Day Trading avec des ETF à effet de levier

Nom	Ticker (haussier/ours)	Effet de levier	Sous-jacent
Direxion Daily Gold Miners Index Bull/Bear 3x Actions	NUGTE/POUSSIERE	3x	Indice NYSE Arca Gold Miners
Pétrole brut ProShares Ultra Bloomberg/Pétrole brut UltraShort Bloomberg	UCO/SCO	2x	Contrats à terme sur le brut WTI du premier mois
Actions Direxion Daily Small Cap Bull/Bear 3x	TNA/TZA	3x	Russell 2000 (petites capitalisations)
ProShares UltraPro S&P 500/UltraPro court S&P 500	UPRO/SPXU	3x	S&P500
ProShares UltraPro / UltraPro court QQQ	TQQQ/SQQQ	2x	NASDAQ Composite
Direxion Daily S&P Biotech Haussier/Baissier 3x	LABU/LABD	3x	Indice S&P Biotechnology Select Industry
Direxion Daily Marchés émergents Haussier/Baissier 3x	EDC/EDZ	3x	Indice MSCI des marchés émergents

Les day traders ont besoin de fondamentaux

Même si vous envisagez de clôturer vos positions à la fin de la journée de négociation, il serait sage de comprendre brièvement les facteurs fondamentaux qui peuvent avoir un impact sur ces ETF. Même si l’analyse technique sera probablement le principal outil de votre arsenal, des facteurs fondamentaux du monde entier, en particulier les événements survenant du jour au lendemain, peuvent dicter la direction de la tendance le lendemain matin.

Ci-dessous, nous aborderons les facteurs fondamentaux qui peuvent affecter certains des ETF à effet de levier les plus populaires.

Mineurs d’or à effet de levier 3x

Les actions Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x (NUGT) et les actions Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x (DUST) suivent l'indice Arca Gold Miner's de la Bourse de New York (NYSE). Cet indice est affecté par les événements géopolitiques, les catastrophes naturelles, les fluctuations du dollar américain et les annonces concernant la politique monétaire américaine.

Les informations clés à surveiller lors de la négociation de ces deux produits sont les déclarations de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC). Le FOMC publie ces déclarations environ trois semaines après chacune des huit réunions annuelles du comité et après les rapports économiques mensuels susceptibles d'avoir un impact sur la politique monétaire. Ces rapports mensuels percutants incluent l'indice des prix à la consommation (IPC), le rapport sur la situation des employés et les rapports sur les ventes au détail.

Pétrole brut long et court 3x

Le ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) et le ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) suivent le sous-indice Bloomberg WTI Crude Oil. À ce titre, ils sont affectés par les fluctuations des prix du pétrole dues aux événements géopolitiques et à l’offre et à la demande nord-américaines.

Les informations clés permettant de suivre les stocks américains sont le « Weekly Statistical Bulletin » de l'American Petroleum Institute, le mardi, et le rapport de l'Energy Information Administration, « This Week in Petroleum », le mercredi. Une autre information importante est le décompte des plates-formes Baker Hughes, publié tous les vendredis à midi, heure centrale.

Grandes et petites majuscules 3x

Les actions Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), les actions Direxion Daily Small Cap Bear 3x (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) et l'UltraPro Short. QQQ (SQQQ), sont tous des trackers des principaux indices de référence américains. En tant que tels, ils sont sensibles aux nombreux facteurs macroéconomiques qui affectent les marchés financiers américains. Ceux-ci peuvent inclure les éléments suivants :

• Événements géopolitiques
• Volatilité sur les marchés boursiers internationaux
• Rapports économiques et annonces de la Réserve fédérale
• Rapports sur les bénéfices des grandes entreprises
• Volatilité des marchés obligataires et des marchés à terme

S&P Biotechnologie 3x

Le Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) et le Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) suit l'indice NYSE Arca Biotech et sont sensibles aux mêmes flux et reflux que les marchés des capitaux américains. Cependant, comme ils sont concentrés dans le secteur des biotechnologies, gardez un œil sur les résultats des essais cliniques de la Food and Drug Administration des États-Unis, sur les fusions et acquisitions d’entreprises de biotechnologie, ainsi que sur les rapports sur les bénéfices des grandes sociétés de biotechnologie.

