Devriez-vous investir dans le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight Materials (RTM)?
Lancé le 11/01/2006, le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight Materials (RTM) est un fonds négocié en bourse géré passivement conçu pour offrir une large exposition au segment Matériaux – Large du marché des actions.
Les investisseurs particuliers et institutionnels se tournent de plus en plus vers les ETF gérés passivement car ils offrent des coûts faibles, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale; ces types de fonds sont également d’excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
En outre, les FNB sectoriels offrent des moyens pratiques d’obtenir une exposition à faible risque et diversifiée à un large groupe de sociétés dans des secteurs particuliers. Matériaux – Broad est l’un des 16 grands secteurs Zacks de la classification Zacks Industry. Il est actuellement classé 7, le plaçant dans le top 44%.
Détails de l’index
Le fonds est parrainé par Invesco. Il a accumulé des actifs de plus de 664,72 millions de dollars, ce qui en fait l’un des FNB de taille moyenne tentant d’égaler le rendement du segment Matériaux – Large du marché boursier. RTM cherche à égaler la performance de l’indice S&P 500 Equal Weight Materials avant frais et dépenses.
L’indice S&P 500 Equal Weight Materials est une version à pondération égale non gérée de l’indice S&P 500 Materials qui comprend les actions ordinaires des industries suivantes: produits chimiques, matériaux de construction, conteneurs et emballages, métaux et mines, papier et produits forestiers qui comprennent le secteur des matériaux de l’indice S&P 500.
Frais
Étant donné que les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important que les investisseurs prêtent attention au ratio de frais d’un FNB.
Les frais d’exploitation annuels de cet ETF sont de 0,40%, ce qui en fait l’un des produits les moins chers de l’espace.
Il a un rendement du dividende sur 12 mois de 1,29%.
Exposition sectorielle et principaux titres
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque sur une seule action, mais il est toujours important de se plonger dans les avoirs d’un fonds avant d’investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et nombre d’entre eux divulguent quotidiennement leurs avoirs.
Cet ETF a l’allocation la plus lourde dans le secteur des matériaux – environ 99,40% du portefeuille.
En ce qui concerne les avoirs individuels, Newmont Corp (NEM) représente environ 3,73% du total des actifs, suivie par Air Products And Chemicals Inc (APD) et International Flavors & Fragrances Inc (IFF).
Les 10 principaux avoirs représentent environ 36,60% du total des actifs sous gestion.
Performance et risque
Depuis le début de l’année, le rendement du FNB Invesco S&P 500 Equal Weight Materials est d’environ 26,76% jusqu’à présent, et il a augmenté d’environ 74,80% au cours des 12 derniers mois (au 28/05/2021). RTM a échangé entre 98,08 $ et 177,38 $ au cours des 52 dernières semaines.
L’ETF a un bêta de 1,12 et un écart-type de 27,99% pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix de risque moyen dans l’espace. Avec une trentaine de titres, son exposition est plus concentrée que ses pairs.
Des alternatives
Le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight Materials détient un classement Zacks ETF de 2 (Achat), qui est basé, entre autres facteurs, sur le rendement attendu de la catégorie d’actif, le ratio des frais et l’élan. Pour cette raison, RTM est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition au segment du marché des FNB de matériaux. Il existe d’autres ETF supplémentaires dans l’espace que les investisseurs pourraient également envisager.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) suit l’indice Morningstar Global Upstream Natural Resources et le Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) suit l’indice Materials Select Sector. Le FNB FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources possède 5,45 milliards de dollars d’actifs, le FNB Materials Select Sector SPDR, 9,61 milliards de dollars. GUNR a un ratio de frais de 0,46% et XLB charge 0,12%.
En bout de ligne
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INVS-SP5 EW MTL (RTM): Rapports de recherche ETF
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF): Rapport d’analyse gratuit des stocks
Air Products and Chemicals, Inc. (APD): rapport gratuit d’analyse des stocks
Newmont Corporation (NEM): rapport gratuit d’analyse des stocks
SPDR-MATLS SELS (XLB): Rapports de recherche ETF
FLEXS-MRN GUNR (GUNR): Rapports de recherche de l’ETF
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