plus élevée de l’action.
Ce que cela signifie pour vous :
Êtes-vous actionnaire? Il semble que le marché ait bel et bien pris en compte les perspectives positives de GBX, les actions se négociant au-dessus des multiples de prix de l’industrie. Cependant, cela soulève une autre question : est-ce maintenant le bon moment pour vendre ? Si vous pensez que GBX devrait se négocier en dessous de son prix actuel, vendre à un niveau élevé et le racheter lorsque son prix chute vers le ratio PE de l’industrie peut être rentable. Mais avant de prendre cette décision, vérifiez si ses fondamentaux ont changé.
Êtes-vous un investisseur potentiel? Si vous gardez un œil sur GBX depuis un certain temps, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour entrer dans le stock. Le prix a dépassé ses pairs de l’industrie, ce qui signifie qu’il est probable qu’il n’y ait plus d’avantage lié à une mauvaise tarification. Cependant, la perspective optimiste est encourageante pour GBX, ce qui signifie qu’il vaut la peine d’approfondir d’autres facteurs afin de profiter de la prochaine baisse des prix.
Donc, si vous souhaitez approfondir ce titre, il est crucial de prendre en compte les risques auxquels il est confronté. Au cours de notre analyse, nous avons constaté que Greenbrier Companies a 2 panneaux d’avertissement et il serait imprudent de les ignorer.
Si vous n’êtes plus intéressé par les sociétés Greenbrier, vous pouvez utiliser notre plateforme gratuite pour consulter notre liste de plus de 50 autres actions à fort potentiel de croissance.
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