Ces grandes sociétés de biotechnologie comprennent Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) et Biogen Inc. (BIIB).

Marchés émergents 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) et Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) cherchent à reproduire trois fois le mouvement de l'indice MSCI Emerging Markets. Même si un guide sur la négociation de l'indice de référence MSCI pourrait remplir un livre, gardez un œil sur les fluctuations nocturnes des matières premières, des marchés asiatiques et européens, des marchés des changes et des nouvelles économiques émanant des composants de l'indice, car ces facteurs peuvent fortement dicter la direction. du jour de bourse suivant.

Effectuer des transactions journalières sur ETF à effet de levier

Contrairement à la plupart des guides sur le trading, celui-ci ne présentera aucune stratégie d'analyse technique en raison de sa nature subjective et après coup. Je suppose que le lecteur s’est déjà familiarisé avec les principes de base de l’analyse technique et peut adapter ces techniques à la négociation d’ETF à effet de levier. Voici quelques conseils supplémentaires :

Définir les stop loss

En raison de leur volatilité, il est recommandé au trader de se lancer dans une transaction et d'adopter une approche disciplinée pour fixer les stop loss. De plus, comme de grandes fluctuations sont assez courantes sur ces titres, définissez des stop loss suffisamment larges pour ne pas être stoppé avant une course massive dans la direction de votre hypothèse.

Ne détenez pas d’actions pendant la nuit

Ne détenez pas de positions du jour au lendemain, car les événements mondiaux peuvent anéantir votre transaction. Il n’est pas rare de voir l’écart des fonds à effet de levier diminuer de 5 à 10 % le lendemain matin. Vos stop loss ne vous protégeront pas dans de tels cas. Soit vous réduisez vos positions, soit vous les fermez entièrement en fin de compte.

Suivez Paul Tudor Jones

Le célèbre gestionnaire de hedge funds et trader extraordinaire, Paul Tudor Jones, avait ce conseil collé au mur de son bureau : « LES PERDANTS MOYENS DES PERDANTS ».Bien que la moyenne à la baisse soit une excellente stratégie pour les investisseurs à long terme et les swing traders, la moyenne à la baisse sur une transaction perdante dans un ETF 3x revient à jeter votre argent par la fenêtre.

Connaître les dates clés

Chaque semaine environ, il y aura un événement crucial qui pourra affecter ces fonds. Par exemple, les ETF pétroliers ont tendance à s’échanger de manière latérale dans les minutes précédant les rapports de l’Energy Information Administration et de Baker Hughes. En fonction de la tendance générale, du sentiment du marché et du rapport de la semaine précédente, certains traders aiment parier sur le mouvement postérieur au rapport. Si votre hypothèse s’avère correcte, vous pouvez réaliser un rendement important en très peu de temps tout en risquant peu de capital.

Vérifiez la tendance générale

Enfin, gardez à l’esprit que même si le day trading se déroule sur une période de quelques minutes, les mouvements de la journée sont révélateurs d’une situation plus large. Utilisez les graphiques quotidiens, horaires et 15 à 30 minutes pour évaluer les niveaux de support et de résistance des échanges de la journée (de la semaine) précédente. Habituellement, une zone de support et de résistance forts qui a été testée à plusieurs reprises peut s'avérer être un meilleur point d'entrée ou de sortie qu'un niveau qui apparaît au cours de la journée.

L'essentiel

Les ETF à effet de levier ne sont pas pour les âmes sensibles. Les traders qui peuvent supporter la volatilité peuvent réaliser très rapidement des gains (ou des pertes) importants sur leurs positions. Cela dit, lorsque vous négociez ces instruments sauvages, assurez-vous de vérifier l'actif sous-jacent qu'ils suivent afin d'avoir une idée de l'orientation qu'ils prendront chaque jour de négociation.

De plus, les traders qui parient sur ces fonds doivent mettre en place une stratégie de gestion des risques adéquate et être prêts à clôturer leurs positions à la fin de chaque journée de marché.